WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 394 732 108 119 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 010 1 646 III. Zysk (strata) brutto 8 850 2 424 IV. Zysk (strata) netto 8 407 2 303 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 297 027 84 337 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 132 993 37 762 01-12-31 VII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 25 998 7 382 01-12-31) VIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 106 995 30 380 01-12-31) IX. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 101 268 28 754 X.Kapitał zakładowy (stan na 01-12-31) 5 000 1 420 XI. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 000 000 1 000 000 XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 8 2 zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w 101 29 zł/EURO) (stan na 01-12-31) XV.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (z zł/EURO) - w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na ...) VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) IX. Liczba akcji (stan na ...) X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na ...) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 153 046 98 030 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 695 2 051 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 183 3. Rzeczowy majątek trwały 3 150 139 95 824 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 29 155 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 142 048 76 472 1. Zapasy 6 67 078 35 698 2. Należności krótkoterminowe 7 66 967 32 700 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 4 579 1 167 5. Środki pieniężne 10 3 424 6 907 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 1 933 1 547 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 510 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 423 1 547 A k t y w a, r a z e m 297 027 176 049 PASYWA I. Kapitał własny 101 268 93 405 1. Kapitał akcyjny 12 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 55 816 40 665 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 12 603 13 700 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 19 442 19 442 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 8 407 14 598 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 48 003 15 090 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 9 490 910 mniejszościowych IV. Rezerwy 1 874 1 696 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 749 1 696 2. Pozostałe rezerwy 19 1 125 V. Zobowiązania 132 993 61 951 1. Zobowiązania długoterminowe 20 25 998 11 493 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 106 995 50 458 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 3 399 2 997 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 297 027 176 049
Wartość księgowa 101 268 93 405 Liczba akcji 1 000 000 1 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 101,27 93,41 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 24 598 - na rzecz jednostek zależnych 24 598 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 1 759 Zobowiązania pozabilansowe, razem 26 357
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 394 733 206 537 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 378 374 200 323 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 16 359 6 214 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 335 354 158 816 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 319 720 153 461 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15 634 5 355 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 59 379 47 721 IV. Koszty sprzedaży 14 920 10 868 V. Koszty ogólnego zarządu 37 582 20 421 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 6 877 16 432 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 7 320 2 632 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 8 187 367 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 010 18 697 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 33 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 12 535 2 124 XIII. Koszty finansowe 32 19 907 5 168 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -1 329 15 653 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -40 5 1. Zyski nadzwyczajne 33 27 32 2. Straty nadzwyczajne 34 67 27 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji -46 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 10 265 3 406 XVIII. Zysk (strata) brutto 8 850 19 064 XIX. Podatek dochodowy 35 3 139 4 412 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 2 696 -54 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 8 407 14 598
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 8 407 14 598 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 000 000 1 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 8,41 14,60 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 93 405 78 807 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 000 5 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 000 5 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 40 665 35 990 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 15 151 4 675 a) zwiększenie (z tytułu) 15 151 4 675 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 8 355 4 654 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - 6 796 21 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 55 816 40 665 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 13 700 13 722 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 1 097 22 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 1 097 22 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 097 22 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 12 603 13 700 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 19 442 19 442 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 19 442 19 442 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 1 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 1 -podziału zysku 1 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 8 407 14 598 a) zysk netto 8 407 14 598 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 101 268 93 405
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 45 883 38 024 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 8 407 14 598 II. Korekty razem 37 476 23 426 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -2 696 54 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 32 929 24 054 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 343 -131 5. Odsetki i dywidendy 6 733 2 711 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -665 -708 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 306 -1 203 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 3 155 4 412 9. Podatek dochodowy zapłacony -5 268 -5 049 10. Zmiana stanu zapasów 7 766 -987 11. Zmiana stanu należności -2 804 -5 197 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -106 3 516 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 518 -772 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -2 412 2 721 15. Pozostałe korekty 1 975 5 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -49 921 -19 613 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 26 187 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 16 845 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 9 828 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 33 7. Otrzymane odsetki -519 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -76 108 -19 613 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -240 -1 534 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -42 146 -9 186 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -22 445 -8 591 - w jednostkach zależnych -8 591 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -12 884 -686 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 1 607 384 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 556 -12 261 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 55 273 7 200 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 12 487 200 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 41 618 7 000 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 168 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -54 717 -19 461 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -9 515 -10 483 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -38 787 -5 682 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -777 -558 11. Zapłacone odsetki -5 638 -2 861 12. Pozostałe wydatki 123 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -3 482 6 150 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 6 150 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 6 906 757 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 6 907
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 45 883 38 024 I. Zysk (strata) netto 8 407 14 598 II. Korekty razem 37 476 23 426 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -2 696 54 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 32 929 24 054 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 343 -131 5. Odsetki i dywidendy 6 733 2 711 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -665 -708 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 306 -1 203 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 3 155 4 412 9. Podatek dochodowy zapłacony -5 268 -5 049 10. Zmiana stanu zapasów 7 766 -987 11. Zmiana stanu należności -2 804 -5 197 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -106 3 516 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 518 -772 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -2 412 2 721 15. Pozostałe korekty 1 975 5
kom emitent mra/zdz