ZASTAL SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-09 16:28

[2001/08/09 16:28] ZASTAL SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 210	6 531	934	1 824
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-296	-236	-86	-66
III. Zysk (strata) brutto	-175	49	-51	14
IV. Zysk (strata) netto	-175	49	-51	14
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		50 140		14 842	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		47 361		14 019	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		20 499 539		20 499 539	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		2,31		0,68	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	38 053	38 233	37 965	38 006
1. Wartości niematerialne i prawne	5	6	8	8
2. Rzeczowy majątek trwały	21 654	21 833	22 174	22 224
3. Finansowy majątek trwały	16 394	16 394	15 783	15 774
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	10 804	11 035	10 719	10 541
1. Zapasy	804	621	873	823
2. Należności krótkoterminowe	9 781	10 182	9 729	9 300
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			0	0
5. Środki pieniężne	219	232	117	418
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 283	1 338	1 175	1 214
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 283	1 338	1 175	1 214
A k t y w a r a z e m	50 140	50 606	49 859	49 761
P a s y w a
I. Kapitał własny	47 361	47 536	46 133	45 884
1. Kapitał akcyjny	20 500	20 500	20 499	20 499
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12 254	11 102	11 057	9 780
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	14 558	14 595	14 641	14 664
5. Pozostałe kapitały rezerwowe				56
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		1 115		1 196
8. Zysk (strata) netto	49	224	-64	-311
II. Rezerwy	215	236	350	425
1. Rezerwy na podatek dochodowy	215	215	161	161
2. Pozostałe rezerwy		21	189	264
III. Zobowiązania	2 564	2 834	3 292	3 426
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	2 564	2 834	3 292	3 426
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów			84	26
P a s y w a r a z e m	50 140	50 606	49 859	49 761

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 210	6 531	3 341	7 126
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 746	5 562	2 329	4 865
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	464	969	1 012	2 261
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2 462	4 794	2 489	5 742
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 073	3 952	1 580	3 710
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	389	842	909	2 032
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	748	1 737	852	1 384
IV. Koszty sprzedaży	202	400	186	412
V. Koszty ogólnego zarządu	891	1 692	786	1 628
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-345	-355	-120	-656
VII. Pozostałe przychody operacyjne	166	296	108	221
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	117	177	53	102
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-296	-236	-65	-537
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach			279	279
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	1	4	0	1
XII. Pozostałe przychody finansowe	140	318	86	217
XIII. Koszty finansowe	21	39	-3	1
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-176	47	303	-41
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	1	2	-2	31
1. Zyski nadzwyczajne	1	2	2	39
2. Straty nadzwyczajne			4	8
XVI. Zysk (strata) brutto	-175	49	301	-10
XVII. Podatek dochodowy			54	54
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-175	49	247	-64

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 228		908
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		20 499 539		20 499 539
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,06		0,04

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	8	178	-471	-975
I. Zysk (strata) netto	-175	49	247	-64
II. Korekty razem	183	129	-718	-911
1. Amortyzacja	213	426	206	415
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	-1	-4	-270	-272
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-18	-83	-55	-124
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-21	-87	-74	-74
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)			54	54
7. Podatek dochodowy zapłacony			-54	-54
8. Zmiana stanu zapasów	-184	-199	-50	27
9. Zmiana stanu należności	419	31	-407	-659
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-280	86	-165	-266
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	55	-41	39	-13
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów			58	55
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-21	-128	171	57
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	79	140	323	1 205
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	65	98	44	218
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				700
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	13	38	9	15
6. Otrzymane dywidendy			270	270
7. Otrzymane odsetki	1	4		2
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	100	268	152	1 148
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych				1
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	100	268	152	455
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				691
6. Udzielone pożyczki długoterminowe				1
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	-1	-4
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	0	1	4
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	1	4
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-13	50	-301	-922
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-13	50	-301	-922
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	232	169	418	1 039
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	219	219	117	117

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	51 681	46 461	36 726	32 153
- na rzecz jednostek zależnych	49 681	44 961	35 226	30 653
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 979	1 979	1 294	1 294
-wieczyste użytkowanie gruntów	1 979	1 979	1 294	1 294
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	53 660	48 440	38 020	33 447

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-07 Regina Pawliczak - Główny Księgowy
01-08-07 Adam Leżański - Prezes Zarządu
01-08-07 Jacek Walkowski - Wiceprezes Zarządu
01-08-07 Miron Czwojda - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS