WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 174 778 221 677 47 204 61 911 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 053 -8 545 -284 -2 386 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -16 407 -20 730 -4 431 -5 789 IV. Zysk (strata) netto -11 772 -12 239 -3 179 -3 418 V. Przepływy pieniężne 17 029 18 494 4 248 5 474 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 649 -17 764 -910 -5 258 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -17 779 -5 712 -4 435 -1 691 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -4 399 -4 982 -1 097 -1 475 netto, razem IX. Aktywa, razem 384 347 423 870 95 869 125 468 X. Zobowiązania i rezerwy 277 672 282 312 69 260 83 566 na zobowiązania XI. Zobowiązania 19 127 40 731 4 771 12 057 długoterminowe XII. Zobowiązania 230 385 217 703 57 465 64 442 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 21 107 37 949 5 265 11 233 XIV. Kapitał zakładowy 4 550 4 550 1 135 1 347 XV. Liczba akcji (w szt.) 4 062 500 4 062 500 4 062 500 4 062 500 XVI. Zysk (strata) na jedną -2,90 -3,01 -0,78 -0,84 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -2,90 -3,01 -0,78 -0,84 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,20 9,34 1,30 2,76 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 5,20 9,34 1,30 2,76 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 5 608 9 118 1 515 2 547 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 524 -1 145 952 -320 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -26 445 310 -7 142 87 IV. Zysk (strata) netto -21 307 310 -5 755 87 V. Przepływy pieniężne 5 722 4 318 1 427 1 278 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 993 -2 245 -497 -665 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -3 706 -3 644 -924 -1 079 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 23 -1 571 5 -465 netto, razem IX. Aktywa, razem 105 377 144 066 26 284 42 055 X. Zobowiązania i rezerwy 76 576 75 971 19 101 21 829 na zobowiązania XI. Zobowiązania 16 716 4 948 długoterminowe XII. Zobowiązania 64 747 47 096 16 150 13 941 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 28 801 68 095 7 184 20 157 XIV. Kapitał zakładowy 4 550 4 550 1 135 1 347 XV. Liczba akcji (w szt.) 4 062 500 4 062 500 4 062 500 4 062 500 XVI. Zysk (strata) na jedną -5,24 0,08 -1,42 0,02 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -5,24 0,08 -1,42 0,02 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 7,09 16,76 1,77 4,70 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 7,09 16,76 1,77 4,70 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i 1 1 803 2 329 3 214 prawne, w tym: - wartość firmy 152 121 406 2. Wartość firmy jednostek 2 1 595 2 516 5 513 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 165 582 178 275 199 555 4. Należności 4,9 736 835 469 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 736 835 469 jednostek 5. Inwestycje 5 48 154 14 307 16 156 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 31 175 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 16 979 14 307 16 156 finansowe a) w jednostkach 15 564 6 147 7 177 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 1 023 674 698 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 14 541 5 473 6 479 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 415 8 160 8 979 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 3 823 8 630 2 879 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 3 823 8 630 2 879 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 162 654 165 370 196 084 1. Zapasy 7 56 318 59 937 69 560 2. Należności 8,9 75 159 68 416 92 086 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 75 159 68 416 92 086 jednostek 3. Inwestycje 10 23 945 32 250 25 646 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 23 945 32 250 25 646 finansowe a) w jednostkach 16 298 935 powiązanych b) w pozostałych 16 232 3 840 13 884 jednostkach c) środki pieniężne i inne 7 713 12 112 10 827 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 7 232 4 767 8 792 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 384 347 372 262 423 870 PASYWA I. Kapitał własny 21 107 7 789 37 949 1. Kapitał zakładowy 13 4 550 4 550 4 550 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -2 940 -2 940 -2 940 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 47 485 46 599 45 408 5. Kapitał z aktualizacji 16 11 775 2 543 2 529 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 9 521 7 354 9 647 rezerwowe 7. Różnice kursowe z 1 701 2 076 1 716 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe 1 701 2 076 1 716 b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -39 213 -10 299 -10 722 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -11 772 -42 094 -12 239 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 77 267 63 571 87 837 III. Ujemna wartość firmy 20 8 301 12 035 15 772 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 277 672 288 867 282 312 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 9 080 35 658 10 502 1.1. Rezerwa z tytułu 6 078 5 866 3 836 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 92 231 413 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 92 231 413 1.3. Pozostałe rezerwy 2 910 29 561 6 253 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 910 29 561 6 253 2. Zobowiązania 22 19 127 37 384 40 731 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 19 127 37 384 40 731 jednostek 3. Zobowiązania 23 230 385 204 438 217 703 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3 294 6 294 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 226 878 198 549 208 261 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 507 2 595 3 148 4. Rozliczenia 24 19 080 11 387 13 376 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 1 861 1 861 3 620 4.2. Inne rozliczenia 17 219 9 526 9 756 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 17 219 9 526 9 756 P a s y w a r a z e m 384 347 372 262 423 870
Wartość księgowa 21 107 7 789 39 088 Liczba akcji 4 062 500 4 062 500 4 062 500 Wartość księgowa na jedną 25 5,20 1,92 9,62 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 062 500 4 062 500 4 062 500 Rozwodniona wartość 25 5,20 1,92 9,62 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 287 11 165 497 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 287 11 165 497 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 287 1 735 poręczeń - pozostałe 9 430 - 3. Inne (z tytułu) 3 019 3 894 - 3 019 - P o z y c j e p o z a b i 3 306 11 165 4 391 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 34 366 36 280 41 899 2.1. Na rzecz jednostek 34 366 36 280 41 899 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 34 366 36 280 41 899 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 34 366 36 280 41 899 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 174 778 221 677 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 129 931 171 502 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 44 847 50 175 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 133 430 175 972 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 101 174 137 581 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 32 256 38 391 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 41 348 45 705 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 13 879 14 822 V. Koszty ogólnego zarządu 29 28 126 39 867 VI. Zysk (strata) na -657 -8 984 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 6 746 7 522 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 22 1 096 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 27 110 3. Inne przychody 30 6 697 6 316 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 7 142 7 083 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 119 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 449 3 236 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 4 574 3 847 IX. Zysk (strata) z -1 053 -8 545 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 5 284 8 592 1. Dywidendy i udziały w 279 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 658 1 464 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 513 6 014 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 2 113 835 XI. Koszty finansowe 33 23 387 24 563 1. Odsetki, w tym: 8 739 11 390 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 7 120 416 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 3 845 9 426 inwestycji 4. Inne 3 683 3 331 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -19 156 -24 516 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 35 -390 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 51 9 538 2. Straty nadzwyczajne 36 16 9 928 XV. Odpis wartości firmy 1 020 -927 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 3 734 3 249 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -16 407 -20 730 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 364 107 a) część bieżąca 314 b) część odroczona 50 107 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach 50 -397 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 4 949 -8 995 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -11 772 -12 239 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -39 210 -19 518 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 062 500 4 062 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -9,65 -4,80 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 062 500 4 062 500 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 -9,65 -4,80 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 7 789 50 550 50 550 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 7 789 50 550 50 550 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 550 4 550 4 550 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 550 4 550 4 550 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -2 940 -2 940 -2 940 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -2 940 -2 940 -2 940 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 46 599 50 923 50 923 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 886 -4 324 -5 515 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 886 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - 886 - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 324 5 515 - pokrycia straty 4 324 5 515 - 4.2. Kapitał zapasowy na 47 485 46 599 45 408 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 543 2 726 2 726 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 9 232 -183 -197 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 9 232 - 9 232 - b) zmniejszenia (z tytułu) 183 197 - zbycia środków trwałych 183 197 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 11 775 2 543 2 529 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 7 354 13 947 13 947 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 2 167 -6 593 -4 300 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 2 167 - 2 167 - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 593 4 300 - korekta wynikajaca ze 6 593 sprzedaży majatku trwałego -pokrycie straty 4 300 - 6.2. Pozostałe kapitały 9 521 7 354 9 647 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 1 701 2 076 1 716 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -10 299 -8 312 -8 312 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 10 299 8 312 8 312 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 10 299 8 312 8 312 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 21 914 1 784 2 410 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - b) zmniejszenia (z tytułu) 203 - - 8.6. Strata z lat ubiegłych 39 213 10 299 10 722 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -11 772 -42 094 -12 239 a) zysk netto b) strata netto 11 772 42 094 12 239 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 21 107 7 789 37 949 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -11 772 -12 239 II. Korekty razem 28 801 30 733 1. Zyski (straty) 4 949 -8 995 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -50 397 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 11 938 10 727 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 147 -1 748 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 6 657 13 465 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 5 715 -6 838 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 162 6 237 8. Zmiana stanu zapasów 4 496 -117 9. Zmiana stanu należności 23 924 26 814 10. Zmiana stanu zobowiązań -26 032 -14 357 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -1 768 -3 879 międzyokresowych 12. Inne korekty -1 337 8 900 III. Przepływy pieniężne 17 029 18 494 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 10 667 23 040 1. Zbycie wartości 8 928 4 854 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 552 7 920 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 552 7 920 jednostkach - zbycie aktywów 7 920 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 62 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 1 487 finansowych 4 . Inne wpływy 187 10 266 inwestycyjne II. Wydatki 14 316 40 804 1. Nabycie wartości 7 561 19 409 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 5 866 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 5 866 jednostkach - nabycie aktywów 5 866 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 889 21 395 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -3 649 -17 764 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 9 773 39 532 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 7 723 28 260 3. Emisja dłużnych papierów 1 706 1 090 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 344 10 182 II. Wydatki 27 552 45 244 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 21 467 32 053 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 256 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 68 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 4 925 11 697 9. Inne wydatki finansowe 904 1 426 III. Przepływy pieniężne -17 779 -5 712 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -4 399 -4 982 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 12 112 15 809 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 713 10 827 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i 232 465 749 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 945 16 676 16 856 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 66 352 90 056 102 724 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 66 352 90 056 102 724 finansowe a) w jednostkach 66 352 90 056 102 724 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 11 886 6 819 1 992 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 11 886 6 819 1 992 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11 962 11 537 21 745 1. Zapasy 98 2. Należności 9 031 7 711 20 288 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 4 418 2 927 9 624 powiązanych 2.2. Od pozostałych 4 613 4 784 10 664 jednostek 3. Inwestycje 2 135 2 511 489 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 135 2 511 438 finansowe a) w jednostkach 1 914 1 314 powiązanych b) w pozostałych 35 1 034 438 jednostkach c) środki pieniężne i inne 186 163 51 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 796 1 315 870 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 105 377 125 553 144 066 PASYWA I. Kapitał własny 28 801 50 108 68 095 1. Kapitał zakładowy 4 550 4 550 4 550 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 32 602 32 602 32 602 5. Kapitał z aktualizacji 8 8 13 wyceny 6. Pozostałe kapitały 12 646 30 626 30 620 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 302 302 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -21 307 -17 980 310 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 76 576 75 445 75 971 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 11 781 11 853 11 925 1.1. Rezerwa z tytułu 11 781 11 853 11 925 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 16 716 16 716 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 16 716 16 716 jednostek 3. Zobowiązania 64 747 46 540 47 096 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 10 618 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 54 129 46 540 47 096 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia 48 336 234 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 48 336 234 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 48 336 234 P a s y w a r a z e m 105 377 125 553 144 066
Wartość księgowa 28 801 50 108 68 095 Liczba akcji 4 062 500 4 062 500 4 062 500 Wartość księgowa na jedną 7,09 12,33 16,76 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 062 500 4 062 500 4 062 500 Rozwodniona wartość 7,09 12,33 16,76 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 5 608 9 118 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5 579 8 999 1. Przychody netto ze 5 608 2 815 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 6 303 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 1 917 8 526 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 470 1. Koszt wytworzenia 1 917 2 218 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 6 308 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 691 592 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 64 136 V. Koszty ogólnego zarządu 1 239 1 806 VI. Zysk (strata) na 2 388 -1 350 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 179 242 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 157 30 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 022 212 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 43 37 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 43 37 IX. Zysk (strata) z 3 524 -1 145 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 178 6 267 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 155 29 - od jednostek powiązanych 42 3. Zysk ze zbycia 6 014 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 23 224 XI. Koszty finansowe 28 921 4 812 1. Odsetki, w tym: 3 286 2 715 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 6 806 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 19 089 inwestycji 4. Inne 966 2 097 XII. Zysk (strata) z -26 445 310 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -26 445 310 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -5 138 a) część bieżąca b) część odroczona -5 138 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -21 307 310 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -39 507 13 591 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 062 500 4 062 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną -9,72 3,35 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 062 500 4 062 500 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -9,72 3,35 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 50 108 67 786 67 786 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 50 108 67 786 67 786 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 550 4 550 4 550 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 550 4 550 4 550 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 32 602 32 602 32 602 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 32 602 32 602 32 602 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 8 13 13 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -5 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 - zbycia środków trwałych 5 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 8 8 13 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 30 626 14 084 14 083 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -17 980 16 542 16 537 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 16 542 16 537 - z podziału zysku 16 537 16 537 - ze sprzedaży i 5 likwidacji ST - b) zmniejszenia (z tytułu) 17 980 - pokrycie straty z lat 17 980 ubiegłych - 6.2. Pozostałe kapitały 12 646 30 626 30 620 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 302 16 537 16 537 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 302 16 537 16 537 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 302 16 537 16 537 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 302 - podziału zysku z lat ubiegłych - przekształcenie 302 bilansu zamknięcia - b) zmniejszenia (z tytułu) 16 537 16 537 - przenaczenie zysku na 16 537 16 537 kapitał rezerwowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 302 302 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 17 980 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 17 980 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 17 980 - pokrycie straty 17 980 kapitałem rezerwowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 302 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -21 307 -17 980 310 a) zysk netto 310 b) strata netto 21 307 17 980 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 28 801 50 108 68 095 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -21 307 310 II. Korekty razem 27 029 4 008 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 629 924 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 2 692 4 602 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 20 836 -6 190 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 7 771 8. Zmiana stanu należności 273 8 225 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 505 -11 420 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 94 169 międzyokresowych 11. Inne korekty -73 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 6 292 1. Zbycie wartości 27 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 510 tym: a) w jednostkach 2 510 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 993 1. Nabycie wartości 102 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 891 7 181 tym: a) w jednostkach 1 565 7 181 powiązanych - nabycie aktywów 1 165 finansowych - udzielone pożyczki 400 długoterminowe b) w pozostałych 326 jednostkach - nabycie aktywów 326 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 1 260 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 993 -2 245 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 806 1 090 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 300 3. Emisja dłużnych papierów 1 506 1 090 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 6 512 4 734 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 5 413 133 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 256 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 843 2 638 9. Inne wydatki finansowe 1 963 III. Przepływy pieniężne -3 706 -3 644 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 23 -1 571 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 23 -1 571 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 163 1 622 początek okresu G. Środki pieniężne na 186 51 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz