WILBO SA - Raport polroczny SA-P

opublikowano: 2000-09-18 16:50

[2000/09/18 16:50] WILBO SA - Raport polroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	95 089	23 361
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 038	746
III. Zysk (strata) brutto	2 620	643
IV. Zysk (strata) netto	1 793	440
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)	115 725	28 419	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)	43 038	10 445	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	43 038	10 445
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	71 869	17 649	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	16 200	3 932	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	16 199 960		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)	4,44	1,09	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	0,18	0,04
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		37 654	34 153	33 407
1. Wartości niematerialne i prawne	1	3 581	4 397	3 401
2. Rzeczowy majątek trwały	2	27 659	23 342	23 592
3. Finansowy majątek trwały	3	6 414	6 414	6 414
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		76 775	65 663	63 345
1. Zapasy	5	31 071	17 143	23 422
2. Należności krótkoterminowe	6	27 815	25 104	18 719
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	16 765	19 116	18 288
5. Środki pieniężne	9	1 124	4 300	2 916
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	1 296	948	1 308
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6	10	5
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		1 290	938	1 303
A k t y w a, r a z e m		115 725	100 764	98 060
PASYWA
I. Kapitał własny		71 869	70 076	68 907
1. Kapitał akcyjny	11	16 200	16 200	16 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	53 791	50 051	50 050
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		85	88	89
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		1 793	3 737	2 568
II. Rezerwy		229	258	460
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	229	258	460
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		43 038	29 882	28 436
1. Zobowiązania długoterminowe	17
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	43 038	29 882	28 436
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	589	548	257
P a s y w a, r a z e m		115 725	100 764	98 060

Wartość księgowa		71 869	70 076	68 907
Liczba akcji		16 200	16 200	16 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	4,44	4,30	4,25
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	6 700	230	9 000
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)			30
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	6 700	230	9 030

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		95 089	67 369
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	73 415	57 924
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	21 674	9 445
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		78 014	54 295
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	59 192	45 983
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		18 822	8 312
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		17 075	13 074
IV. Koszty sprzedaży		9 153	5 486
V. Koszty ogólnego zarządu		4 412	3 699
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		3 510	3 889
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	481	433
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	953	1 095
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		3 038	3 227
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	229
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	1 632	11 231
XIII. Koszty finansowe	29	2 279	10 797
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		2 620	3 661
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0	-14
1. Zyski nadzwyczajne	30	1
2. Straty nadzwyczajne	31	-1	-14
XVI. Zysk (strata) brutto		2 620	3 647
XVII. Podatek dochodowy	32	827	1 079
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	1 793	2 568

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 962	5 915
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		16 200	16 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,18	0,37
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	70 076	70 227
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	70 076	70 227
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	16 200	16 200
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	16 200	16 200
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	50 051	45 277
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	3 740	4 773
a) zwiększenie (z tytułu)	3 740	4 773
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 737	4 773
- sprzedaż i likwidacja środków trwałych	3
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	53 791	50 050
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	88	89
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-3
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	3
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	3
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	85	89
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	1 793	2 568
a) zysk netto	1 793	2 568
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	71 869	68 907

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-7 134	-83
I. Zysk (strata) netto	1 793	2 568
II. Korekty razem	-8 927	-2 651
1. Amortyzacja	2 084	1 470
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		714
3. Odsetki i dywidendy	357	-1 064
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-7	-47
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	827	1 079
7. Podatek dochodowy zapłacony	-602	-1 436
8. Zmiana stanu zapasów	-13 928	-3 329
9. Zmiana stanu należności	-4 288	-4 531
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	6 942	4 646
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-352	-228
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	40	75
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	581	-34
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	22 342	11 139
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	115	81
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	20 961	9 135
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	229
7. Otrzymane odsetki	1 037	1 923
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-21 761	-11 173
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-1 179	-604
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-3 817	-6 547
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-16 765	-4 022
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	3 377	-3 747
I. Wpływy z działalności finansowej	9 000	4 000
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	9 000	4 000
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-5 623	-7 747
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-4 000	-3 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		-3 888
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-1 623	-859
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-3 176	-3 864
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-3 176	-3 864
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		1
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 300	6 780
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	1 124	2 916

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-18 Jacek Kasperski - Prezes Zarządu
00-09-18 Jerzy Kuncicki - Wiceprezes Zarządu
00-09-18 Lidia Matusik - Główna księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS