YAWAL SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 17:56

[2001/08/06 17:56] YAWAL SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	682	9 118	198	2 547
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-382	-1 145	-111	-320
III. Zysk (strata) brutto	1 836	310	534	87
IV. Zysk (strata) netto	1 836	310	534	87
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		142 074		42 055	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		68 095		20 157	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		4 062 500		4 062 500	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		16,76		4,96	01-03-31

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	121 050	121 195	71 114	41 337
1. Wartości niematerialne i prawne	3 647	3 903	4 357	5 360
2. Rzeczowy majątek trwały	14 679	14 445	17 821	19 095
3. Finansowy majątek trwały	102 724	102 847	48 936	16 882
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	20 875	20 078	38 885	47 121
1. Zapasy	98	98	9 613	8 309
2. Należności krótkoterminowe	20 288	19 757	16 055	16 468
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	438	143	12 569	21 925
5. Środki pieniężne	51	80	648	419
III. Rozliczenia międzyokresowe	149	508	471	314
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	149	508	471	314
A k t y w a r a z e m	142 074	141 781	110 470	88 772
P a s y w a
I. Kapitał własny	68 095	66 260	54 505	53 442
1. Kapitał akcyjny	4 550	4 550	4 550	4 550
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	32 602	32 602	32 602	32 602
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	13	13	83	83
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	30 620	14 084	14 014	9 396
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		16 537		6 040
8. Zysk (strata) netto	310	-1 526	3 256	771
II. Rezerwy	9 933	9 933	3 886	2 057
1. Rezerwy na podatek dochodowy	9 933	9 933	3 886	2 057
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	63 812	65 354	51 917	33 074
1. Zobowiązania długoterminowe	16 716	16 716	13 572	2 595
2. Zobowiązania krótkoterminowe	47 096	48 638	38 345	30 479
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	234	234	162	199
P a s y w a r a z e m	142 074	141 781	110 470	88 772

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	682	9 118	13 742	25 189
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	620	2 815	9 731	17 440
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	62	6 303	4 011	7 749
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	441	8 526	9 396	16 370
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	389	2 218	6 528	10 850
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52	6 308	2 868	5 520
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	241	592	4 346	8 819
IV. Koszty sprzedaży		136	2 832	5 678
V. Koszty ogólnego zarządu	812	1 806	1 517	2 881
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-571	-1 350	-3	260
VII. Pozostałe przychody operacyjne	843	902	5 327	6 127
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	654	697	8	17
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-382	-1 145	5 316	6 370
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	4 540	6 059
XII. Pozostałe przychody finansowe	371	605	443	1 246
XIII. Koszty finansowe	2 693	5 209	1 523	2 531
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 836	310	4 236	5 085
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto	1 836	310	4 236	5 085
XVII. Podatek dochodowy			1 751	1 829
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	1 836	310	2 485	3 256

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		13 591		6 470
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 062 500		4 062 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,35		1,59

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	60	4 318	652	-1 299
I. Zysk (strata) netto	1 836	310	2 485	3 256
II. Korekty razem	-1 776	4 008	-1 833	-4 555
1. Amortyzacja	455	924	753	1 462
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	2 166	4 602	1 828	2 070
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-4 641	-6 190	-6 039	-6 833
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)			1 751	1 829
7. Podatek dochodowy zapłacony			131	23
8. Zmiana stanu zapasów	-2	7 771	-1 304	-3 203
9. Zmiana stanu należności	1 674	8 225	1 154	1 692
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 777	-11 420	87	-984
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	359	169	-651	-573
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-73	457	-38
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 244	-2 245	-14 114	-23 613
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2 637	6 292	-146	5 864
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		27		10
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	2 510	2 510		361
- w jednostkach zależnych	2 510	2 510		361
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	127	3 755	1 090	5 229
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki			264	264
8 . Pozostałe wpływy			-1 500
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	393	8 537	13 968	29 477
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych			1 714	1 805
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	23	96	-94	2 785
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	48	7 181	21 270	21 270
- w jednostkach zależnych	48	7 181	21 270	21 270
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	322	1 260	-8 922	3 617
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 333	-3 644	13 691	25 053
I. Wpływy z działalności finansowej	1 090	1 090	15 169	27 387
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek			5 057	10 977
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek			1 612	7 910
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	1 090	1 090	8 500	8 500
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	3 423	4 734	1 478	2 334
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 258	133
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	1 227	2 638	802	1 143
12. Pozostałe wydatki	938	1 963	676	1 191
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-29	-1 571	229	141
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-29	1 571		141
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	80	1 622	419	507
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	51	51	648	648

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	41 899	37 147	43 363	41 346
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	41 899	37 147	43 363	41 346
- na rzecz jednostek zależnych	41 899	37 132	41 831	36 246
- na rzecz jednostek stowarzyszonych				3 400
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)			1 532
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	41 899	37 147	43 363	41 346

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Piotr Knapiński - Wiceprezes
01-08-06 Maria Kaczmarek - Biuro Rachunkowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS