WILBO SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-01 16:42

[2001/08/01 16:42] WILBO SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	44 011	96 870	12 711	26 998
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	333	3 253	96	907
III. Zysk (strata) brutto	283	3 528	82	983
IV. Zysk (strata) netto	149	2 481	43	691
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		132 306		36 874	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		77 662		21 644	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		16 199 960		16 199 960	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		4,79		1,33	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	41 442	40 402	37 654	35 157
1. Wartości niematerialne i prawne	2 738	3 262	3 581	3 989
2. Rzeczowy majątek trwały	32 290	30 726	27 659	24 754
3. Finansowy majątek trwały	6 414	6 414	6 414	6 414
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	89 470	81 522	76 775	77 617
1. Zapasy	35 508	27 124	31 071	30 565
2. Należności krótkoterminowe	28 148	33 368	27 815	27 486
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	19 405	18 648	16 765	18 504
5. Środki pieniężne	6 409	2 382	1 124	1 062
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 394	1 521	1 296	1 525
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76	13	6	14
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 306	1 508	1 290	1 511
A k t y w a r a z e m	132 306	123 445	115 725	114 299
P a s y w a
I. Kapitał własny	77 662	77 513	71 869	71 093
1. Kapitał akcyjny	16 200	16 200	16 200	16 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	53 792	53 792	53 791	50 051
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	84	84	85	88
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 105
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		5 105		3 737
8. Zysk (strata) netto	2 481	2 332	1 793	1 017
II. Rezerwy	395	201	229	243
1. Rezerwy na podatek dochodowy	395	201	229	243
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	53 488	45 132	43 038	42 584
1. Zobowiązania długoterminowe	8 000	2 000
2. Zobowiązania krótkoterminowe	45 488	43 132	43 038	42 584
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	761	599	589	379
P a s y w a r a z e m	132 306	123 445	115 725	114 299

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	44 011	96 870	48 041	95 089
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 929	63 696	38 847	73 415
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 082	33 174	9 194	21 674
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	36 994	81 168	39 553	78 014
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26 533	52 019	31 640	59 192
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 461	29 149	7 913	18 822
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	7 017	15 702	8 488	17 075
IV. Koszty sprzedaży	4 377	7 939	4 420	9 153
V. Koszty ogólnego zarządu	2 301	4 615	2 288	4 412
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	339	3 148	1 780	3 510
VII. Pozostałe przychody operacyjne	366	950	273	481
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	372	845	525	953
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	333	3 253	1 528	3 038
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach			229	229
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 174	2 613	626	1 632
XIII. Koszty finansowe	1 156	2 270	1 310	2 279
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	351	3 596	1 073	2 620
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-68	-68
1. Zyski nadzwyczajne	107	107	1	1
2. Straty nadzwyczajne	-175	175	-1	-1
XVI. Zysk (strata) brutto	283	3 528	1 073	2 620
XVII. Podatek dochodowy	134	1 047	297	827
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	149	2 481	776	1 793

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		5 793		2 991
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		16 199 960		16 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,36		0,18

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-3 632	-100	-1 741	-7 134
I. Zysk (strata) netto	149	2 481	776	1 793
II. Korekty razem	-3 781	-2 581	-2 517	-8 927
1. Amortyzacja	1 355	2 693	1 072	2 084
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	791	1 524	514	357
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-43	-37	1	-7
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	134	1 047	297	827
7. Podatek dochodowy zapłacony	-406	-739	-88	-602
8. Zmiana stanu zapasów	-8 384	-13 219	-506	-13 928
9. Zmiana stanu należności	5 281	2 965	-981	-4 288
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 087	4 559	-3 265	6 942
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	209	-396	239	-352
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	163	-184	209	40
13. Pozostałe korekty	-794	-794	-9
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 445	-3 864	692	581
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	67	1 001	19 150	22 342
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	86	188	33	115
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		764	18 742	20 961
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy			30	229
7. Otrzymane odsetki	18	49	345	1 037
8 . Pozostałe wpływy	-37
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 512	-4 865	-18 458	-21 761
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-2	-6	-1 173	-1 179
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-2 510	-4 095	-2 078	-3 817
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-764	-15 207	-16 765
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 104	5 254	1 111	3 377
I. Wpływy z działalności finansowej	12 000	12 000	2 000	9 000
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	6 000	6 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	6 000	6 000	2 000	9 000
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-1 896	-6 746	-889	-5 623
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-1 087	-5 173		-4 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-809	-1 573	-889	-1 623
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	4 027	1 290	62	-3 176
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	4 027	1 290	62	-3 176
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 382	5 119	1 062	4 300
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	6 409	6 409	1 124	1 124

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	6 700	6 700	6 700
- na rzecz jednostek zależnych	6 700	6 700	6 700
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
- gwarancje na rzecz innych jednostek				11 957
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	6 700	6 700	6 700	11 957

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-01 Jerzy Kuncicki - Prezes Zarządu
01-08-01 Elżbieta Kużel - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS