ZKT LUBAWA S.A. - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-05-07 14:42

[2001/05/07 14:42] ZKT LUBAWA S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-05-04

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23 865	5 954
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-571	-142
III. Zysk (strata) brutto	-1 138	-284
IV. Zysk (strata) netto	-1 119	-279
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	25 130	6 520	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	4 907	1 273	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	4 907	1 273
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	20 127	5 222	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	5 600	1 453	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	2 800		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	7,18		00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	-0,39
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		10 948	11 578
1. Wartości niematerialne i prawne	1	3 142	3 457
2. Rzeczowy majątek trwały	2	6 690	7 321
3. Finansowy majątek trwały	3	1 002	800
4. Należności długoterminowe	4	114
II. Majątek obrotowy		13 988	13 513
1. Zapasy	5	7 779	6 129
2. Należności krótkoterminowe	6	2 298	4 927
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	3 911	2 412
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	194	124
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		194	124
A k t y w a, r a z e m		25 130	25 215
PASYWA
I. Kapitał własny		20 127	21 246
1. Kapitał akcyjny	11	5 600	5 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	14 715	14 763
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		931	941
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		-1 119	-58
II. Rezerwy		36	54
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	36	54
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		4 907	3 881
1. Zobowiązania długoterminowe	17
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	4 907	3 881
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	60	34
P a s y w a, r a z e m		25 130	25 215

Wartość księgowa		20 127	21 246
Liczba akcji		2 800 000	2 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	7,18	7,59
Przewidywana liczba akcji		2 800 000	2 800 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	7,18	7,59

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		23 865	26 253
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	16 520	21 080
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	7 345	5 173
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		16 264	20 119
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	10 461	16 013
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5 803	4 106
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		7 601	6 134
IV. Koszty sprzedaży		2 330	1 359
V. Koszty ogólnego zarządu		4 923	4 622
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		348	153
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	340	155
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	1 259	599
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-571	-291
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	189	830
XIII. Koszty finansowe	29	751	622
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 133	-83
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-5	-1
1. Zyski nadzwyczajne	30	20	3
2. Straty nadzwyczajne	31	25	4
XVI. Zysk (strata) brutto		-1 138	-84
XVII. Podatek dochodowy	32	-19	-26
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-1 119	-58

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-1 119	-58
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 800 000	2 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-0,39	0,00
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		2 800 000	2 800 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-0,39	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	21 246	21 304
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 246	21 304
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	5 600	5 600
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	5 600	5 600
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	14 763	14 487
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	48	276
a) zwiększenie (z tytułu)	10	276
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		272
-ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych	10	4
-
-
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	58
- pokrycia straty	58
-
-
-
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	14 715	14 763
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	941	946
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	10	4
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	10	4
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	10	4
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	931	941
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	58
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	58
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	58
odpisanie straty na fundusz zapasowy	58
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-1 119	-58
a) zysk netto
b) strata netto	-1 119	-58
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	20 127	21 246

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	1 656	1 729
I. Zysk (strata) netto	-1 119	-58
II. Korekty razem	2 775	1 787
1. Amortyzacja	1 387	1 070
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	315	123
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	150	-99
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	809
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	19	26
7. Podatek dochodowy zapłacony	204	-969
8. Zmiana stanu zapasów	-1 650	4 276
9. Zmiana stanu należności	1 524	-2 713
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	60	163
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-45	-87
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	2	-3
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-838	-376
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	610	3 811
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		13
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	600	305
- w jednostkach zależnych		302
- w jednostkach stowarzyszonych	600	3
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		3 491
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	10	2
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	1 448	4 187
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	32	98
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	214	1 284
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		2 805
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	1 202
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	681	1 447
I. Wpływy z działalności finansowej	1 007	177
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		177
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 007
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	326	1 625
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		1 500
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	326	125
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	1 499	-95
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 499	-95
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 412	2 507
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	3 911	2 412

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-05-11 Witold Jesionowski - Prezes Zarzadu
01-05-11 Zbigniew Paduch - V - ce Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS