[2000/08/04 16:40] AMS S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-23 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 57 447 | 86 251 | 14 056 | 21 205 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 10 247 | 6 585 | 2 507 | 1 619 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 9 491 | 6 149 | 2 322 | 1 512 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 7 695 | 4 353 | 1 883 | 1 070 | |
| V. Aktywa (stan na ...) | 136 497 | 32 441 | 00-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 58 100 | 13 809 | 00-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 4 216 867 | 4 216 867 | 00-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 13,78 | 3,27 | 00-06-30 |
BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 88 656 | 61 488 | 43 214 | 32 878 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 3 810 | 3 896 | 3 721 | 2 815 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 59 559 | 45 708 | 29 393 | 22 945 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 25 287 | 11 884 | 10 100 | 7 118 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 43 015 | 27 559 | 40 776 | 41 593 |
| 1. Zapasy | 1 071 | 560 | 44 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 40 797 | 24 698 | 16 954 | 10 838 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 184 | 1 465 | 20 485 | 24 923 |
| 5. Środki pieniężne | 963 | 836 | 3 293 | 5 832 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 4 826 | 4 151 | 2 780 | 1 162 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 416 | 241 | 468 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 4 410 | 3 910 | 2 312 | 1 162 |
| A k t y w a r a z e m | 136 497 | 93 198 | 86 770 | 75 633 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 58 100 | 50 405 | 59 663 | 54 914 |
| 1. Kapitał akcyjny | 8 434 | 8 434 | 7 000 | 7 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 45 309 | 88 105 | 46 526 | 37 715 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -42 796 | 9 112 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 4 353 | -3 342 | 6 133 | 1 083 |
| II. Rezerwy | 48 | 229 | ||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 229 | |||
| 2. Pozostałe rezerwy | 48 | |||
| III. Zobowiązania | 66 474 | 36 440 | 25 192 | 20 007 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 13 169 | |||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 53 305 | 36 440 | 25 192 | 20 007 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 11 875 | 6 353 | 1 915 | 483 |
| P a s y w a r a z e m | 136 497 | 93 198 | 86 770 | 75 633 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 57 447 | 86 251 | 36 812 | 56 130 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57 025 | 85 726 | 36 087 | 55 404 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 422 | 525 | 725 | 726 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 42 221 | 70 040 | 26 361 | 42 210 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41 879 | 69 615 | 25 663 | 41 511 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 342 | 425 | 698 | 699 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 15 226 | 16 211 | 10 451 | 13 920 |
| IV. Koszty sprzedaży | 3 271 | 5 576 | 2 410 | 3 957 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 842 | 5 480 | 2 520 | 4 570 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 9 113 | 5 155 | 5 521 | 5 393 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 515 | 2 006 | 1 082 | 1 692 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 381 | 576 | 622 | 905 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 10 247 | 6 585 | 5 981 | 6 180 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 598 | 1 351 | 1 234 | 2 713 |
| XIII. Koszty finansowe | 1 330 | 1 734 | 77 | 183 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 9 515 | 6 202 | 7 138 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -24 | -53 | -41 | -78 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 56 | 63 | 13 | 29 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 80 | 116 | 54 | 107 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 9 491 | 6 149 | 7 097 | 8 632 |
| XVII. Podatek dochodowy | 1 796 | 1 796 | 2 047 | 2 499 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 7 695 | 4 353 | 5 050 | 6 133 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -45 239 | 10 629 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 918 172 | 3 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -11,55 | 3,04 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 797 | -6 865 | 4 938 | 10 287 |
| I. Zysk (strata) netto | 7 695 | 4 353 | 5 050 | 6 133 |
| II. Korekty razem | -5 898 | -11 218 | -112 | 4 154 |
| 1. Amortyzacja | 2 499 | 4 677 | 1 533 | 2 862 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | 53 | 447 | -223 | -433 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -39 | -65 | -409 | -1 106 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 48 | 48 | ||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 1 796 | 1 796 | 2 047 | 2 499 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -229 | -229 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | -511 | -929 | -43 | 153 |
| 9. Zmiana stanu należności | -16 090 | -22 285 | -6 077 | -5 408 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 1 202 | 11 | 5 408 | 8 207 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 236 | -791 | -758 | -777 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 4 756 | 5 688 | 311 | 326 |
| 13. Pozostałe korekty | 152 | 185 | -1 672 | -1 940 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -23 136 | -31 105 | -6 879 | -8 779 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 8 492 | 12 433 | 31 765 | 88 929 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 36 | 77 | ||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 2 | 2 | ||
| - w jednostkach zależnych | 2 | 2 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 7 800 | 11 700 | 31 469 | 88 374 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | 654 | 654 | 296 | 555 |
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -31 628 | -43 538 | -38 644 | -97 708 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -189 | -232 | -1 147 | -1 158 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -11 567 | -19 513 | -7 817 | -11 817 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -13 427 | -13 517 | -5 | -5 |
| - w jednostkach zależnych | -13 427 | -13 517 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -6 445 | -10 276 | -26 697 | -81 250 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | -2 978 | -3 478 | ||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 21 466 | 28 707 | -598 | 20 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 31 005 | 38 879 | 1 930 | 6 938 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 12 248 | 12 248 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 10 040 | 17 914 | 1 930 | 6 938 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 8 717 | 8 717 | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -9 539 | -10 172 | -2 528 | -6 918 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -4 772 | -4 986 | -2 154 | -6 495 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | -4 000 | -4 000 | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | -300 | -300 | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -72 | -72 | ||
| 11. Zapłacone odsetki | -654 | -1 048 | -57 | -106 |
| 12. Pozostałe wydatki | -41 | -66 | -17 | -17 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 127 | -9 263 | -2 539 | 1 528 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 127 | -9 263 | -2 539 | 1 528 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 836 | 10 226 | 5 832 | 1 765 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 963 | 963 | 3 293 | 3 293 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | 3 605 | 3 533 | 2 533 | 2 533 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 3 533 | 3 533 | 2 533 | 2 533 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 1 000 | 1 000 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 72 | 46 | ||
| - wydanie weksla | 46 | 46 | ||
| - gwarancja zapłaty za dostawę usług i towarów | 20 | |||
| - zobowiązanie wekslowe | 6 | |||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 3 605 | 3 579 | 2 533 | 2 533 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Tomasz Kawka - Prezes Zarządu
00-08-04 Anna Olszowa - Członek Zarządu
00-08-04 Jan Baehr - Członek Zarządu
00-08-04 Radosław Kotylak - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna
