--- Wycena certyfikatów inwestycyjnych

--- Wycena certyfikatów inwestycyjnych WYCENA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL-RBE/532/12/03/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o błędnej wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny:
1. Data błędnej wyceny:
a) 31.10.2003 r.
b) 28.11.2003 r.
c) 15.12.2003 r.
2. Wartość błędnie wycenionych aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny oraz wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny
a) błędnie 104,70 zł, poprawnie 104,73 zł
b) błędnie 105,07 zł, poprawnie 105,12 zł
c) błędnie 105,32 zł, poprawnie 105,36 zł
3. Przyczyny powstania błędu w wycenie:
W okresie od 1 października do 15 grudnia 2003 r. utworzono zbyt wysoką rezerwę związaną z przewidywanymi kosztami przeprowadzenia operacji wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Błąd ten miał wpływ na zaniżenie wyceny wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu w ww. Dniach Wyceny.
4. Sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu mieszanego, od których Fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny.
Ww. Dni Wyceny nie były Dniami Wykupu.
Data sporządzenia raportu: 31-12-2003