--- Zbycie aktywów o znacznej wartości

--- Zbycie aktywów o znacznej wartości ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/340/04/03/KW
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości
1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa
PKO BP SA
2) data i sposób zbycia aktywów:
24.04.2003 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych
3) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów:
bony skarbowe o wartości nominalnej 62 140 000 zł i terminie zapadalności 14.04.2004 r., transakcja typu buy-sell-back - odkupienie przez kontrahenta bonów skarbowych zbytych 23.04.2003 r.
4) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa:
58 954 020,06 zł
5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a nabywającym aktywa:
nie ma powiązań
6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
Data sporządzenia raportu: 25-04-2003