AGROS HOLDING S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:43

[2000/08/04 16:43] AGROS HOLDING S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów49 81196 96312 12823 782
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 3871 423-338349
III. Zysk (strata) brutto3186 219771 525
IV. Zysk (strata) netto-913 775-22926
V. Aktywa (stan na ...) 403 829 95 97800-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 366 354 87 07200-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 11 000 000 11 000 00000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 33,30 7,9200-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały288 297291 035304 768293 868
1. Wartości niematerialne i prawne4 1944 8516 8937 346
2. Rzeczowy majątek trwały29 66631 20933 28033 921
3. Finansowy majątek trwały227 163223 699222 014211 658
4. Należności długoterminowe27 27431 27642 58140 943
II. Majątek obrotowy114 856122 182112 324124 233
1. Zapasy   10
2. Należności krótkoterminowe83 60978 92554 98876 640
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu17 58220 24224 25119 326
5. Środki pieniężne13 66523 01533 08528 257
III. Rozliczenia międzyokresowe676815154164
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe676815154164
A k t y w a r a z e m403 829414 032417 246418 265
P a s y w a   
I. Kapitał własny366 354372 404372 873370 558
1. Kapitał akcyjny22 00022 00022 00022 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy336 673340 927340 927336 333
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny3 9063 9063 9063 906
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 1 705 5 694
8. Zysk (strata) netto3 7753 8666 0402 625
II. Rezerwy2 7693 8365 3127 485
1. Rezerwy na podatek dochodowy2 1773 2434 8694 867
2. Pozostałe rezerwy5925934432 618
III. Zobowiązania31 37134 12538 31739 919
1. Zobowiązania długoterminowe2 1903 4387 3069 623
2. Zobowiązania krótkoterminowe29 18130 68731 01130 296
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów3 3353 667744303
P a s y w a r a z e m403 829414 032417 246418 265


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów49 81196 96339 06977 453
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 76618 4008 18115 806
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów40 04578 56330 88861 647
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów48 54590 49934 95570 195
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów10 86616 7835 67111 924
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów37 67973 71629 28458 271
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)1 2666 4644 1147 258
IV. Koszty sprzedaży183414238445
V. Koszty ogólnego zarządu4 6567 1922 4305 110
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-3 573-1 1421 4461 703
VII. Pozostałe przychody operacyjne3 0713 5159921 558
VIII. Pozostałe koszty operacyjne8859501415
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-1 3871 4232 4243 246
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego5495494 8005 612
XII. Pozostałe przychody finansowe2 3195 486-3 5076 543
XIII. Koszty finansowe1 1631 239-1 6685 988
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)3186 2195 3859 413
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)   
1. Zyski nadzwyczajne   
2. Straty nadzwyczajne   
XVI. Zysk (strata) brutto3186 2195 3859 413
XVII. Podatek dochodowy4092 4441 9703 373
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-913 7753 4156 040
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -6 219 6 806
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 000 000 11 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,56 0,62


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-10 914-10 9988 97019 602
I. Zysk (strata) netto-913 7753 4156 040
II. Korekty razem-10 823-14 7735 55513 562
1. Amortyzacja1 8843 3231 6203 208
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych1 065620-492405
3. Odsetki i dywidendy-798-1 668-431-980
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-179-157170-1 666
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw  -141-141
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)4092 4441 9703 373
7. Podatek dochodowy zapłacony-861-2 140-993-1 602
8. Zmiana stanu zapasów  1210
9. Zmiana stanu należności-11 084-13 3322 0657 339
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-942-2 3182 3894 376
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych143-7717028
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-336-14712297
13. Pozostałe korekty-124-627-806-885
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)1 667144-4 025-7 814
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej37 46097 56945 61498 311
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego44771 1211 213
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:31738411 50112 569
- w jednostkach zależnych3163165 9125 950
- w jednostkach stowarzyszonych  1 9882 800
- w jednostce dominującej  489707
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu36 20394 46832 25282 862
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki8962 6394621 389
8 . Pozostałe wpływy 1278278
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej35 79397 42549 639106 125
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych21553448
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego1 3453 3452 3464 474
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:76311 3489 89118 702
- w jednostkach zależnych76311 3485719 382
- w jednostkach stowarzyszonych  9 3209 320
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu33 54582 48337 00182 244
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki119194367657
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-103-318-117-1 628
I. Wpływy z działalności finansowej   
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek   
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej1033181171 628
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek   
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne5711
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki98311181614
12. Pozostałe wydatki  -651 013
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-9 350-11 1724 82810 160
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-9 350-11 1724 82810 160
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu23 01524 83728 25722 925
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)13 66513 66533 08533 085


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:12 44915 36524 20331 619
- na rzecz jednostek zależnych12 44915 36524 20331 619
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)7 2947 2942 1062 106
- grunty użytkowane wieczyście7 2947 2942 1062 106
- środki trwałe w leasingu   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem19 74322 65926 30933 725

Podpisy osób reprezentujących spółkę
2 Marek Moczulski Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy
2 Anna Glinicka Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla AGROS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Tagi: