[2001/02/12 12:21] Z.P.C. WAWEL S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-10-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 985 | 107 743 | 9 508 | 26 905 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 982 | 2 795 | 510 | 698 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 309 | 3 080 | 594 | 769 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 309 | 3 038 | 594 | 759 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 77 213 | 20 033 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 35 469 | 9 202 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 1 499 855 | 1 499 855 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 23,65 | 6,14 | 00-12-31 |
BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 00-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 27 312 | 27 328 | 29 653 | 31 507 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 2 126 | 2 268 | 2 819 | 3 217 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 24 178 | 24 052 | 25 753 | 27 209 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 1 008 | 1 008 | 1 081 | 1 081 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 48 572 | 41 307 | 29 804 | 35 542 |
| 1. Zapasy | 13 064 | 11 037 | 11 208 | 11 960 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 33 610 | 28 476 | 16 142 | 14 338 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 6 785 | |||
| 5. Środki pieniężne | 1 898 | 1 794 | 2 454 | 2 459 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 329 | 723 | 186 | 436 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 329 | 723 | 186 | 436 |
| A k t y w a r a z e m | 77 213 | 69 358 | 59 643 | 67 485 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 35 469 | 33 160 | 32 430 | 32 138 |
| 1. Kapitał akcyjny | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 19 963 | 19 950 | 19 903 | 19 880 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 4 954 | 4 967 | 5 013 | 5 036 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 411 | 27 411 | 27 411 | 27 411 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -27 396 | -27 396 | -11 193 | -11 193 |
| 8. Zysk (strata) netto | 3 038 | 729 | -16 203 | -16 495 |
| II. Rezerwy | ||||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 39 840 | 35 943 | 25 688 | 34 007 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 3 500 | |||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 36 340 | 35 943 | 25 688 | 34 007 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 1 904 | 255 | 1 525 | 1 340 |
| P a s y w a r a z e m | 77 213 | 69 358 | 59 643 | 67 485 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 985 | 107 743 | 31 787 | 101 836 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36 447 | 105 938 | 30 000 | 95 127 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 538 | 1 805 | 1 787 | 6 709 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 22 074 | 66 675 | 20 934 | 71 470 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 568 | 65 105 | 19 569 | 66 117 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 506 | 1 570 | 1 365 | 5 353 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 14 911 | 41 068 | 10 853 | 30 366 |
| IV. Koszty sprzedaży | 4 859 | 13 232 | 3 265 | 9 664 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 8 177 | 24 507 | 8 059 | 27 017 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 875 | 3 329 | -471 | -6 315 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 385 | 1 793 | 2 791 | 5 864 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 278 | 2 327 | 1 831 | 14 031 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 982 | 2 795 | 489 | -14 482 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 208 | |||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 1 234 | 3 281 | 893 | 2 111 |
| XIII. Koszty finansowe | 914 | 3 282 | 1 078 | 3 801 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 2 302 | 3 002 | 304 | -16 172 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 7 | 78 | -12 | -31 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 77 | 268 | 119 | 120 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 70 | 190 | 131 | 151 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 2 309 | 3 080 | 292 | -16 203 |
| XVII. Podatek dochodowy | 42 | |||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 2 309 | 3 038 | 292 | -16 203 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 3 038 | -16 203 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 499 855 | 1 499 855 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,03 | -10,80 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 511 | -2 559 | 2 872 | 3 998 |
| I. Zysk (strata) netto | 2 309 | 3 038 | 292 | -16 203 |
| II. Korekty razem | 202 | -5 597 | 2 580 | 20 201 |
| 1. Amortyzacja | 990 | 4 049 | 1 704 | 7 038 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | 817 | 2 415 | 826 | 3 082 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -128 | -1 539 | 1 293 | 109 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -4 646 | |||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 42 | |||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 152 | 699 | 491 | |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -2 027 | -1 856 | 751 | 4 315 |
| 9. Zmiana stanu należności | -5 146 | -17 662 | 1 827 | -1 177 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 4 645 | 9 557 | 246 | 3 926 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 996 | -760 | 311 | 2 084 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 48 | -3 | 140 | 333 |
| 13. Pozostałe korekty | 7 | 8 | -571 | |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 111 | 892 | 4 447 | 9 801 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 200 | 2 966 | 36 033 | 42 910 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 200 | 383 | 182 | 560 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 2 360 | |||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 35 976 | 42 350 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 166 | |||
| 7. Otrzymane odsetki | -125 | |||
| 8 . Pozostałe wpływy | 57 | |||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 89 | 2 074 | 31 586 | 33 109 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 52 | 77 | 83 | 1 585 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 190 | 904 | 1 507 | 1 528 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 1 008 | |||
| - w jednostkach zależnych | 1 008 | |||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 29 996 | 29 996 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | -153 | 85 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 518 | 1 111 | -7 324 | -13 846 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 3 500 | 3 692 | -30 | |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 3 500 | 3 500 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 192 | |||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | -30 | |||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 6 018 | 2 581 | 7 294 | 13 846 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 5 201 | 5 661 | 7 854 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 963 | 2 910 | ||
| 11. Zapłacone odsetki | 817 | 2 581 | 670 | 3 082 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 104 | -556 | -5 | -47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 104 | -556 | -5 | -47 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 794 | 2 454 | 2 459 | 2 501 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 898 | 1 898 | 2 454 | 2 454 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 5 820 | 59 | 59 | 59 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 5 761 | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 2 488 | 3 022 | 3 330 | 3 330 |
| - zabezpieczenie usług faktoringowych | 3 000 | 3 000 | ||
| - zabezpieczenie płatności z karty KARNET- TIR | 120 | 120 | 120 | |
| - weksle in blanco jako zabezpieczenie umów leasingu operacyjnego | 1 983 | 1 692 | ||
| - weksle in blanco do BTU i R Heros S.A. | 1 210 | 210 | 210 | |
| - weksel in blanco na zabezpieczenie akredytywy | 505 | |||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 8 308 | 3 081 | 3 389 | 3 389 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-12 Dariusz Orłowski - Prezes Zarządu
01-02-12 Lesława Wiater-Ilińska - Prokurent - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Przemysłu Cukierniczego Wawel S.A.
