--- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym 20/04

--- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym 20/04 ZAWARCIE TRANSAKCJI Z PODMIOTEM POWIĄZANYM 20/04
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/20/04/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro
1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta
Bank BPH PBK S.A.
2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji:
Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA.
3) oznaczenie przedmiotu transakcji
bony skarbowe o wartości nominalnej 61 470 000 i terminie wykupu 26.05.2004 r.
4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych
a) Fundusz zbył papiery wartościowe, transakcja typu buy-sell-back, odkupienie przez kontrahenta papierów wartościowych zbytych 05.01.2004 r. po cenie 60 199 599,51 zł
b) data i sposób zbycia aktywów: 06.01.2004 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych
c) cena, po jakiej zbyto aktywa: 60 207 344,73 zł
Data sporządzenia raportu: 07-01-2004