ZPC WAWEL SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 17:35

[2001/08/03 17:35] ZPC WAWEL SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 752	61 346	8 365	17 133
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-159	1 675	-46	468
III. Zysk (strata) brutto	-439	1 280	-128	357
IV. Zysk (strata) netto	-439	1 280	-128	357
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		71 632		21 204	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		36 784		10 888	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		1 499 855		1 499 855	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		24,53		7,26	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	28 147	26 925	28 098	29 643
1. Wartości niematerialne i prawne	2 585	2 609	2 452	2 618
2. Rzeczowy majątek trwały	24 554	23 308	24 638	24 936
3. Finansowy majątek trwały	1 008	1 008	1 008	2 089
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	38 713	50 469	32 130	28 997
1. Zapasy	13 168	13 496	10 544	10 224
2. Należności krótkoterminowe	23 546	35 293	19 714	16 263
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	1 999	1 680	1 872	2 510
III. Rozliczenia międzyokresowe	4 772	2 775	647	1 155
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 772	2 775	647	1 155
A k t y w a r a z e m	71 632	80 169	60 875	59 795
P a s y w a
I. Kapitał własny	36 784	37 223	33 134	33 977
1. Kapitał akcyjny	7 499	7 499	7 499	7 499
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	20 045	19 998	19 918	19 918
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	4 872	4 919	4 999	4 999
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	27 411	27 411	27 411	27 411
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-24 323	-24 323	-27 396	-27 396
8. Zysk (strata) netto	1 280	1 719	703	1 546
II. Rezerwy	65	65
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	65	65
III. Zobowiązania	33 256	40 073	27 108	23 911
1. Zobowiązania długoterminowe	4 401	4 295
2. Zobowiązania krótkoterminowe	28 855	35 778	27 108	23 911
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 527	2 808	633	1 907
P a s y w a r a z e m	71 632	80 169	60 875	59 795

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 753	61 346	18 549	45 872
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 529	59 379	18 146	44 971
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 224	1 967	403	901
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	20 302	41 487	12 172	28 767
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19 124	39 565	11 825	28 042
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 178	1 922	347	725
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	8 451	19 859	6 377	17 105
IV. Koszty sprzedaży	5 505	10 421	2 622	5 393
V. Koszty ogólnego zarządu	2 958	8 079	5 456	11 161
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-12	1 359	-1 701	551
VII. Pozostałe przychody operacyjne	341	2 082	-403	970
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	488	1 766	-266	1 407
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-159	1 675	-1 838	114
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach			208	208
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	574	1 351	1 614	1 855
XIII. Koszty finansowe	832	1 726	760	1 430
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-417	1 300	-776	747
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-22	-20	-25	-2
1. Zyski nadzwyczajne	80	152	32	83
2. Straty nadzwyczajne	102	172	57	85
XVI. Zysk (strata) brutto	-439	1 280	-801	745
XVII. Podatek dochodowy			42	42
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-439	1 280	-843	703

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 650		-2 406
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 499 855		1 499 855
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,43		-1,60

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	10 728	9 847	-6 751	-4 116
I. Zysk (strata) netto	-439	1 280	-843	703
II. Korekty razem	11 167	8 567	-5 908	-4 819
1. Amortyzacja	1 115	2 143	1 056	2 081
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	1 912	2 678	322	830
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-131	-725	-1 337	-1 421
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)			42	42
7. Podatek dochodowy zapłacony			152	152
8. Zmiana stanu zapasów	202	102	-320	664
9. Zmiana stanu należności	11 746	11 365	-3 645	-3 766
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-422	-2 322	-1 413	-2 049
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 193	-4 599	-765	-1 278
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-84	-100	-1	-75
13. Pozostałe korekty	22	25	1	1
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-19	178	2 005	950
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	406	2 016	2 610	2 717
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	281	1 891	27	134
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:			2 360	2 360
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy			166	166
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	125	125	57	57
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	425	1 838	605	1 767
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	230	461	16	16
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	186	1 356	382	536
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				1 008
- w jednostkach zależnych				1 008
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	9	21	207	207
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-10 390	-9 924	4 108	2 584
I. Wpływy z działalności finansowej			4 596	3 580
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek			4 596	3 580
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	10 390	9 924	488	996
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	2 300	2 300
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	7 066	5 859
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	270	270
11. Zapłacone odsetki	754	1 495	488	996
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	319	101	-638	-582
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	319	101
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 680	1 898	2 510	2 454
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 999	1 999	1 872	1 872

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	4 688	5 436	59	59
- na rzecz jednostek zależnych	4 629	5 377
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	3 885	2 791	1 460	3 330
- zabezpieczenie usług faktoringowych				3 000
- zabezpieczenie płatności z karty KARNET- TIR				120
- weksle in blanco jako zabezpieczenie umów leasingu operacyjnego	3 618	2 791	250
- weksle in blanco jako zabezpieczenie akredytywy	267
- weksle in blanco do BTU i R Heros S.A.			1 210	210
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 573	8 227	1 519	3 389

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Dariusz Orłowski - Prezes Zarządu
01-08-03 Lesława Wiater-Ilińska - Prokurent-Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS