ZM POZMEAT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 14:42

[2001/05/07 14:42] ZM POZMEAT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		20 974		5 632
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-719		-193
III. Zysk (strata) brutto		-220		-59
IV. Zysk (strata) netto		-220		-59
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		266 737		73 745	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		63 160		17 462	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 690 000		1 690 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		37,37		10,33	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	248 346		135 257
1. Wartości niematerialne i prawne	626		1 048
2. Rzeczowy majątek trwały	124 508		130 277
3. Finansowy majątek trwały	123 212		3 932
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	18 263		21 532
1. Zapasy	6 485		5 400
2. Należności krótkoterminowe	10 917		10 229
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	451		564
5. Środki pieniężne	410		5 339
III. Rozliczenia międzyokresowe	128		3 044
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	128		3 044
A k t y w a r a z e m	266 737		159 833
P a s y w a
I. Kapitał własny	63 160		65 564
1. Kapitał akcyjny	16 900		16 900
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	38 666		37 264
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	6 931		11 759
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 804		3 804
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-2 921		-3 426
8. Zysk (strata) netto	-220		-737
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	91 481		93 105
1. Zobowiązania długoterminowe	50 530		55 546
2. Zobowiązania krótkoterminowe	40 951		37 559
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	112 096		1 164
P a s y w a r a z e m	266 737		159 833

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		20 974		20 646
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		19 541		20 081
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 433		565
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		16 510		18 963
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		15 230		18 542
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 280		421
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		4 464		1 683
IV. Koszty sprzedaży		2 284		1 745
V. Koszty ogólnego zarządu		2 747		3 404
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-567		-3 466
VII. Pozostałe przychody operacyjne		55		54
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		207		81
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-719		-3 493
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		845		3 103
XIII. Koszty finansowe		346		347
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-220		-737
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0
1. Zyski nadzwyczajne		0
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		-220		-737
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-220		-737

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-2 404		-2 253
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 690 000		1 690 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,42		-1,33

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-362		6 164
I. Zysk (strata) netto		-220		-737
II. Korekty razem		-142		6 901
1. Amortyzacja		661		929
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-400		-218
3. Odsetki i dywidendy		-124		9
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-10		-18
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		-1 660		-241
9. Zmiana stanu należności		-1 548		11 210
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		2 505		-2 367
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		344		-2 400
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		90		-3
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-262		-15 938
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		483		71
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		477		18
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		6		53
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-745		-16 009
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-27		-3
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-667		-15 965
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		-51		-41
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-216		3 828
I. Wpływy z działalności finansowej		6 322		8 900
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek				4 175
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		5 485		4 246
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		837		479
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-6 538		-5 072
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-3 589		-4 133
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-2 650		-710
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-299		-157
12. Pozostałe wydatki				-72
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-840		-5 946
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-840		-5 946
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-6		-8
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 250		11 285
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		410		5 339

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	569		4 167
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	569		4 167
- wieczyste użytkowanie gruntów	569		4 167
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	569		4 167