YAWAL SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 807 9 925 211 2 710
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -385 -1 530 -101 -418
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 917 -1 607 -501 -439
IV. Zysk (strata) netto -1 917 -1 607 -501 -439
V. Aktywa (stan na 140 488 36 199 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 66 178 17 052 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 4 062 500 4 062 500 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 16,29 4,20 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 125 217 121 050 73 665 71 114
1. Wartosci niematerialne i 3 365 3 647 4 297 4 357
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 14 756 14 679 18 238 17 821
3. Finansowy majatek trwaly 107 096 102 724 51 130 48 936
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 14 764 20 875 46 076 38 885
1. Zapasy 98 98 14 378 9 613
2. Naleznosci krotkoterminowe 13 257 20 288 20 027 16 055
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 1 181 438 11 377 12 569
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 228 51 294 648
III. Rozliczenia 507 149 634 471
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 507 149 634 471
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 140 488 142 074 120 375 110 470
P a s y w a
I. Kapital wlasny 66 178 68 095 54 889 54 505
1. Kapital akcyjny 4 550 4 550 4 550 4 550
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 32 602 32 602 32 602 32 602
4. Kapital rezerwowy z 13 13 83 83
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 30 620 30 620 14 014 14 014
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -1 607 310 3 640 3 256
II. Rezerwy 9 933 9 933 3 886 3 886
1. Rezerwy na podatek 9 933 9 933 3 886 3 886
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 64 107 63 812 61 438 51 917
1. Zobowiazania 16 717 16 716 14 318 13 572
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 47 390 47 096 47 120 38 345
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 270 234 162 162
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 140 488 142 074 120 375 110 470
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 807 9 925 18 190 43 379
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 796 3 611 12 806 30 246
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 11 6 314 5 384 13 133
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 311 8 837 12 033 28 404
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 311 2 529 8 251 19 101
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 6 308 3 782 9 303
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 496 1 088 6 157 14 975
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 4 140 2 340 8 018
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 048 2 854 2 511 5 391
VI. Zysk (strata) na -556 -1 906 1 306 1 566
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 296 1 198 303 6 430
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 125 822 37 54
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -385 -1 530 1 572 7 942
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 210 6 874 1 117 2 363
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 742 6 951 2 126 4 657
XIV. Zysk (strata) na -1 917 -1 607 563 5 648
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 7 7
2. Straty nadzwyczajne 7 7
XVI. Zysk (strata) brutto -1 917 -1 607 563 5 648
XVII. Podatek dochodowy 179 2 008
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -1 917 -1 607 384 3 640
Zysk (strata) netto (za 12 11 290 4 402
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 4 062 500 4 062 500
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 2,78 1,08
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 3 961 8 279 1 829 530
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -1 917 -1 607 384 3 640
II. Korekty razem 5 878 9 886 1 445 -3 110
1. Amortyzacja 418 1 342 735 2 197
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 139 5 741 1 831 3 901
4. (Zysk) strata z tytulu 26 -6 164 -6 833
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych
rezerw
6. Podatek dochodowy 179 2 008
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -183 -160
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 7 771 -4 765 -7 968
9. Zmiana stanu naleznosci 5 325 13 550 -3 949 -2 257
10. Zmiana stanu zobowiazan -708 -12 128 7 760 6 776
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -358 -189 -163 -736
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 36 -37 -38
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty
B. Przeplywy pieniezne netto -4 052 -6 297 -4 309 -27 922
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 3 456 9 748 1 426 7 290
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 52 52
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 27 10
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 1 993 4 503 361
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 1 993 4 503 361
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 1 411 5 166 1 263 6 492
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 163 427
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 7 508 16 045 5 735 35 212
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 87 1 892
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 669 765 994 3 779
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 4 705 11 886 4 049 25 319
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 4 705 11 886 2 739 8 100
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 2 134 3 394 605 4 222
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto 267 -3 377 2 126 27 179
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 855 1 945 5 542 32 929
finansowej
1. Zaciagniecie 746 11 723
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 2 560 10 470
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 855 1 945 2 236 10 736
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 588 5 322 3 416 5 750
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 715 848
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 1 422 1 422
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 1 836 4 474 1 052 2 195
12. Pozostale wydatki -1 963 942 2 133
D. Przeplywy pieniezne 176 -1 395 -354 -213
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 176 -1 395 -354 -213
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 51 1 622 648 507
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 227 227 294 294
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 34 765 41 899 43 363
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 34 765 41 899 41 831
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 1 532
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 34 765 41 899 43 363
razem