Skarbiec TFI luzuje więź z JP Morganem

Z ośmiu wspólnych produktów zostanie pięć, a marka amerykańskiego banku zniknie z nazw funduszy.

Do 21 grudnia można samodzielnie składać zlecenia odkupienia lub konwersji w trzech z ośmiu subfunduszy parasolowego Skarbiec-JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO. Późniejszych zleceń nie da się przetworzyć tak, by datą ich wyceny był 28 grudnia. 29 grudnia rozpocznie się zaś likwidacja subfunduszy Europe Strategic Dividend Fund Polska, Global Healthcare Fund Polska oraz Global Macro Opportunities Fund Polska. W efekcie, na początku 2018 r. inwestorzy i tak dostaną pieniądze z tych subfunduszy.

Zobacz więcej

Ewa Radkowska-Świętoń, prezes Skarbca TFI Fot. ARC

Skarbiec TFI zapewnia, że pokryje koszty likwidacji, dzięki czemu nie będą miały one wpływu na wycenę jednostek likwidowanych subfunduszy. Ich łączna wielkość aktywów to 5 mln zł. Jeszcze zanim dojdzie do likwidacji trzech subfunduszy, fundusz parasolowy działający pod nazwą Skarbiec-JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO zmieni nazwę na Skarbiec- -Global Funds SFIO. Stanie się to na początku grudnia 2017 r. Wraz ze zmianą nazwy całego funduszu korekcie ulegną nazwy trzech likwidowanych subfunduszy oraz Emerging Markets Opportunities Fund Polska, Global High Yield Bond Fund Polska oraz Global Income Fund Polska. Wypadną z nich słowa „Fund Polska” i nazwa JPMorgan.

Produkty te będą jednak realizowały swoje dotychczasowe strategie inwestycyjne, polegające na lokowaniu od 65 do 100 proc. aktywów w subfundusze zarządzane przez JP Morgan Asset Management. Do funduszy JP Morgan będą też przekazywać pieniądze klientów subfundusze Highbridge US STEEP Fund Polska oraz Global Strategic Bond Fund Polska. Ich funduszami docelowymi będą jednak inne niż dotychczas produkty JP Morgana. Stąd też zmiany nazw polskich funduszy będą wyraźniejsze. Highbridge US STEEP Fund Polska zmieni się w Global Select Equity, a Global Strategic Bond Fund Polska w Global Bond Opportunities. W przypadku tych dwóch subfunduszy do zmian nazw i polityki inwestycyjnej dojdzie 1 marca 2018 r.

— Postawiliśmy na dwa globalne rozwiązania obligacyjne, dwa globalne produkty akcyjne oraz jedno globalne narzędzie o charakterze multiassetowym — podsumowuje Jacek Janiuk, członek zarządu Skarbiec TFI.

Aktywa pozostawianych subfunduszy wynoszą około 100 mln zł. W całej piątce nie ulegną zmianie maksymalne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, wysokość opłat manipulacyjnych oraz kwoty pierwszej i kolejnej wpłaty.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Kosiński

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Skarbiec TFI luzuje więź z JP Morganem