--- Nabycie aktywów o znacznej wartości 11/04

--- Nabycie aktywów o znacznej wartości 11/04 NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI 11/04
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/11/04/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o nabyciu aktywów o znacznej wartości
1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa:
Societe Generale S.A.
2) data i sposób nabycia aktywów:
05.01.2004 r., transakcja zakupu papierów wartościowych
3) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów:
bony skarbowe o wartości nominalnej 51 960 000 zł i terminie zapadalności 08.09.2004 r.
4) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa:
50 004 433,44 zł
5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a zbywającym aktywa:
brak powiązań w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
7) źródło finansowania aktywów:
Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki wpłacone przez Uczestników Funduszu oraz osiągnięte przez Fundusz dochody.
Data sporządzenia raportu: 06-01-2004