AS MOTORS S. A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 14:12

[2000/08/04 14:12] AS MOTORS S. A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 406	35 767	4 520	8 783
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-189	-750	-46	-184
III. Zysk (strata) brutto	-281	-656	-69	-161
IV. Zysk (strata) netto	-325	-724	-80	-178
V. Aktywa (stan na ...)		106 681		25 355	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		63 646		15 127	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		15 500		15 500	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		4,11		0,98	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	58 182	49 916	43 172	35 939
1. Wartości niematerialne i prawne	2 136	2 202	2 193	2 222
2. Rzeczowy majątek trwały	29 662	29 391	37 024	32 649
3. Finansowy majątek trwały	26 384	18 323	3 931	1 044
4. Należności długoterminowe			24	24
II. Majątek obrotowy	47 646	53 227	66 083	48 043
1. Zapasy	13 874	9 707	25 722	12 281
2. Należności krótkoterminowe	22 902	29 893	23 522	14 180
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9 409	3 267	15 352	19 506
5. Środki pieniężne	1 461	10 360	1 487	2 076
III. Rozliczenia międzyokresowe	853	1 138	1 663	1 958
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	853	1 138	1 663	1 958
A k t y w a r a z e m	106 681	104 281	110 918	85 940
P a s y w a
I. Kapitał własny	63 646	63 972	63 336	61 895
1. Kapitał akcyjny	15 500	15 500	15 500	15 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	48 848	44 708	44 708	44 708
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	22	23	23	23
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		4 140
8. Zysk (strata) netto	-724	-399	3 105	1 664
II. Rezerwy	1 664	1 618	1 809	1 833
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 664	1 618	1 809	1 833
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	39 101	36 016	42 514	18 708
1. Zobowiązania długoterminowe	2 881	1 381	2 520	2 520
2. Zobowiązania krótkoterminowe	36 220	34 635	39 994	16 188
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 270	2 675	3 259	3 504
P a s y w a r a z e m	106 681	104 281	110 918	85 940

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 406	35 767	29 270	48 561
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 747	3 208	1 589	3 062
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 659	32 559	27 681	45 499
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 852	28 987	24 206	39 980
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	828	1 589	915	1 578
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 024	27 398	23 291	38 402
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	3 554	6 780	5 064	8 581
IV. Koszty sprzedaży	1 649	3 339	2 093	3 833
V. Koszty ogólnego zarządu	2 262	4 304	1 869	3 315
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-357	-863	1 102	1 433
VII. Pozostałe przychody operacyjne	652	4 298	1 409	1 518
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	484	4 185	494	611
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-189	-750	2 017	2 340
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 153	1 870	-207	1 573
XIII. Koszty finansowe	1 245	1 776	-371	-292
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-281	-656	2 181	4 205
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto	-281	-656	2 181	4 205
XVII. Podatek dochodowy	44	68	740	1 100
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-325	-724	1 441	3 105

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		310		10 206
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		15 500		13 667
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,02		0,75

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	9 903	-845	-6 278	-9 754
I. Zysk (strata) netto	-325	-724	1 441	3 105
II. Korekty razem	10 228	-121	-7 719	-12 859
1. Amortyzacja	896	1 812	555	1 047
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-296	-631	-207	-251
3. Odsetki i dywidendy	638	813	74	-30
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-127	-291	875	904
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-174	-178	-249	-249
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	44	68	740	1 100
7. Podatek dochodowy zapłacony	-44	-222	-657	-1 522
8. Zmiana stanu zapasów	-4 167	-612	-13 440	-14 927
9. Zmiana stanu należności	7 211	5 160	-9 093	-3 821
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	6 428	-5 160	13 201	6 250
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	244	-260	388	-208
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-363	-546	-339	-410
13. Pozostałe korekty	-62	-74	433	-742
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-14 990	-18 592	-4 843	-1 757
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	9 004	28 427	28 502	63 787
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	534	4 083	129	212
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	8 344	23 823	28 273	63 206
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	127	277	100	369
8 . Pozostałe wpływy	-1	244
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-23 994	-47 019	-33 345	-65 544
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-2	-98	-29	-31
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-1 508	-2 963	-5 817	-6 505
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-8 015	-13 539	-2 593	-2 593
- w jednostkach zależnych	-8 015	-13 539	-2 593	-2 593
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-14 423	-30 373	-24 302	-55 441
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-46	-46	-544	-544
7. Pozostałe wydatki			-60	-430
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 812	18 723	10 532	10 119
I. Wpływy z działalności finansowej	146 173	251 224	300 897	356 505
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	145 807	250 398	300 671	356 172
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	366	826	226	333
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-149 985	-232 501	-290 365	-346 386
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-148 850	-230 612	-289 890	-345 391
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-300	-604	-282	-573
11. Zapłacone odsetki	-765	-1 090	-174	-339
12. Pozostałe wydatki	-70	-195	-19	-83
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-8 899	-714	-589	-1 392
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-8 899	-714	-589	-1 392
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 360	2 175	2 076	2 879
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 461	1 461	1 487	1 487

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	19 913	20 718
- na rzecz jednostek zależnych	9 921	8 756
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	10 378	7 545	18 680	13 586
- poręczeń			18 680	13 856
- nie uznane roszczenia	190	191
- zobowiązania wekslowe z tyt.ubezpieczeń	8 790	6 279
- VAT należny od US - odwołanie od decyzji	1 398	1 075
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	30 291	28 263	18 680	13 586