Strzelec. Bogna Sikorska, analityk CDM Pekao, utrzymała rekomendację „ponad rynek” dla akcji Strzelca. W raporcie z 17 października cenę docelową akcji spółki wyznaczyła na 2,50 zł.
Autorka rekomendacji uważa, że mimo ubożenia społeczeństwa, dobra pogoda, skuteczna kontrola kosztów i silna pozycja na lokalnym rynku sprawią, iż ten rok Strzelec będzie mógł zaliczyć do udanych. Ponadto spółka jeszcze w tym roku zwiększy swój udział w rynku z 1,1 proc. do 3,6- -3,8 proc. dzięki przejęciu części majątku i marek należących dotąd do koszalińskiego Broka.
Analityk CDM Pekao podkreśla, że przy wycenie spółki takiej jak Strzelec kluczowe znaczenie ma jej udział w rynku.
— Za to, przy ewentualnym przejęciu, zapłaci inwestor branżowy. (...) Wyznaczyliśmy na chwilę obecną wartość 1 proc. rynku Strzelca (pomijając udziały w Perle) na niespełna 30 mln zł. To daje obecnie 2,90 zł na jego akcję. Z wyceny DCF wynika wartość 2,50 zł i sądzimy, że kurs akcji powinien zbliżyć się do tej wartości — głosi rekomendacja CDM Pekao.
Mała płynność akcji Strzelca stwarza niebezpieczeństwo, że próba kupna nawet niewielkiego ich pakietu znacznie wywinduje cenę papierów spółki.