WODKAN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-05 16:42

[2001/02/05 16:42] WODKAN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 846	11 737	730	2 931
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	704	2 282	181	570
III. Zysk (strata) brutto	1 061	3 123	272	780
IV. Zysk (strata) netto	733	2 148	188	536
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		98 731		25 615	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		67 748		17 576	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		1 860 095		1 860 095	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		36,42		9,45	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	88 534	78 083	64 135	54 938
1. Wartości niematerialne i prawne	187	152	159	127
2. Rzeczowy majątek trwały	88 347	77 931	63 976	54 811
3. Finansowy majątek trwały	0	0	0	0
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	10 175	14 026	6 049	4 477
1. Zapasy	305	336	312	339
2. Należności krótkoterminowe	1 606	1 829	1 730	1 459
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	8 264	11 861	4 007	2 679
III. Rozliczenia międzyokresowe	22	14	14	8
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	22	14	14	8
A k t y w a r a z e m	98 731	92 123	70 198	59 423
P a s y w a
I. Kapitał własny	67 748	57 320	56 196	55 061
1. Kapitał akcyjny	18 601	15 369	15 369	15 220
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	36 465	29 990	28 037	27 781
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	10 534	10 546	10 546	10 577
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	311	311
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	2 148	1 415	1 933	1 172
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	30 872	34 692	13 891	4 251
1. Zobowiązania długoterminowe	25 752	21 502	11 960	2 460
2. Zobowiązania krótkoterminowe	5 120	13 190	1 931	1 791
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	111	111	111	111
P a s y w a r a z e m	98 731	92 123	70 198	59 423

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 846	11 737	3 309	10 392
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 846	11 737	3 309	10 391
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	1
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1 959	8 360	2 073	7 501
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 959	8 360	2 073	7 500
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	1
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	887	3 377	1 236	2 891
IV. Koszty sprzedaży	47	153	27	101
V. Koszty ogólnego zarządu	520	1 910	489	1 728
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	320	1 314	720	1 062
VII. Pozostałe przychody operacyjne	409	1 017	275	1 058
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	49	15	33
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	704	2 282	980	2 087
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	357	849	93	458
XIII. Koszty finansowe	0	8	0	1
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 061	3 123	1 073	2 544
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	-3	-3
1. Zyski nadzwyczajne	11	11	0	0
2. Straty nadzwyczajne	11	11	3	3
XVI. Zysk (strata) brutto	1 061	3 123	1 070	2 541
XVII. Podatek dochodowy	328	975	309	608
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	733	2 148	761	1 933

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 148		1 933
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 615 517		1 370 738
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,33		1,41

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-8 549	4 819	1 506	3 241
I. Zysk (strata) netto	733	2 148	761	1 933
II. Korekty razem	-9 282	2 671	745	1 308
1. Amortyzacja	752	2 850	686	2 623
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	0	-24	-30	-116
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-325	-812	-178	-760
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	328	975	309	608
7. Podatek dochodowy zapłacony	-425	-1 158	-186	-211
8. Zmiana stanu zapasów	31	7	28	-12
9. Zmiana stanu należności	222	73	-221	-851
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-9 872	753	328	27
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7	7	7	-2
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	0	0	0	0
13. Pozostałe korekty	0	0	2	2
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 201	-23 718	-9 161	-20 811
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	123	147	26	116
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	123	123	-4	0
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	24	30	116
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-7 324	-23 865	-9 187	-20 927
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-51	-86	-39	-108
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-7 273	-23 779	-9 148	-20 819
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 153	23 156	8 983	19 069
I. Wpływy z działalności finansowej	12 430	23 447	8 983	19 081
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	4 150	13 752	8 600	11 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	8 280	9 695	383	8 081
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-277	-291	0	-12
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	0	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-277	-277	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	-14	0	-12
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	0	0	0	0
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-3 597	4 257	1 328	1 499
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-3 597	4 257	1 328	1 499
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 861	4 007	2 679	2 508
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	8 264	8 264	4 007	4 007

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	0	0	0	0
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 217	1 129	213	213
-zobowiązania warunkowe	1 217	1 129	213	213
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 217	1 129	213	213

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-05 mgr Marta Bis - Prezes Zarządu
01-02-05 mgr Jerzy Jankowiak - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS