WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 216 375 59 211 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 643 450 III. Zysk (strata) brutto 1 287 352 IV. Zysk (strata) netto 1 223 335 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 128 193 35 080 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 50 871 13 921 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 44 728 12 240 - w tym zobowiązania długoterminowe 6 143 1 681 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 76 404 20 908 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 16 200 4 433 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 16 199 960 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,72 1,29 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,08 0,02 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 45 632 40 380 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 719 3 843 2. Rzeczowy majątek trwały 2 33 707 30 123 3. Finansowy majątek trwały 3 10 206 6 414 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 81 377 76 583 1. Zapasy 5 25 652 22 289 2. Należności krótkoterminowe 6 35 389 31 328 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 17 847 5. Środki pieniężne 9 20 336 5 119 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 184 916 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 416 6 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 768 910 A k t y w a, r a z e m 128 193 117 879 PASYWA I. Kapitał własny 76 404 75 182 1. Kapitał akcyjny 11 16 200 16 200 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 53 792 53 792 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 84 85 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 5 105 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 223 5 105 II. Rezerwy 145 203 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 145 203 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 50 871 41 549 1. Zobowiązania długoterminowe 17 6 143 2 000 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 44 728 39 549 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 773 945 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 128 193 117 879
Wartość księgowa 76 404 75 182 Liczba akcji 16 199 960 16 199 960 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 4,72 4,64 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 6 700 6 700 - na rzecz jednostek zależnych 6 700 6 700 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 6 700 6 700
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 216 375 201 298 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 128 764 149 014 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 87 611 52 284 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 187 446 166 602 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 108 403 121 105 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 79 043 45 497 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 28 929 34 696 IV. Koszty sprzedaży 18 111 18 063 V. Koszty ogólnego zarządu 9 193 8 723 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 625 7 910 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 618 2 180 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 600 2 525 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 643 7 565 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 26 1 569 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 4 607 2 262 XIII. Koszty finansowe 29 4 885 4 523 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 365 6 873 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -78 -1 1. Zyski nadzwyczajne 30 112 1 2. Straty nadzwyczajne 31 190 -2 XVI. Zysk (strata) brutto 1 287 6 872 XVII. Podatek dochodowy 32 64 1 767 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 1 223 5 105
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 223 5 105 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 16 199 960 16 200 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,08 0,32 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 75 182 70 076 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 75 182 70 076 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 16 200 16 200 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 16 200 16 200 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 53 792 50 051 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 3 741 a) zwiększenie (z tytułu) 3 741 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3 737 - 2 - 2 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 53 792 53 792 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 85 87 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -1 -2 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 1 2 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 -2 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 84 85 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 5 105 a) zwiększenie (z tytułu) 5 105 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 5 105 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 223 5 105 a) zysk netto 1 223 5 105 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 76 404 75 182
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 7 510 4 077 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 1 223 5 105 II. Korekty razem 6 287 -1 028 1. Amortyzacja 5 325 4 607 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 2 804 505 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -42 -28 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 64 1 767 7. Podatek dochodowy zapłacony -809 -1 775 8. Zmiana stanu zapasów -3 363 -5 146 9. Zmiana stanu należności -4 007 -6 324 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 6 756 4 947 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -268 32 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -173 397 13. Pozostałe korekty -10 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 7 995 -6 375 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 19 316 24 471 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 226 862 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 18 951 20 961 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 558 7. Otrzymane odsetki 139 1 090 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 11 321 -30 846 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 68 -1 219 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 6 696 -10 190 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 3 793 - w jednostkach zależnych 3 793 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 764 -19 437 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -288 3 117 I. Wpływy z działalności finansowej 12 000 21 345 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 6 000 2 000 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 6 000 19 345 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 12 288 -18 228 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 9 345 -15 000 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 2 943 -3 153 12. Pozostałe wydatki -75 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 15 217 819 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 15 217 819 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 5 119 4 300 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 20 336 5 119
kom emitent zdz