Tras Tychy <TTCA.WA> Uchwała zarządu w sprawie ceny konwersji UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE CENY KONWERSJI
UCHWAŁA NR 2/12/2003
Zarządu spółki Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka")
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii A oraz B poprzez zmianę ceny konwersji
W związku z tym, że:
(A) Na postawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2002 r. Spółka wyemitowała łącznie 820 obligacji zwykłych na okaziciela, zamiennych na akcje serii E Spółki (tj. 410 obligacji serii A ("Obligacje Serii A") oraz 410 obligacji serii B ("Obligacje Serii B")) ("Obligacje") czym zamknęła realizację programu emisji Obligacji;
(B) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwałą nr 21 z dnia 23 czerwca 2003 r. upoważniło Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zmiany punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii A uchwalonych przez Zarząd Spółki w dniu 17 lipca 2002 r. ("Warunki Emisji Obligacji Serii A") oraz punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii B uchwalonych przez Zarząd Spółki w dniu 9 sierpnia 2002 r. ("Warunki Emisji Obligacji Serii B") poprzez zmianę ceny konwersji;
(C) Do dnia 12 grudnia 2003 r. wszyscy Obligatariusze posiadający Obligacje Serii A oraz wszyscy Obligatariusze posiadający Obligacje Serii B wyrazili pisemną zgodę na zmianę odpowiednio punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii A lub punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii B poprzez zmianę ceny konwersji; oraz dokonali blokady posiadanych Obligacji do dnia 16 grudnia 2003 r.
Zarząd Spółki działając na mocy ust. 1 uchwały nr 21 z dnia 23 czerwca 2003 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia :
1 Zmienić pkt 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii A, który otrzymuje brzmienie:
"Cena emisyjna Akcji wydawanych w zamian za Obligacje jest równa 16,00 (słownie: szesnaście) złotych ("Cena Konwersji"). Liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną Obligację będzie równa liczbie całkowitej stanowiącej zaokrąglony w dół do jedności iloraz wartości nominalnej Obligacji będących przedmiotem zamiany i Ceny Konwersji, tzn. jedna Obligacja może zostać zamieniona na 625 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć) Akcje. Różnica pomiędzy wartością nominalną Obligacji a iloczynem liczby Akcji i Ceną Konwersji nie będzie wypłacana Obligatariuszowi.
2 Zmienić pkt 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii B, który otrzymuje brzmienie:
"Cena emisyjna Akcji wydawanych w zamian za Obligacje jest równa 16,00 (słownie: szesnaście) złotych ("Cena Konwersji"). Liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną Obligację będzie równa liczbie całkowitej stanowiącej zaokrąglony w dół do jedności iloraz wartości nominalnej Obligacji będących przedmiotem zamiany i Ceny Konwersji, tzn. jedna Obligacja może zostać zamieniona na 625 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć) Akcje. Różnica pomiędzy wartością nominalną Obligacji a iloczynem liczby Akcji i Ceną Konwersji nie będzie wypłacana Obligatariuszowi.
Data sporządzenia raportu: 15-12-2003