[2001/07/31 12:21] ZEG S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 469 | 12 941 | 1 801 | 3 604 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 420 | 734 | 117 | 204 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 191 | 652 | 53 | 182 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 124 | 545 | 35 | 152 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 38 740 | 11 442 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 29 879 | 8 825 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 1 135 040 | 1 135 040 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 26,30 | 0,80 | 01-06-30 |
BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 20 227 | 19 487 | 18 703 | 18 448 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 5 612 | 4 999 | 4 107 | 3 144 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 11 041 | 11 262 | 11 767 | 12 453 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 574 | 3 225 | 2 825 | 2 845 |
| 4. Należności długoterminowe | 0 | 1 | 4 | 6 |
| II. Majątek obrotowy | 18 160 | 19 163 | 18 370 | 18 049 |
| 1. Zapasy | 5 735 | 6 382 | 5 415 | 5 834 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 847 | 11 266 | 11 567 | 10 453 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 703 | 685 | 602 | 565 |
| 5. Środki pieniężne | 875 | 830 | 786 | 1 197 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 353 | 545 | 294 | 409 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 194 | 131 | 146 | 121 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 159 | 414 | 148 | 288 |
| A k t y w a r a z e m | 38 740 | 39 195 | 37 367 | 36 906 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 29 879 | 29 754 | 29 150 | 29 109 |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 9 366 | 9 138 | 9 138 | 8 437 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 8 618 | 8 613 | 8 613 | 8 611 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 232 | 703 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 545 | 421 | 49 | 8 |
| II. Rezerwy | ||||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 8 613 | 9 286 | 8 217 | 7 777 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 75 | 58 | 69 | 79 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 538 | 9 228 | 8 148 | 7 698 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 248 | 155 | ||
| P a s y w a r a z e m | 38 740 | 39 195 | 37 367 | 36 886 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 469 | 12 941 | 5 753 | 10 949 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 786 | 11 258 | 5 437 | 9 804 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 683 | 1 683 | 316 | 1 145 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 3 370 | 7 210 | 3 104 | 6 217 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 707 | 5 544 | 2 789 | 5 047 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 663 | 1 666 | 315 | 1 170 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 3 099 | 5 731 | 2 649 | 4 732 |
| IV. Koszty sprzedaży | 655 | 1 301 | 466 | 887 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 885 | 3 438 | 2 004 | 3 671 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 559 | 992 | 179 | 174 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 50 | 80 | 39 | 135 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 189 | 338 | 54 | 105 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 420 | 734 | 164 | 204 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 349 | 20 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 82 | 151 | 245 | 410 |
| XIII. Koszty finansowe | 313 | 584 | 354 | 556 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 189 | 650 | 55 | 78 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 3 | 3 | 13 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 1 | 1 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 191 | 652 | 55 | 91 |
| XVII. Podatek dochodowy | 67 | 107 | 14 | 42 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 124 | 545 | 41 | 49 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 728 | 471 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 135 040 | 1 135 040 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,60 | 0,40 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 255 | 1 509 | 729 | 1 358 |
| I. Zysk (strata) netto | 124 | 545 | 41 | 49 |
| II. Korekty razem | 1 131 | 964 | 688 | 1 309 |
| 1. Amortyzacja | 916 | 1 841 | 739 | 1 450 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | -184 | -1 | 166 | 257 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -120 | -110 | -46 | -80 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 46 | 46 | ||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 67 | 107 | 14 | 42 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -44 | -107 | -118 | -118 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 647 | -498 | 419 | 223 |
| 9. Zmiana stanu należności | 374 | 60 | -1 111 | -898 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -973 | -352 | 486 | 589 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 255 | -130 | 139 | -122 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 93 | 54 | ||
| 13. Pozostałe korekty | 54 | 54 | ||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 257 | -1 330 | -1 354 | -2 037 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 722 | 737 | 611 | 685 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 12 | 27 | 1 | 35 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 20 | |||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | 20 | |||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 710 | 710 | 610 | 610 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 20 | |||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 1 979 | 2 067 | 1 965 | 2 722 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 1 267 | 1 267 | 875 | 1 439 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 10 | 98 | 488 | 681 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 702 | 702 | 602 | 602 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 47 | -157 | 214 | 753 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 196 | 251 | 690 | 1 550 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 196 | 251 | 690 | 1 550 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 149 | 408 | 476 | 797 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -16 | 10 | 10 | 20 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 50 | 300 | 500 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | 165 | 348 | 166 | 277 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 45 | 22 | -411 | 74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | ||||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 830 | 853 | 1 197 | 712 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 875 | 875 | 786 | 786 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 320 | 320 | 240 | 245 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 320 | 320 | 240 | 245 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 6 486 | 5 174 | 5 564 | 4 259 |
| -wieczysa dzierżawa | 520 | 520 | 520 | 520 |
| -umowa przewłszczenia i zasaw na środkach rwałych | 1 431 | 1 536 | 1 950 | 1 346 |
| -wpis na hipoekę | 900 | 900 | 900 | 900 |
| -zasaw na prawach do bonów i loka terminowych | 1 170 | 1 182 | 1 046 | 428 |
| -weksle własne | 817 | 1 036 | 1 148 | 1 065 |
| -zastaw na zapasach | 1 648 | |||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 6 806 | 5 494 | 5 804 | 4 504 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
31-07-01 Andrzej Bywalec - Wiceprezes Zarządu
31-07-01 Stanisława hofman - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.
