--- Zbycie aktywów o znacznej wartości 17/04

--- Zbycie aktywów o znacznej wartości 17/04 ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI 17/04
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/17/04/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości
1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa
Societe Generale S.A.
2) data i sposób zbycia aktywów:
05.01.2004 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych
3) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów:
bony skarbowe o wartości nominalnej 42 180 000 zł i terminie wykupu 15.12.2004 r.
4) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa:
39 983 054,70 zł
5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a nabywającym aktywa:
brak powiązań w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
Data sporządzenia raportu: 06-01-2004