AMS S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:36

[2000/08/04 16:36] AMS S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów57 44786 25114 05621 205
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej10 2476 5852 5071 619
III. Zysk (strata) brutto9 4916 1492 3221 512
IV. Zysk (strata) netto7 6954 3531 8831 070
V. Aktywa (stan na ...) 136 497 32 44100-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 58 100 13 80900-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 4 216 867 4 216 86700-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 13,78 3,2700-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały88 65661 48843 21432 878
1. Wartości niematerialne i prawne3 8103 8963 7212 815
2. Rzeczowy majątek trwały59 55945 70829 39322 945
3. Finansowy majątek trwały25 28711 88410 1007 118
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy43 01527 55940 77641 593
1. Zapasy1 07156044
2. Należności krótkoterminowe40 79724 69816 95410 838
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu1841 46520 48524 923
5. Środki pieniężne9638363 2935 832
III. Rozliczenia międzyokresowe4 8264 1512 7801 162
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego416241468
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe4 4103 9102 3121 162
A k t y w a r a z e m136 49793 19886 77075 633
P a s y w a   
I. Kapitał własny58 10050 40559 66354 914
1. Kapitał akcyjny8 4348 4347 0007 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy45 30988 10546 52637 715
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny4444
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych -42 796 9 112
8. Zysk (strata) netto4 353-3 3426 1331 083
II. Rezerwy48  229
1. Rezerwy na podatek dochodowy   229
2. Pozostałe rezerwy48  
III. Zobowiązania66 47436 44025 19220 007
1. Zobowiązania długoterminowe13 169  
2. Zobowiązania krótkoterminowe53 30536 44025 19220 007
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów11 8756 3531 915483
P a s y w a r a z e m136 49793 19886 77075 633


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów57 44786 25136 81256 130
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów57 02585 72636 08755 404
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów422525725726
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów42 22170 04026 36142 210
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów41 87969 61525 66341 511
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów342425698699
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)15 22616 21110 45113 920
IV. Koszty sprzedaży3 2715 5762 4103 957
V. Koszty ogólnego zarządu2 8425 4802 5204 570
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)9 1135 1555 5215 393
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 5152 0061 0821 692
VIII. Pozostałe koszty operacyjne381576622905
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)10 2476 5855 9816 180
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe5981 3511 2342 713
XIII. Koszty finansowe1 3301 73477183
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)9 5156 2027 138
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-24-53-41-78
1. Zyski nadzwyczajne56631329
2. Straty nadzwyczajne8011654107
XVI. Zysk (strata) brutto9 4916 1497 0978 632
XVII. Podatek dochodowy1 7961 7962 0472 499
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto7 6954 3535 0506 133
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -45 239 10 629
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 918 172 3 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -11,55 3,04


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 797-6 8654 93810 287
I. Zysk (strata) netto7 6954 3535 0506 133
II. Korekty razem-5 898-11 218-1124 154
1. Amortyzacja2 4994 6771 5332 862
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy53447-223-433
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-39-65-409-1 106
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw4848 
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)1 7961 7962 0472 499
7. Podatek dochodowy zapłacony  -229-229
8. Zmiana stanu zapasów-511-929-43153
9. Zmiana stanu należności-16 090-22 285-6 077-5 408
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)1 202115 4088 207
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych236-791-758-777
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów4 7565 688311326
13. Pozostałe korekty152185-1 672-1 940
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-23 136-31 105-6 879-8 779
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej8 49212 43331 76588 929
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego3677 
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:22 
- w jednostkach zależnych22 
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu7 80011 70031 46988 374
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki654654296555
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-31 628-43 538-38 644-97 708
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-189-232-1 147-1 158
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-11 567-19 513-7 817-11 817
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-13 427-13 517-5-5
- w jednostkach zależnych-13 427-13 517 
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-6 445-10 276-26 697-81 250
6. Udzielone pożyczki długoterminowe  -2 978-3 478
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)21 46628 707-59820
I. Wpływy z działalności finansowej31 00538 8791 9306 938
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek12 24812 248 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek10 04017 9141 9306 938
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych8 7178 717 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-9 539-10 172-2 528-6 918
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-4 772-4 986-2 154-6 495
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych-4 000-4 000 
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących  -300-300
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-72-72 
11. Zapłacone odsetki-654-1 048-57-106
12. Pozostałe wydatki-41-66-17-17
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)127-9 263-2 5391 528
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych127-9 263-2 5391 528
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu83610 2265 8321 765
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)9639633 2933 293


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe3 6053 5332 5332 533
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:3 5333 5332 5332 533
- na rzecz jednostek zależnych1 0001 000 
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)7246 
- wydanie weksla4646 
- gwarancja zapłaty za dostawę usług i towarów20  
- zobowiązanie wekslowe 6  
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem3 6053 5792 5332 533

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Tomasz Kawka - Prezes Zarządu
00-08-04 Anna Olszowa - Członek Zarządu
00-08-04 Jan Baehr - Członek Zarządu
00-08-04 Radosław Kotylak - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna