--- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym 24/04 ZAWARCIE TRANSAKCJI Z PODMIOTEM POWIĄZANYM 24/04
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/24/04/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro
1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta
Bank BPH PBK SA
2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji:
Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA.
3) oznaczenie przedmiotu transakcji
bony skarbowe o wartości nominalnej 56 880 000 zł i terminie wykupu 18.08.2004 r.
4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych
a) Fundusz nabył papiery wartościowe, transakcja typu buy-sell-back, przyrzeczenie odkupienia przez kontrahenta papierów wartościowych w dniu 07.01.2004 r. za cenę 54 996 134,40 zł
b) data i sposób nabycia aktywów: 06.01.2004 r., transakcja zakupu papierów wartościowych
c) cena, po jakiej nabyto aktywa: 54 989 706,96 zł
Data sporządzenia raportu: 07-01-2004