ZKT LUBAWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 14:42

[2001/02/14 14:42] ZKT LUBAWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 65823 8662 4775 954
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 218-11256928
III. Zysk (strata) brutto2 010-724516181
IV. Zysk (strata) netto2 014-708517177
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 25 649 6 65400-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 20 538 5 32800-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 2 800 000  00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 7,34  00-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały10 73910 96011 57811 108
1. Wartości niematerialne i prawne2 9423 0793 457324
2. Rzeczowy majątek trwały6 6816 8797 3219 984
3. Finansowy majątek trwały1 0021 002800800
4. Należności długoterminowe114  
II. Majątek obrotowy14 86713 45513 51311 981
1. Zapasy7 9529 6486 1298 043
2. Należności krótkoterminowe2 9993 7104 9722 321
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu0  789
5. Środki pieniężne3 916972 412828
III. Rozliczenia międzyokresowe4310512473
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe4310512473
A k t y w a r a z e m25 64924 52025 21523 162
P a s y w a   
I. Kapitał własny20 53818 52421 24620 898
1. Kapitał akcyjny5 6005 6005 6005 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy14 71514 70914 76314 761
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny931937941943
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto-708-2 722-58-406
II. Rezerwy38435481
1. Rezerwy na podatek dochodowy 435481
2. Pozostałe rezerwy38  
III. Zobowiązania5 0435 9533 8812 183
1. Zobowiązania długoterminowe   
2. Zobowiązania krótkoterminowe5 0435 9533 8812 183
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów30 34
P a s y w a r a z e m25 64924 52025 21523 162


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 65823 8668 79226 253
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 06916 5216 46221 080
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5897 3452 3305 173
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów5 75616 4456 03620 119
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów5 37810 6424 24216 013
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3785 8031 7944 106
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)3 9027 4212 7566 134
IV. Koszty sprzedaży3732 3306221 359
V. Koszty ogólnego zarządu1 1824 8801 3674 622
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)2 347211767153
VII. Pozostałe przychody operacyjne22833539155
VIII. Pozostałe koszty operacyjne357658444599
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)2 218-112362-291
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe623753220830
XIII. Koszty finansowe8271 360261622
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)2 014-719321-83
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-4-51-1
1. Zyski nadzwyczajne22023
2. Straty nadzwyczajne62514
XVI. Zysk (strata) brutto2 010-724322-84
XVII. Podatek dochodowy-4-16-26-26
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto2 014-708348-58
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -708 -58
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 800 000 2 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,25 -0,02


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia4 7791 4621 5931 729
I. Zysk (strata) netto2 014-708348-58
II. Korekty razem2 7652 1701 2451 787
1. Amortyzacja3211 3853361 070
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy114331221123
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-45146-87-99
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-11249
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-4-162626
7. Podatek dochodowy zapłacony 241-42-969
8. Zmiana stanu zapasów1 697-1 8231 9154 276
9. Zmiana stanu należności-871137-2 697-2 713
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)1 4621 6801 544163
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych8975-18-87
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów431-3
13. Pozostałe korekty-1-1-3
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)53-624-286-376
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej226419473 811
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego2231213
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 600 305
- w jednostkach zależnych   302
- w jednostkach stowarzyszonych 600 3
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  1 0413 491
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy 10 2
7. Otrzymane odsetki  -96
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-311 2651 2334 187
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych22539298
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-532109971 284
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  2532 805
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki 1 002-109
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 013666277-1 448
I. Wpływy z działalności finansowej-8991 007-97177
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek-8991 007177177
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału  -274
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej1143413741 625
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek   1 500
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli  272
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki114341102125
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)3 8191 5041 584-95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych3 8191 5041 584-95
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu972 4128282 507
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)3 9163 9162 4122 412


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem   

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Witold Jesionowski - V - ce Prezes
01-02-14 Anna Czamajło - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ZAKŁADY KONFEKCJI TECHNICZNEJ LUBAWA S.A. W LUBAWIE

Tagi: