ZEG S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-04-06 13:21

[2001/04/06 13:21] ZEG S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	33 269	8 323
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 058	265
III. Zysk (strata) brutto	466	117
IV. Zysk (strata) netto	130	33
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	39 366	10 234	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	10 397	2 703	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	10 313	2 681
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	28 760	7 477	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	11 350	2 951	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	1 135 040		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	25,33	6,59	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,11	0,03

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
A k t y w a
I. Majątek trwały		17 959	15 662
1. Wartości niematerialne i prawne	1	6 135	3 649
2. Wartość firmy z konsolidacji	2
3. Rzeczowy majątek trwały	3	11 748	11 902
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	75	103
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	5	1	8
II. Majątek obrotowy		21 157	21 224
1. Zapasy	6	7 217	8 040
2. Należności krótkoterminowe	7	12 253	11 646
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	658	565
5. Środki pieniężne	10	1 029	973
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	250	282
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		164	159
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		86	123
A k t y w a, r a z e m		39 366	37 168
PASYWA
I. Kapitał własny		28 760	28 630
1. Kapitał akcyjny	12	11 350	11 350
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	10 199	9 120
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		8 613	8 611
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-1 532	-1 323
9. Zysk (strata) netto		130	872
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17
IV. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18
2. Pozostałe rezerwy	19
V. Zobowiązania		10 397	8 476
1. Zobowiązania długoterminowe	20	84	89
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	10 313	8 387
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	209	62
P a s y w a, r a z e m		39 366	37 168

Wartość księgowa		28 760	28 630
Liczba akcji		1 135 040	1 135 040
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	25,33	25,22
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	270	240
- na rzecz jednostek zależnych	270	240
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	5 187	3 521
-wieczysta dzierżawa	520	520
-wpis na hipotekę	900	900
-zastaw rejestrowy i przewłaszczenie środków trwałych	1 488	1 344
-weksle in blanco	1 021	757
-lokaty, bony skarbowe	1 258
-
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	5 457	3 761

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		33 269	34 103
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	25 808	28 836
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	7 461	5 267
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		20 696	23 076
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	13 914	18 411
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		6 782	4 665
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		12 573	11 027
IV. Koszty sprzedaży		2 346	1 969
V. Koszty ogólnego zarządu		9 039	6 791
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 188	2 267
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	318	543
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	448	841
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 058	1 969
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	20	6
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	715	541
XIII. Koszty finansowe	32	1 279	932
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		514	1 584
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-48	12
1. Zyski nadzwyczajne	33	20	12
2. Straty nadzwyczajne	34	68	0
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		466	1 596
XIX. Podatek dochodowy	35	336	724
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto	37	130	872

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		130	872
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 135 040	1 135 040
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,11	0,77
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	28 630	27 758
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	28 630	27 758
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	11 350	11 350
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	11 350	11 350
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	9 120	7 077
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)	1 081	2 043
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	86	69
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	995	1 487
- przeksięgowanie funduszu prywatyzacyjnego		487
- przeksięgowanie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		0
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2
- pokrycia straty
-przeksięgowanie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	2
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	10 199	9 120
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	8 611	8 611
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)	2
- przeksięgowanie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	2
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		0
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		0
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 613	8 611
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-1 323	-742
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	-1 323	-742
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1 323	-742
a) zwiększenie (z tytułu)	-209	-581
- przeniesienia straty do pokrycia	-209	-581
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 532	-1 323
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 532	-1 323
9. Wynik netto	130	872
a) zysk netto	130	872
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	28 760	28 630

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	5 604	1 617
I. Zysk (strata) netto	130	872
II. Korekty razem	5 474	745
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	3 248	2 508
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	758	435
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-92	-525
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	336	724
9. Podatek dochodowy zapłacony	-367	-666
10. Zmiana stanu zapasów	823	92
11. Zmiana stanu należności	-600	-2 354
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 238	430
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	147	81
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	37	18
15. Pozostałe korekty	-54	2
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 496	-1 818
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	712	2 204
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		200
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	52	91
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	30	300
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	610	1 607
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	20	6
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-6 208	-4 022
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-4 602	-1 762
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-1 004	-664
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-602	-1 596
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-52	145
I. Wpływy z działalności finansowej	1 384	1 569
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	3
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 381	1 500
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		69
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-1 436	-1 424
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-8	-32
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-650	-882
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-778	-510
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	56	-56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	56	-56
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	973	1 029
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 029	973

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-04-06 Andrzej Bywalec - Wiceprezes Zarządu
01-04-06 Stanisława Hofman - Członek Zarządu
01-04-06 Tadeusz Piskorski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS