WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 55 627 59 503 14 607 16 248 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 265 1 955 70 534 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -7 136 -312 -1 874 -85 IV. Zysk (strata) netto -5 664 -283 -1 487 -77 V. Przepływy pieniężne 15 355 12 419 4 032 3 391 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -6 384 -16 473 -1 676 -4 498 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -8 175 -2 358 -2 147 -644 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 796 -6 412 209 -1 751 netto, razem IX. Aktywa razem 123 849 129 979 30 369 33 491 X. Zobowiązania i rezerwy 70 613 69 986 17 315 18 033 na zobowiązania XI. Zobowiązania 31 606 18 003 7 750 4 639 długoterminowe XII. Zobowiązania 30 884 47 466 7 573 12 230 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 53 233 59 990 13 053 15 457 XIV. Kapitał zakładowy 8 851 8 851 2 170 2 281 XV. Liczba akcji 4 425 632 4 425 632 4 425 632 4 425 632 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,53 -0,40 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 12,03 13,56 2,95 3,49 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 82 663 89 958 83 564 84 847 1. Wartości niematerialne i 2 256 1 609 775 666 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 76 703 84 721 81 644 83 191 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 10 10 10 10 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 10 10 10 10 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 10 10 10 10 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 3 694 3 618 1 135 980 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 3 694 3 618 1 135 980 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 41 186 34 672 46 415 45 917 1. Zapasy 4 500 4 752 5 720 5 978 2. Należności 29 915 27 203 33 462 33 430 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 29 915 27 203 33 462 33 430 jednostek 3. Inwestycje 2 310 827 3 453 2 399 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 310 827 3 453 2 399 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 310 827 3 453 2 399 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 4 461 1 890 3 780 4 110 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 123 849 124 630 129 979 130 764 P a s y w a I. Kapitał własny 53 233 52 410 59 990 61 101 1. Kapitał zakładowy 8 851 8 851 8 851 8 851 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 36 932 36 932 33 554 33 554 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 974 974 974 974 rezerwowe 7. Różnice kursowe z -2 -2 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe -2 -2 8. Zysk (strata) z lat 12 142 12 143 16 894 16 897 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -5 664 -6 488 -283 825 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 3 3 3 3 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 70 613 72 217 69 986 69 660 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 659 3 949 1 864 2 520 1.1. Rezerwa z tytułu 3 440 3 440 1 521 2 177 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 145 145 145 145 emerytalne i podobne a) długoterminowa 145 145 145 145 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 74 364 198 198 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 74 364 198 198 2. Zobowiązania 31 606 25 624 18 003 20 981 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 31 606 25 624 18 003 20 981 jednostek 3. Zobowiązania 30 884 38 280 47 466 44 068 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 30 673 38 069 47 225 43 826 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 211 211 241 242 4. Rozliczenia 4 464 4 364 2 653 2 091 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 4 464 4 364 2 653 2 091 międzyokresowe a) długoterminowe 3 206 3 113 1 796 1 883 b) krótkoterminowe 1 258 1 251 857 208 P a s y w a r a z e m 123 849 124 630 129 979 130 764
Wartość księgowa 53 233 52 410 59 990 61 101 Liczba akcji 4 425 632 4 425 632 4 425 632 4 425 632 Wartość księgowa na jedną 12,03 11,84 13,56 13,81 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 6 794 6 794 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 6 794 6 794 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 6 794 6 794 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 6 794 6 794 razem
stan na stan na stan na stan na 02-11-06 02-11-06 02-11-06 02-11-06 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 4 000 1 000 7 530 7 542 2.1. Na rzecz jednostek 4 000 1 000 736 748 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 000 1 000 736 748 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 6 794 6 794 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 6 794 6 794 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 4 000 1 000 7 530 7 542 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 22 797 55 627 21 311 59 503 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 3 533 24 449 15 346 41 611 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 19 264 31 178 5 965 17 892 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 19 710 47 928 16 995 46 812 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 1 330 20 231 12 125 32 781 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 18 380 27 697 4 870 14 031 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 087 7 699 4 316 12 691 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 736 2 398 775 2 155 V. Koszty ogólnego zarządu 1 527 4 268 1 533 5 443 VI. Zysk (strata) na 824 1 033 2 008 5 093 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 366 5 054 421 1 089 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 21 455 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 2 345 4 599 421 1 089 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 546 5 822 1 065 4 227 operacyjne 1. Strata ze zbycia 119 221 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 649 4 148 598 3 009 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 897 1 674 348 997 IX. Zysk (strata) z 1 644 265 1 364 1 955 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 817 2 418 360 1 948 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 381 966 360 1 551 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 869 869 inwestycji 5 . Inne 567 583 397 XI. Koszty finansowe 2 666 9 819 3 541 4 215 1. Odsetki, w tym: 854 2 939 1 374 4 145 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 808 808 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 004 6 072 2 167 70 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 795 -7 136 -1 817 -312 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 795 -7 136 -1 817 -312 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -29 -1 472 -709 -29 a) część bieżąca 47 148 117 447 b) część odroczona -76 -1 620 -826 -476 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 824 -5 664 -1 108 -283 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -6 757 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 433 132 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,53 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 52 410 59 767 61 101 64 168 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -869 800 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 52 410 58 898 61 101 64 968 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 8 851 8 851 8 851 8 851 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 8 851 8 851 8 851 8 851 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 36 932 33 554 33 554 32 423 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 378 1 131 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 3 378 1 131 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 36 932 36 932 33 554 33 554 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 974 974 974 974 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 974 974 974 974 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z -2 -2 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 5 655 16 389 17 722 21 916 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 12 143 16 389 17 722 21 916 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -869 800 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 12 143 15 520 17 722 22 716 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 3 378 3 5 822 - podział zysku 3 378 5 819 - inne 1 3 3 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 12 142 12 142 17 719 16 894 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -6 488 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -6 488 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -6 488 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 5 654 12 142 17 719 16 894 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 824 -5 664 -1 108 -283 a) zysk netto 824 b) strata netto -5 664 -1 108 -283 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 53 233 53 233 59 990 59 990 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 824 -5 664 -1 108 -283 II. Korekty razem 3 190 21 019 9 237 12 702 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 3 695 12 086 5 350 14 517 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 638 3 262 -57 -571 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 837 2 861 1 245 3 446 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 620 372 197 304 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -365 -1 873 -826 -475 8. Zmiana stanu zapasów 252 2 740 558 -1 014 9. Zmiana stanu należności -2 712 -3 739 -447 -5 798 10. Zmiana stanu zobowiązań -3 927 -4 402 1 906 -629 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -1 327 288 -714 -3 423 międzyokresowych 12. Inne korekty 5 479 9 424 2 025 6 345 III. Przepływy pieniężne 4 014 15 355 8 129 12 419 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 57 1 365 79 807 1. Zbycie wartości 29 1 276 11 217 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 17 78 68 590 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 17 78 68 590 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 17 78 68 590 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 11 11 inwestycyjne II. Wydatki -452 7 749 5 019 17 280 1. Nabycie wartości -452 7 409 5 206 16 931 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 340 -187 349 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 509 -6 384 -4 940 -16 473 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 548 6 707 57 6 365 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 548 6 707 5 794 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 57 571 II. Wydatki 4 588 14 882 2 192 8 723 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 4 688 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 431 7 486 879 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 1 867 4 133 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 854 2 939 1 313 4 035 9. Inne wydatki finansowe 436 324 III. Przepływy pieniężne -3 040 -8 175 -2 135 -2 358 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 483 796 1 054 -6 412 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 483 796 1 054 -6 412 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 827 1 514 2 399 9 865 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 310 2 310 3 453 3 453 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 81 364 87 866 81 354 85 268 1. Wartości niematerialne i 1 109 578 418 286 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 68 686 75 815 72 123 76 362 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 7 886 7 865 7 678 7 676 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 7 886 7 865 7 678 7 676 finansowe a) w jednostkach 7 876 7 855 7 668 7 666 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 10 10 10 10 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 3 683 3 608 1 135 944 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 3 683 3 608 1 135 944 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 36 106 29 739 38 604 37 804 1. Zapasy 2 601 2 401 1 810 1 732 2. Należności 28 561 25 255 31 828 31 955 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 321 1 498 644 1 491 powiązanych 2.2. Od pozostałych 27 240 23 757 31 184 30 464 jednostek 3. Inwestycje 583 316 1 328 289 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 583 316 1 328 289 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 583 316 1 328 289 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 4 361 1 767 3 638 3 828 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 117 470 117 605 119 958 123 072 P a s y w a I. Kapitał własny 38 078 37 654 42 451 44 582 1. Kapitał zakładowy 8 851 8 851 8 851 8 851 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 33 645 33 645 33 552 33 552 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 974 974 974 974 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -869 -869 800 800 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -4 523 -4 947 -1 726 405 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 79 392 79 951 77 507 78 490 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 659 3 949 1 864 2 520 1.1. Rezerwa z tytułu 3 440 3 440 1 521 2 177 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 145 145 145 145 emerytalne i podobne a) długoterminowa 145 145 145 145 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 74 364 198 198 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 74 364 198 198 2. Zobowiązania 31 606 25 624 18 003 20 981 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 31 606 25 624 18 003 20 981 jednostek 3. Zobowiązania 39 663 46 014 54 987 52 898 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 17 864 15 161 13 502 14 411 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 21 621 30 675 41 257 38 258 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 178 178 228 229 4. Rozliczenia 4 464 4 364 2 653 2 091 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 4 464 4 364 2 653 2 091 międzyokresowe a) długoterminowe 3 206 3 113 1 796 1 883 b) krótkoterminowe 1 258 1 251 857 208 P a s y w a r a z e m 117 470 117 605 119 958 123 072
Wartość księgowa 38 078 37 654 42 451 44 582 Liczba akcji 4 425 632 4 425 632 4 425 632 4 425 632 Wartość księgowa na jedną 8,60 8,51 9,59 10,07 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-31 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 17 793 46 335 17 995 54 266 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 188 519 153 1 520 1. Przychody netto ze 8 254 26 994 12 924 37 476 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 9 539 19 341 5 071 16 790 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 15 443 39 514 14 926 43 664 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 172 475 140 1 390 1. Koszt wytworzenia 7 303 24 007 10 827 30 466 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 8 140 15 507 4 099 13 198 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 350 6 821 3 069 10 602 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 494 1 593 544 1 707 V. Koszty ogólnego zarządu 1 426 4 153 1 343 4 922 VI. Zysk (strata) na 430 1 075 1 182 3 973 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 556 5 656 527 1 410 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 21 455 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 2 535 5 201 527 1 410 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 705 5 736 1 052 4 151 operacyjne 1. Strata ze zbycia 118 221 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 813 4 148 598 3 009 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 892 1 588 336 921 IX. Zysk (strata) z 1 281 995 657 1 232 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 334 2 572 285 1 936 1. Dywidendy i udziały w 700 530 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 700 530 2. Odsetki, w tym: 365 889 285 1 001 - od jednostek powiązanych 1 1 24 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 869 869 inwestycji 5. Inne 100 114 405 XI. Koszty finansowe 2 267 9 708 3 920 5 420 1. Odsetki, w tym: 731 2 660 1 337 4 059 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 808 808 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 728 6 240 2 583 1 361 XII. Zysk (strata) z 348 -6 141 -2 978 -2 252 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 348 -6 141 -2 978 -2 252 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -75 -1 618 -846 -526 a) część bieżąca b) część odroczona -75 -1 618 -846 -526 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 423 -4 523 -2 132 -1 726 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -4 373 2 614 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 433 132 3 233 132 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,99 0,47 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 37 654 43 470 44 582 48 065 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -869 800 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 37 654 42 601 44 582 48 865 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 8 851 8 851 8 851 8 851 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 8 851 8 851 8 851 8 851 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 33 645 33 552 33 552 32 423 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 93 1 129 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 93 1 129 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 33 645 33 645 33 552 33 552 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 974 974 974 974 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 974 974 974 974 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -5 815 93 1 206 5 817 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 93 1 206 5 817 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 800 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 93 1 206 6 617 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 93 5 817 - podziału zysku 93 5 817 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 206 800 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -5 815 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -869 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -5 815 -869 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -5 815 -869 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -5 815 -869 1 206 800 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 423 -4 523 -2 132 -1 726 a) zysk netto 423 b) strata netto -4 523 -2 132 -1 726 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 38 078 38 078 42 451 42 451 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01-07-200 co / 2002 01-07-200 co / 2001 2 do okres od 1 do okres od 30-09-200 01-01-200 30-09-200 01-01-200 2 2 do 1 1 do 30-09-200 30-09-200 2 1
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 423 -4 523 -2 132 -1 726 II. Korekty razem 5 692 25 350 7 847 16 634 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3 359 11 368 5 197 14 126 3. (Zyski) straty z tytułu 644 3 268 -57 -571 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 932 3 319 1 737 4 772 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 620 372 197 304 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -365 -1 864 -846 -525 7. Zmiana stanu zapasów -200 660 -77 1 313 8. Zmiana stanu należności -3 305 -2 664 12 -4 398 9. Zmiana stanu zobowiązań -123 1 145 528 -1 610 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 350 321 -869 -3 122 międzyokresowych 11. Inne korekty 5 480 9 425 2 025 6 345 III. Przepływy pieniężne 6 115 20 827 5 715 14 908 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 36 1 283 61 821 1. Zbycie wartości 29 1 276 11 217 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 1 50 604 tym: a) w jednostkach 1 1 50 604 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 530 zyskach - spłata udzielonych 50 50 pożyczek długoterminowych - odsetki 1 1 24 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 6 6 inwestycyjne II. Wydatki 6 8 336 2 072 11 496 1. Nabycie wartości -15 7 892 2 384 11 148 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 21 103 -125 tym: a) w jednostkach 21 103 -125 powiązanych - nabycie aktywów 21 103 finansowych - udzielone pożyczki -125 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 341 -187 348 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 30 -7 053 -2 011 -10 675 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 500 1 449 57 5 808 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 449 5 237 3. Emisja dłużnych papierów 500 1 000 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 57 571 II. Wydatki 6 378 14 890 2 722 10 014 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 4 688 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 142 7 113 985 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 1 867 4 133 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 933 3 320 1 737 5 326 9. Inne wydatki finansowe 436 324 III. Przepływy pieniężne -5 878 -13 441 -2 665 -4 206 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 267 333 1 039 27 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 267 333 1 039 27 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 316 250 289 1 301 początek okresu G. Środki pieniężne na 583 583 1 328 1 328 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz