Towarzystwo kierowane przez Wiesława Olesia ma się czym pochwalić. Firma zarządza obecnie blisko 50 funduszami dedykowanymi. W ciągu zaledwie pięciu lat działalności aktywa urosły do ponad 8,5 mld zł, co daje pierwsze miejsce na rynku produktów niepublicznych. Forum TFI chce jednak powalczyć również o klientów detalicznych — po Nowym Roku w ofercie pojawi się specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO), który okazji do zarobku poszuka na rynku obligacji korporacyjnych. — Rynek obligacji przedsiębiorstw przeżył w tym roku trochę problemów, jednak uważamy, że w dalszym ciągu jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania — ocenia Witold Obszyński, wiceprezes Forum TFI.
Fundusz będzie zarządzany przez NWAI Dom Maklerski, specjalizujący się w obsłudze małych i średnich firm. Od 2010 r. biuro przeprowadziło warte w sumie 600 mln zł emisje obligacji ponad 80 spółek. Teraz załoga NWAI DM chce swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystać. — Stawiamy na dywersyfikację i płynność. W papiery jednego emitenta będziemy lokować maksymalnie 1 proc. aktywów. Statutowo około 50 proc. portfela będą stanowić obligacje korporacyjne — tłumaczy Mateusz Walczak, prezes NWAI DM.
Szacowany zysk funduszu to 8-10 proc. rocznie. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 1 tys. zł, a każda kolejna — 100 zł. Opłata za zarządzanie to 1,5 proc. od aktywów w skali roku. Na początku fundusz będzie dystrybuowany przez NWAI DM, potem w innych domach maklerskich, bankach (private banking) oraz przez internet. Firma do końca przyszłego roku chce pozyskać do portfela 100 mln zł. Oprócz nowego funduszu otwartego Forum TFI chce nadal rozwijać ofertę produktów niedetalicznych. W przyszłymroku planuje utworzyć zamknięty fundusz obligacji korporacyjnych, który byłby już zarządzany własnymi siłami, a także kolejne fundusze sekurytyzacyjne. Dziś pod dachem towarzystwa jest 6 produktów inwestujących w przeterminowane wierzytelności, w tym jeden — Raport 2 NS FIZ skierowany jest do klientów detalicznych.
W ciągu trwającej zaledwie dwa tygodnie emisji certyfikatów towarzystwo pozyskało ponad 32 mln zł. Można to uznać za duży sukces, patrząc na poziom aktywów konkurencyjnychfunduszy — np. Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS, który działa od 2009 r. w ramach kilku emisji zgromadził 24 mln zł. Za kupowanie wierzytelności do funduszu Raport 2 NS FIZ oraz ich odzyskiwanie odpowiedzialna jest koszalińska spółka windykacyjna Raport, która sama zainwestowała w projekt 8 mln zł. Stopa zwrotu funduszu ma wynieść 13 proc. w skali roku, a pierwsze zyski mają być wypłacane klientom już w styczniu.