WODKAN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-07-18 16:35

[2001/07/18 16:35] WODKAN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 123	5 830	869	1 622
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	340	112	95	31
III. Zysk (strata) brutto	1 310	1 243	365	346
IV. Zysk (strata) netto	924	856	257	238
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		139 150		41 189	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		68 290		20 214	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		1 860 095		1 860 095	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		36,71		10,87	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	103 756	92 507	70 922	65 969
1. Wartości niematerialne i prawne	200	205	167	169
2. Rzeczowy majątek trwały	103 556	92 302	70 755	65 800
3. Finansowy majątek trwały	0	0	0	0
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	35 377	5 637	5 619	6 443
1. Zapasy	291	377	288	310
2. Należności krótkoterminowe	2 088	1 634	1 722	1 611
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	32 998	3 626	3 608	4 522
III. Rozliczenia międzyokresowe	17	14	21	9
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	17	14	21	9
A k t y w a r a z e m	139 150	98 158	76 562	72 421
P a s y w a
I. Kapitał własny	68 290	67 701	56 614	56 341
1. Kapitał akcyjny	18 601	18 601	15 369	15 369
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	37 152	36 465	28 905	28 037
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	10 534	10 534	10 546	10 546
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 147	0	1 085	311
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	2 169	0	1 933
8. Zysk (strata) netto	856	-68	709	145
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	79 749	30 346	19 837	15 968
1. Zobowiązania długoterminowe	30 919	27 888	16 834	14 442
2. Zobowiązania krótkoterminowe	39 830	2 458	3 003	1 526
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	111	111	111	112
P a s y w a r a z e m	139 150	98 158	76 562	72 421

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 123	5 830	3 279	5 779
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 123	5 830	3 279	5 779
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2 323	4 671	2 333	4 313
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 323	4 671	2 333	4 313
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	800	1 159	946	1 466
IV. Koszty sprzedaży	28	65	32	62
V. Koszty ogólnego zarządu	536	1 050	494	971
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	236	44	420	433
VII. Pozostałe przychody operacyjne	200	305	254	360
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	96	237	6	18
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	340	112	668	775
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	970	1 161	148	273
XIII. Koszty finansowe	0	0	0	6
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 310	1 273	816	1 042
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	1 310	1 273	816	1 042
XVII. Podatek dochodowy	386	417	252	333
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	924	856	564	709

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 315		2 013
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 772 379		1 530 701
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,31		1,32

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	38 261	39 057	2 225	2 972
I. Zysk (strata) netto	924	856	564	709
II. Korekty razem	37 337	38 201	1 661	2 263
1. Amortyzacja	802	1 593	703	1 397
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	0	0	0	-24
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	-43	-202	-274
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	386	417	252	333
7. Podatek dochodowy zapłacony	-168	-266	-242	-454
8. Zmiana stanu zapasów	86	12	21	23
9. Zmiana stanu należności	-477	-599	-138	-28
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	36 711	37 057	1 279	1 297
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3	126	-12	-7
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	0	0	0	0
13. Pozostałe korekty	0	-96	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 919	-19 480	-5 352	-8 133
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	20	20	0	24
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	20	20	0	0
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	24
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-11 939	-19 500	-5 352	-8 157
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-12	-44	-12	-35
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-11 927	-19 456	-5 340	-8 122
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 030	5 170	2 213	4 762
I. Wpływy z działalności finansowej	3 030	5 170	2 227	4 776
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	3 030	5 170	2 227	4 776
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	0	-14	-14
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	0	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	-14	-14
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	0	0	0	0
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	29 372	24 747	-914	-399
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	29 372	24 747	-914	-399
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 626	8 251	4 522	4 007
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	32 998	32 998	3 608	3 608

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-07-17 koniec kwartału / 2001	stan na 01-07-17 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-07-17 koniec kwartału / 2000	stan na 01-07-17 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	2 105	1 217	213	213
- odroczona opłąta za korzystanie ze środowiska	2 105	1 217	213	213
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	2 105	1 217	213	213

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-18 mgr Marta Bis - Prezes Zarządu
01-07-18 mgr Jerzy Psikus - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS