ZKT LUBAWA SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 16:07

[2001/08/03 16:07] ZKT LUBAWA SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 945	8 300	1 439	2 318
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	487	-38	142	-11
III. Zysk (strata) brutto	359	-166	104	-46
IV. Zysk (strata) netto	363	-158	106	-44
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		25 428		7 527	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		19 969		5 911	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		2 800 000			01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		7,13			01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	10 908	10 815	11 277	12 383
1. Wartości niematerialne i prawne	2 972	3 006	3 215	3 348
2. Rzeczowy majątek trwały	6 825	6 698	7 060	7 233
3. Finansowy majątek trwały	1 002	1 002	1 002	1 802
4. Należności długoterminowe	109	109
II. Majątek obrotowy	14 270	11 459	13 556	13 377
1. Zapasy	7 201	7 738	8 280	7 051
2. Należności krótkoterminowe	5 283	2 572	5 077	5 742
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 500
5. Środki pieniężne	286	1 149	199	584
III. Rozliczenia międzyokresowe	250	371	213	319
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	250	371	213	319
A k t y w a r a z e m	25 428	22 645	25 046	26 079
P a s y w a
I. Kapitał własny	19 969	19 606	19 509	20 324
1. Kapitał akcyjny	5 600	5 600	5 600	5 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13 596	14 715	14 709	14 768
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	931	931	936	936
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		-1 119		-58
8. Zysk (strata) netto	-158	-521	-1 736	-922
II. Rezerwy	28	32	47	54
1. Rezerwy na podatek dochodowy	28	32	47	54
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	5 398	2 971	5 482	5 671
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	5 398	2 971	5 482	5 671
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	33	36	8	30
P a s y w a r a z e m	25 428	22 645	25 046	26 079

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 945	8 300	5 640	10 367
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 717	6 440	2 643	5 269
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 228	1 860	2 997	5 098
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3 156	5 579	3 991	7 757
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 251	4 073	1 637	3 728
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	905	1 506	2 354	4 029
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	1 789	2 721	1 649	2 610
IV. Koszty sprzedaży	134	200	820	1 338
V. Koszty ogólnego zarządu	1 124	2 428	1 286	2 534
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	531	93	-457	-1 262
VII. Pozostałe przychody operacyjne	25	124	32	76
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	69	255	102	209
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	487	-38	-527	-1 395
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	52	139	61	115
XIII. Koszty finansowe	184	272	345	452
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	355	-171	-811	-1 732
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	4	5	-11	-12
1. Zyski nadzwyczajne	7	16	1	2
2. Straty nadzwyczajne	3	11	12	14
XVI. Zysk (strata) brutto	359	-166	-822	-1 744
XVII. Podatek dochodowy	-4	-8	-8	-8
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	363	-158	-814	-1 736

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		459		-1 736
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 800 000		2 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,16		-0,62

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	61	-2 293	-574	-2 843
I. Zysk (strata) netto	363	-158	-814	-1 736
II. Korekty razem	-302	-2 135	240	-1 107
1. Amortyzacja	315	623	370	741
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	99	145	97	150
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-7	20	199	190
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-18	-18
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-4	-8	-8	-8
7. Podatek dochodowy zapłacony			240	240
8. Zmiana stanu zapasów	537	578	-1 229	-2 151
9. Zmiana stanu należności	-1 301	-1 545	425	-345
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-41	-1 846	62	191
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	115	-84	77	-121
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	3		7	6
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 698	-1 876	518	-663
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	209	287	610	610
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	9	87
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:			600	600
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych			600	600
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	200	200
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy			10	10
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	1 907	2 163	92	1 273
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	100	100	4	32
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	107	363	88	239
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	1 700	1 700
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki				1 002
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	774	544	-329	1 293
I. Wpływy z działalności finansowej	873	873	-221	1 454
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	873	873	-221	1 454
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	99	329	108	161
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		184
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	99	145	108	161
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-863	-3 625	-385	-2 213
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-863	-3 625	-385	-2 213
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 149	3 911	584	2 412
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	286	286	199	199

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Witold Jesionowski - Prezes Zarządu
01-08-03 Anna Czamajło - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS