WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 02-01-01 okres od 02-01-01 okres od do 02-03-31 01-07-01 do 02-03-31 01-07-01 do 02-03-31 do 02-03-31 I. Przychody netto ze 316 432 863 912 87 594 234 440 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 191 -38 904 330 -10 557 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -9 052 -68 092 -2 506 -18 478 IV. Zysk (strata) netto -8 124 -64 778 -2 249 -17 579 V. Aktywa (stan na 02-03-31) 1 089 300 302 281 02-03-31 VI. Kapitał własny (stan na 509 392 141 356 02-03-31 02-03-31) VII. Liczba akcji (stan na 13 600 13 600 02-03-31 02-03-31) VIII. Wartość księgowa na 37,46 10,39 02-03-31 jedną akcję (w zł) (stan na 02-03-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 02-03-31 01-12-31 01-03-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 2001 A k t y w a I. Majątek trwały 624 498 631 644 663 307 678 530 1. Wartości niematerialne i 15 926 16 902 940 1 174 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 593 356 597 869 648 558 663 553 3. Finansowy majątek trwały 15 216 16 873 13 809 13 803 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 417 836 385 449 379 119 345 361 1. Zapasy 191 032 198 656 83 873 113 527 2. Należności krótkoterminowe 201 826 179 446 176 388 147 283 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 24 978 7 347 118 858 84 551 III. Rozliczenia 46 966 42 122 39 040 34 075 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 46 966 42 122 39 040 34 075 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 089 300 1 059 215 1 081 466 1 057 966 P a s y w a I. Kapitał własny 509 392 517 516 595 296 564 513 1. Kapitał akcyjny 136 000 136 000 136 000 136 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 303 332 303 309 274 386 274 384 4. Kapitał rezerwowy z 126 678 126 701 127 408 127 411 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 8 160 8 160 8 160 8 160 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -8 210 -8 210 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -64 778 -56 654 57 552 26 768 II. Rezerwy 62 758 65 289 68 481 66 473 1. Rezerwy na podatek 21 318 22 501 28 187 25 802 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 41 440 42 788 40 294 40 671 III. Zobowiązania 506 166 466 778 406 950 416 630 1. Zobowiązania 201 542 207 256 216 964 223 775 długoterminowe 2. Zobowiązania 304 624 259 522 189 986 192 855 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 10 984 9 632 10 739 10 350 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 1 089 300 1 059 215 1 081 466 1 057 966
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały / 2002 narastająco / 2001 narastająco okres od / 2002 okres od / 2001 02-01-01 okres od 01-01-01 okres od do 02-03-31 01-07-01 do 01-03-31 00-07-01 do 02-03-31 do 01-03-31 I. Przychody netto ze 316 432 863 912 424 630 1 144 848 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 286 610 803 111 409 059 1 109 102 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 29 822 60 801 15 571 35 746 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 285 828 786 282 308 960 865 905 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 257 824 728 979 293 789 831 125 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 28 004 57 303 15 171 34 780 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 30 604 77 630 115 670 278 943 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 25 455 72 860 45 959 122 462 V. Koszty ogólnego zarządu 9 687 38 029 16 468 45 094 VI. Zysk (strata) na -4 538 -33 259 53 243 111 387 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 197 2 115 1 157 3 439 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -5 532 7 760 4 165 14 844 operacyjne IX. Zysk (strata) na 1 191 -38 904 50 235 99 982 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 71 37 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 3 157 12 435 4 225 16 249 finansowe XIII. Koszty finansowe 13 429 41 899 4 623 26 673 XIV. Zysk (strata) na -9 081 -68 297 49 837 89 595 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 29 205 70 243 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 83 354 21 410 2. Straty nadzwyczajne 54 149 -49 167 XVI. Zysk (strata) brutto -9 052 -68 092 49 907 89 838 XVII. Podatek dochodowy -994 -3 380 13 102 21 128 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 66 66 6 021 11 158 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -8 124 -64 778 30 784 57 522
Zysk (strata) netto (za 12 -64 778 57 522 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 13 600 13 600 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -4,76 4,23 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały / 2002 narastająco / 2001 narastająco okres od / 2002 okres od / 2001 02-01-01 okres od 01-01-01 okres od do 02-03-31 01-07-01 do 01-03-31 00-07-01 do 02-03-31 do 01-03-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 28 045 -58 181 54 623 238 724 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -8 124 -64 778 30 784 57 552 II. Korekty razem 36 169 6 597 23 839 181 172 1. Amortyzacja 24 693 74 970 17 580 51 696 2. (Zyski) straty z tytułu 5 132 13 654 42 -1 678 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 6 641 16 304 1 976 10 633 4. (Zysk) strata z tytułu 18 23 94 135 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -1 347 -4 323 -378 -200 rezerw 6. Podatek dochodowy -994 -3 380 13 103 21 129 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -189 2 498 -6 271 -17 709 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 7 624 -33 548 29 656 63 630 9. Zmiana stanu należności -20 710 -58 042 -29 114 58 726 10. Zmiana stanu zobowiązań 19 145 1 731 3 065 9 235 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -3 497 -7 099 -4 534 -14 048 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 4 -726 -7 -176 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -351 4 535 -1 373 -201 B. Przepływy pieniężne netto -20 339 -46 623 -25 148 -111 078 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 57 678 6 580 5 633 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 5 17 8 9 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 485 84 7. Otrzymane odsetki 52 176 8 . Pozostałe wpływy 6 572 5 540 II. Wydatki z tytułu -20 396 -47 301 -31 728 -116 711 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -114 -331 -43 -181 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -14 925 -36 119 -31 678 -116 389 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -13 -24 -7 -141 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -13 -24 -7 -141 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -355 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -5 344 -10 472 C. Przepływy pieniężne netto 9 925 58 953 4 832 -20 898 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 27 673 109 616 16 539 130 347 finansowej 1. Zaciągnięcie 1 013 6 959 16 539 98 446 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 26 660 102 657 31 901 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -17 748 -50 663 -11 707 -151 245 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -10 479 -23 891 -7 247 -21 395 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -111 337 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji -1 609 własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i -2 100 -97 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -6 694 -16 552 -1 976 -10 670 12. Pozostałe wydatki -575 -6 511 -2 484 -7 746 D. Przepływy pieniężne 17 631 -45 851 34 307 106 748 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 17 631 -45 851 34 307 106 748 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 195 266 211 -156 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 7 347 70 829 84 551 12 110 początek okresu G. Środki pieniężne na 24 978 24 978 118 858 118 858 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 02-03-31 01-12-31 01-03-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 2001 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 31 973 30 871 31 781 32 315 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 750 750 800 50 zależnych - na rzecz jednostek 31 223 30 121 30 981 32 265 stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 38 230 38 306 41 910 42 577 pozabilansowe (z tytułu) - odsetki 824 1 111 1 044 1 413 - powództwo 8 - ulga inwestycyjna 13 718 13 718 20 327 20 327 - premia gwarancyjna 2 854 2 854 2 414 2 414 - wobec urzędów celnych 370 370 188 478 - kasy fiskalne 2 2 17 17 - wobec budżetu z 20 462 20 251 17 920 17 920 tyt.wieczystego użytkowania gruntu Zobowiązania pozabilansowe, 70 203 69 177 73 691 74 892 razem
kom emitent abs/zdz