Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ zadebiutował na GPW 7 czerwca 2021 r., czyli niemal równe dwa lata po uruchomieniu samego indeksu, co miało miejsce 24 czerwca 2019 r. Trzy spółki mające ponad 10-procentową wagę w indeksie to obecnie Orange Polska, Cyfrowy Polsat i Asseco Poland. Za nimi są CD Projekt (7,3 proc.) i Ten Square Games (6,8 proc.).
Ogółem około 36-procentową wagę w indeksie mają spółki IT, 30 proc. przypada na gaming, a jedna czwarta na telekomunikację. Z około 10-procentową wagą WIGtech uzupełniają spółki z sektora ochrony zdrowia (np.Slevita).
- To co bym zaakcentował, to spora korelacja z indeksem Russell 1000 Spółki Wzrostowe – zaznacza Sobiesław Kozłowski z Noble Securities.
Inwestorów może też zainteresować fakt, że Beta ETF WIGtech jest pierwszym ETF-em, który daje jakąś ekspozycję na spółki z indeksu sWIG80, a nawet nie mieszczące się w tym indeksie. Łącznie takich spółek jest 36, a ich waga w indeksie to około 25 proc.
Beta ETF WIGtech ma odwzorowywać indeks WIGtech w mutacji uwzględniającej wypłaty dywidend. Fundusz replikuje indeks w formie fizycznej, czyli kupując akcje w proporcjach w jakich są w indeksie. Opłata za zarządzanie funduszem to 0,8 proc. rocznie, a całkowity wskaźnik kosztów w pierwszym okresie ETF-u to 1,2 proc. rocznie. Wzrost aktywów spowoduje spadek tej ostatniej wartości.
Ciekawostką jest zmiana tickera, jakim fundusz oznaczany jest w systemach biur maklerskich. W przeciwieństwie do dotychczasowych ETF-ów z rodziny Beta nie zaczyna się on od tego słowa, ale od liter ETF i brzmi: ETFBWTECH.