Spółka w umowach z bankami zobowiązała się do utrzymywania wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,5 w każdym dniu kończącym kwartał kalendarzowy.
Według wstępnych szacunków na koniec I kwartału wskaźnik ten wyniósł 3,76 (a na poziomie skonsolidowanym 4,19, przy kowenancie 3,7).
Dodatkowo w dwóch spółkach zależnych Segmentu Motoryzacja (Grupa BAP) możliwe jest naruszenie kowenantu w wyniku nieosiągnięcia ustalonego poziomu wskaźnika rentowności na poziomie zysku ze sprzedaży segmentu motoryzacyjnego Grupy Kapitałowej Boryszew, który będzie testowany w oparciu o opublikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe na koniec I kwartału 2020 roku, a przez to naruszenia jednego z warunków umowy kredytowej o wspólny limit kredytowy, której poręczycielem jest Boryszew.
„Przyczyną nieosiągnięcia zadeklarowanych w umowach kredytowych wskaźników było w szczególności pogorszenie koniunktury gospodarczej oraz ograniczenia logistyczne wpływające istotnie na trwałość łańcucha dostaw oraz ograniczenia produkcyjne w branży motoryzacyjnej spowodowane rozwojem epidemii koronawirusa. Powyższe skutkowało koniecznością czasowego wstrzymania działalności produkcyjnej w zakładach produkcyjnych spółek Grupy Maflow i Grupy BAP” – podała spółka.
Jak dodano, poziom wskaźnika będzie się utrzymywał powyżej zapisanego w umowie przynajmniej do końca 2020 r.
Zarząd wystąpił do banków kredytujących z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych i czasowej zmiany wymaganych wskaźników finansowych.
„Zgodnie ze wstępną informacją dotyczącą terminów podjęcia decyzji w sprawie wniosku uzyskaną od zainteresowanych banków, spółka powinna otrzymać informację o ich decyzjach w lipcu bieżącego roku” – dodano.
Raport finansowy Boryszew opublikuje 29 czerwca.
Jakub Szkopek, analityk Biura Maklerskiego mBanku, w komentarzu specjalnym z 8 czerwca podtrzymal zalecenie "niedoważaj" dla Grupy Boryszew, zwrócił uwagę na możliwe naruszenie kowenantów i nie wykluczył konieczności ratunkowej emisji akcji. Więcej...
