Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_2005.Q3.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_2005.Q3.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_2005.Q3.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_2005.Q3.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 81 270 | 62 443 | 20 026 | 13 512 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 178 | 1 570 | 783 | 340 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 357 | 2 286 | 827 | 495 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 847 | 1 962 | 702 | 424 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 693 | 6 203 | 2 142 | 1 342 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 709 | -4 729 | -1 653 | -1 023 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 957 | 4 427 | -482 | 958 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 26 | 5 901 | 6 | 1 277 | ||
| IX. Aktywa, razem | 89 309 | 74 079 | 22 803 | 16 901 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 899 | 23 259 | 7 634 | 5 306 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 14 124 | 13 565 | 3 606 | 3 095 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 330 | 7 857 | 3 148 | 1 792 | ||
| XIII. Kapitał własny | 59 410 | 50 820 | 15 169 | 11 594 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 24 526 | 24 526 | 6 262 | 5 595 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,88 | 0,61 | 0,23 | 0,14 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,88 | 0,61 | 0,23 | 0,14 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,41 | 15,75 | 4,70 | 3,59 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,41 | 15,75 | 4,70 | 3,59 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje 2005.Q3.pdf Pozostałe informacje 2005.Q3.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Roman Szwed | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Dariusz Kiełkowski | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 61 457 | 58 891 | 53 887 | 48 973 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 297 | 340 | 369 | 87 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 59 563 | 57 122 | 51 957 | 47 168 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 672 | 672 | 665 | 991 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 672 | 672 | 665 | 991 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 54 | 54 | 54 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 871 | 703 | 843 | 674 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 677 | 504 | 690 | 539 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 194 | 199 | 153 | 135 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 27 852 | 24 876 | 39 476 | 25 106 | ||
| 1. Zapasy | 3 778 | 3 384 | 4 058 | 2 200 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 17 426 | 13 459 | 27 768 | 14 473 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 129 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 17 426 | 13 459 | 27 638 | 14 473 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 543 | 6 111 | 6 924 | 7 771 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 543 | 6 111 | 6 924 | 7 771 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 983 | 3 408 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 543 | 3 128 | 3 516 | 7 771 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 105 | 1 921 | 726 | 662 | ||
| A k t y w a r a z e m | 89 309 | 83 767 | 93 363 | 74 079 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 59 410 | 57 003 | 56 563 | 43 345 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 24 526 | 24 526 | 24 526 | 21 258 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 20 987 | 20 987 | 21 159 | 17 516 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 878 | 10 878 | 3 315 | 3 315 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 173 | 173 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 2 847 | 440 | 7 563 | 1 257 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 899 | 26 764 | 36 800 | 22 738 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 258 | 931 | 760 | 486 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 258 | 931 | 760 | 486 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 14 124 | 14 481 | 15 999 | 15 660 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 124 | 14 481 | 15 999 | 15 660 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 330 | 10 552 | 17 378 | 5 531 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 89 | 93 | 115 | 154 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 041 | 10 252 | 17 038 | 5 133 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 199 | 207 | 225 | 243 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 188 | 800 | 2 663 | 1 061 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 188 | 800 | 2 663 | 1 061 | ||
| a) długoterminowe | 53 | 56 | 56 | 78 | ||
| b) krótkoterminowe | 2 135 | 744 | 2 606 | 983 | ||
| P a s y w a r a z e m | 89 309 | 83 767 | 93 363 | 66 083 | ||
| Wartość księgowa | 59 410 | 57 003 | 56 563 | 43 345 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 2 797 040 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,41 | 17,66 | 17,53 | 15,50 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 2 797 040 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,41 | 17,66 | 17,53 | 15,50 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - odszkodowania | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 32 290 | 30 410 | 34 004 | 30 123 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 32 290 | 30 410 | 34 004 | 30 123 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 740 | 4 860 | 1 747 | 1 416 | ||
| - zabezpieczeń hipotecznych | 23 550 | 23 550 | 30 550 | 27 000 | ||
| - zabezpieczeń zastawem | 2 000 | 2 000 | 1 707 | 1 707 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 32 581 | 30 701 | 34 295 | 30 414 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 808 | 81 270 | 20 569 | 62 443 | ||
| - od jednostek powiązanych | 15 | 28 | 16 | 64 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 956 | 49 413 | 13 678 | 40 508 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 852 | 31 857 | 6 891 | 21 935 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 234 | 49 596 | 13 001 | 38 643 | ||
| - jednostkom powiązanym | 6 | 9 | 7 | 28 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 850 | 24 178 | 7 496 | 21 738 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 384 | 25 417 | 5 505 | 16 905 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 574 | 31 674 | 7 569 | 23 800 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 221 | 611 | 92 | 356 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 9 279 | 28 018 | 7 430 | 22 954 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 073 | 3 046 | 47 | 490 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 48 | 540 | 1 203 | 2 082 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 7 | -4 | 48 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 230 | 689 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 47 | 533 | 978 | 1 345 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 33 | 407 | 930 | 1 002 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 33 | 407 | 930 | 1 002 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 089 | 3 178 | 321 | 1 570 | ||
| X. Przychody finansowe | 591 | 788 | 734 | 1 293 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 76 | 273 | 44 | 116 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 515 | 515 | 691 | 1 177 | ||
| XI. Koszty finansowe | 119 | 609 | 198 | 578 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 168 | 485 | 163 | 493 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -49 | 124 | 35 | 84 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 561 | 3 357 | 857 | 2 286 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 2 561 | 3 357 | 857 | 2 286 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 154 | 510 | 152 | 324 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 154 | 510 | 152 | 324 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 2 407 | 2 847 | 705 | 1 962 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 629 | 3 796 | 2 820 | 2 615 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 2 829 757 | 2 808 025 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,98 | 1,18 | 1,00 | 0,93 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 2 829 757 | 2 808 025 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,98 | 1,18 | 1,00 | 0,93 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 57 003 | 56 563 | 42 088 | 42 088 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 003 | 56 563 | 42 088 | 42 088 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 24 526 | 24 526 | 21 258 | 21 258 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 3 268 | 3 268 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 268 | 3 268 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 3 268 | 3 268 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 24 526 | 24 526 | 24 526 | 24 526 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 987 | 20 987 | 16 994 | 16 994 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 992 | 4 023 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 992 | 4 023 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3 471 | 3 502 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 521 | 521 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 987 | 20 987 | 20 987 | 21 017 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 878 | 3 315 | 1 436 | 1 436 | ||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 7 563 | 1 879 | 1 879 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 563 | 1 879 | 1 879 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 563 | 1 879 | 1 879 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 878 | 10 878 | 3 315 | 3 315 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 613 | 7 736 | 2 401 | 2 401 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 613 | 7 736 | 2 401 | 2 401 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 173 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 613 | 7 736 | 2 574 | 2 401 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 7 563 | 2 401 | 2 401 | |||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 521 | 521 | ||||
| - przeniesienie na kapitał rezerwowy | 7 563 | 1 879 | 1 879 | |||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 613 | 173 | 173 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 613 | 173 | 173 | 0 | ||
| 5. Wynik netto | 2 407 | 2 847 | 7 563 | 1 962 | ||
| a) zysk netto | 2 407 | 2 847 | 7 563 | 1 962 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 59 410 | 59 410 | 56 563 | 50 820 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59 410 | 59 410 | 56 563 | 50 820 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 407 | 2 847 | 705 | 1 962 | ||
| II. Korekty razem | -1 213 | 5 845 | -2 268 | 4 242 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 1 624 | 4 498 | 1 322 | 3 725 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -494 | -832 | -630 | -1 223 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 180 | 446 | 157 | 491 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | 12 | 4 | -4 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 327 | 497 | 13 | 69 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -395 | 279 | -36 | 167 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -3 967 | 10 334 | -3 848 | 8 056 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 478 | -6 508 | 594 | -5 652 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 36 | -2 881 | 385 | -699 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | -230 | -689 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 194 | 8 693 | -1 563 | 6 203 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 3 152 | 4 056 | 1 534 | 487 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 144 | 504 | 13 | 443 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3 006 | 3 537 | 1 519 | 36 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 006 | 3 537 | 1 519 | 36 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 2 983 | 3 408 | 1 501 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 23 | 129 | 18 | 36 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1 | 16 | 2 | 8 | ||
| II. Wydatki | 4 208 | 10 765 | 1 400 | 5 215 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 203 | 10 743 | 1 399 | 5 195 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5 | 22 | 0 | 21 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 056 | -6 709 | 134 | -4 729 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 689 | 966 | 7 013 | 7 524 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 6 771 | 6 771 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 625 | 625 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 64 | 341 | 242 | 753 | ||
| II. Wydatki | 413 | 2 924 | 502 | 3 097 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 1 555 | 174 | 2 184 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 205 | 725 | 146 | 368 | ||
| 8. Odsetki | 204 | 575 | 175 | 527 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 5 | 69 | 7 | 18 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 276 | -1 957 | 6 511 | 4 427 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 414 | |||||