CA IB TFI podzieli się zyskami
KUPCY: Większość klientów woli kupować jednostki teraz, gdy prowadzone są już wyceny — mówi Grzegorz Świetlik, prezes CA IB TFI. fot. TZ
Nowy fundusz utworzony przez CA IB TFI, inwestujący w bony skarbowe i depozyty bankowe, jest przeznaczony tylko dla osób prawnych. Firmy, które zainwestują co najmniej 500 tys. zł dostaną raz w miesiącu część osiągniętego przez fundusz zysku.
Aktywa funduszu wyceniane są co tydzień. Dotychczas miały miejsce dwie wyceny. W ciągu pierwszego tygodnia działalności uczestnicy zyskali na inwestycji 0,26 proc. Tydzień później 0,25 proc. Pieniądze wypłacane są klientom raz w miesiącu, natomiast cena samej jednostki uczestnictwa się nie zmienia.
— Działa to jak przy wypłatach dywidendy, tylko dzielimy się zyskami częściej — powiedział Wolfgang Bauer, prezes CA IB Securities.
Fundusz wzorowany jest na modelu przyjętym w Stanach Zjednoczonych, gdzie funkcjonują fundusze tzw. jednodolarowe. Cena jednostek jest w nich stała, natomiast klientom wypłaca się z zysku gotówkę lub nowe akcje.
Podatek od udziału w zyskach wynosi 20 proc. Podatek od osób prawnych wynosi 34 proc. Firmy, które zainwestują w fundusz swoje nadwyżki finansowe mają szansę na zarobek 14 punktów procentowych. Podatek płacą tylko od zysków osiągniętych z inwestycji.
CA IB TFI nie pobiera prowizji ani przy kupowaniu jednostek, ani przy ich umarzaniu. Pobierana jest natomiast opłata roczna wynosząca maksymalnie do 2 proc. powierzonego w zarządzanie kapitału. Jeżeli fundusz będzie duży istnieje możliwość obniżenia opłaty. Oszczędzą na tym klienci, ponieważ będą pokrywali tylko uzasadnione koszty.
W trakcie subskrypcji towarzystwo zebrało 7,5 mln zł od kilku firm. Niektóre z nich zdecydowały się na wpłacenie wielokrotności wymaganego 0,5 mln zł.