Co to jest Spot?
Transakcja wymiany jednej waluty na inną, rozliczana w ustalonym dniu, tradycyjnie określanym jako drugi kolejny dzień roboczy po dniu zawarcia transakcji. TMS Direct oferuje możliwość płynnego zawierania tego typu transakcji w czasie rzeczywistym na ponad 160 parach walutowych.
W module transakcyjnym FX platformy ceny podświetlone kolorem zielonym oznaczają możliwość natychmiastowego zawarcia transakcji po tym kursie.
Co to jest Forward?
Kontrakt walutowy forward jest transakcją wymiany walut rozliczaną po określonym kursie w uzgodnionym pomiędzy stronami kontraktu momencie w przyszłości. Transakcja forward oznacza wzajemne zobowiązanie dwóch stron do wykonania tej transakcji według ustalonych wcześniej warunków. Obrót kontraktami forward nie jest scentralizowany ani wystandaryzowany a warunki kontraktu są ustalane każdorazowo pomiędzy stronami. Ceny kontraktów forward są wyrażane jako premia lub dyskonto w stosunku do bieżącej ceny spotowej. W praktyce oblicza się ją dodając (premia) lub odejmując (dyskonto) tzw. punkty swapowe do bieżącej ceny instrumentu.