--- Zbycie aktywów o znacznej wartości 21/04

--- Zbycie aktywów o znacznej wartości 21/04 ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI 21/04
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/21/04/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości
1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa
Societe Generale S.A.
2) data i sposób zbycia aktywów:
06.01.2004 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych
3) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów:
bony skarbowe o wartości nominalnej 51 960 000 zł i terminie wykupu 08.09.2004 r.
4) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa:
50 010 772,56 zł
5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a nabywającym aktywa:
brak
6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
Data sporządzenia raportu: 07-01-2004