YAWAL SYSTEM S.A. - Raport polroczny SA-P

opublikowano: 2000-09-20 13:40

[2000/09/20 13:40] YAWAL SYSTEM S.A. - Raport polroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 189	6 178
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 370	1 562
III. Zysk (strata) brutto	5 085	1 247
IV. Zysk (strata) netto	3 256	799
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)	110 470	26 255	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)	51 917	12 339	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	38 345	9 113
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	54 505	12 954	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	4 550	1 081	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	4 062 500		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)	13,42	3,19	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	0,80	0,19
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO	0,35	0,08

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		71 114	40 568	40 325
1. Wartości niematerialne i prawne	1	4 357	5 509	3 981
2. Rzeczowy majątek trwały	2	17 821	19 199	16 751
3. Finansowy majątek trwały	3	48 936	15 860	19 593
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		38 885	37 959	31 214
1. Zapasy	5	9 613	6 410	6 378
2. Należności krótkoterminowe	6	16 055	18 131	14 369
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	12 569	12 911	9 297
5. Środki pieniężne	9	648	507	1 170
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	471	392	120
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		471	392	120
A k t y w a, r a z e m		110 470	78 919	71 659
PASYWA
I. Kapitał własny		54 505	52 671	49 457
1. Kapitał akcyjny	11	4 550	4 550	4 550
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	32 602	32 602	32 602
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		83	83	85
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	14 014	9 396	9 394
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		3 256	6 040	2 826
II. Rezerwy		3 886	2 057	2 236
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	3 886	2 057	2 236
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		51 917	23 497	19 748
1. Zobowiązania długoterminowe	17	13 572	2 595	2 533
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	38 345	20 902	17 215
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	162	694	218
P a s y w a, r a z e m		110 470	78 919	71 659

Wartość księgowa		54 505	52 671	49 457
Liczba akcji		4 062 500	4 062 500	4 062 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	13,42	12,97	12,17
Przewidywana liczba akcji		4 062 500	4 062 500	4 062 500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	13,42	12,97	12,17

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	43 363	40 162	30 090
- na rzecz jednostek zależnych	41 831	36 237	28 485
- na rzecz jednostek stowarzyszonych		3 400	605
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	1 532
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	43 363	40 162	30 090

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		25 189	23 441
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	17 440	16 493
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	7 749	6 948
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		16 370	14 326
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	10 850	9 809
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5 520	4 517
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		8 819	9 115
IV. Koszty sprzedaży		5 678	5 098
V. Koszty ogólnego zarządu		2 881	1 885
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		260	2 132
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	6 127	4 054
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	17	1 412
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		6 370	4 774
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	1 246	949
XIII. Koszty finansowe	29	2 531	1 187
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		5 085	4 536
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)			-1
1. Zyski nadzwyczajne	30		6
2. Straty nadzwyczajne	31		7
XVI. Zysk (strata) brutto		5 085	4 535
XVII. Podatek dochodowy	32	1 829	1 709
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	3 256	2 826

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		6 470	8 136
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 062 500	4 062 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	1,59	2,00
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		4 062 500	4 062 500
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	1,59	2,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	52 671	49 465
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	52 671	49 465
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	4 550	4 550
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	4 550	4 550
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	32 602	32 602
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	32 602	32 602
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	83	96
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		-11
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		11
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		11
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	83	85
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	9 396	8 228
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	4 618	1 166
a) zwiększenie (z tytułu)	4 618	5 454
-z podziału zysku	4 618	5 443
- sprzedaż, likwidacja środków trwałych		11
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		4 288
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	14 014	9 394
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	3 256	2 826
a) zysk netto	3 256	2 826
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	54 505	49 457

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-1 299	5 991
I. Zysk (strata) netto	3 256	2 826
II. Korekty razem	-4 555	3 165
1. Amortyzacja	1 462	1 047
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	2 070	666
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-6 833	-3 863
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		85
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 829	1 709
7. Podatek dochodowy zapłacony	23	-619
8. Zmiana stanu zapasów	-3 203	2 131
9. Zmiana stanu należności	1 692	2 164
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-984	-411
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-573	178
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-38	78
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-23 613	-7 544
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	5 864	30 423
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	10	311
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	361	826
- w jednostkach zależnych	361	826
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	5 229	28 455
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		585
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	264	246
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	29 477	37 967
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	1 805
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	2 785	1 864
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	21 270	6 310
- w jednostkach zależnych	21 270	4 967
- w jednostkach stowarzyszonych		1 343
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	3 617	29 742
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		51
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	25 053	465
I. Wpływy z działalności finansowej	27 387	11 569
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	10 977
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	7 910	3 569
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	8 500	8 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	2 334	11 104
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		3
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		9 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		1 209
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	1 143	130
12. Pozostałe wydatki	1 191	762
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	141	-1 088
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	141	-1 088
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	507	2 258
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	648	1 170

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-08 Edmund Mzyk - Prezes
00-09-08 Henryka Nieszporek - Wiceprezes
00-09-08 Piotr Knapiński - Wiceprezes
00-09-08 Maria Kaczmarek - Biuro Rachunkowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS