WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-07-0 2001-07-0 2002-07-0 2001-07-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2001-09-3 0 0 0 0
I. Przychody netto ze 2 929 23 990 765 6 553 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 7 508 36 353 1 961 9 930 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 7 373 34 418 1 926 9 401 IV. Zysk (strata) netto 7 430 33 981 1 941 9 282 V. Przepływy pieniężne 12 484 -33 054 3 261 -9 029 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 495 7 729 390 2 111 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -19 770 26 054 -5 164 7 117 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -5 791 729 -1 513 199 netto, razem IX. Aktywa razem 4 364 56 459 1 070 14 548 X. Zobowiązania i rezerwy 6 176 65 097 1 514 16 773 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 3 626 35 816 889 9 229 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -1 812 -8 638 -444 -2 226 XIV. Kapitał zakładowy 20 800 8 800 5 100 2 267 XV. Liczba akcji 5 200 000 2 200 000 5 200 000 2 200 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,43 15,45 0,35 3,98 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 1,43 15,45 0,35 3,98 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -0,35 -3,93 -0,09 -1,01 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -0,35 -3,93 -0,09 -1,01 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 10 592 10 787 6 155 7 510 2.1. Na rzecz jednostek 10 500 10 500 6 155 7 510 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 500 10 500 6 155 7 510 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 92 287 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 92 287 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 10 592 10 787 6 155 7 510 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 636 1 008 28 413 31 653 1. Wartości niematerialne i 38 51 276 202 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 554 909 7 621 8 203 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 20 516 23 248 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 1 790 1 812 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 18 726 21 436 finansowe a) w jednostkach 18 726 21 436 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 18 726 21 436 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 44 48 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 44 48 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 3 728 5 110 28 046 29 863 1. Zapasy 16 16 2 2 2. Należności 2 734 3 232 19 665 26 492 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 062 492 170 powiązanych 2.2. Od pozostałych 1 672 2 740 19 495 26 492 jednostek 3. Inwestycje 842 1 771 7 395 2 216 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 842 1 771 7 395 2 216 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 842 1 771 7 395 2 216 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 136 91 984 1 153 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 4 364 6 118 56 459 61 516 P a s y w a I. Kapitał własny -1 812 -1 328 -8 638 -4 782 1. Kapitał zakładowy 20 800 20 800 8 800 8 800 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 4 200 4 200 40 998 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -34 242 -34 238 -51 419 -92 417 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 7 430 7 910 33 981 37 837 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 6 176 7 446 65 097 66 298 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 459 2 459 5 484 4 087 1.1. Rezerwa z tytułu 1 302 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 2 459 2 458 5 484 3 785 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 459 2 458 5 484 3 785 2. Zobowiązania 23 500 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 23 500 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 3 626 4 907 35 816 61 918 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 169 31 315 21 175 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 2 591 3 621 3 048 39 234 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 035 1 117 1 453 1 509 4. Rozliczenia 91 80 297 293 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 91 80 297 293 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 91 80 297 293 P a s y w a r a z e m 4 364 6 118 56 459 61 516
Wartość księgowa -1 812 -1 328 -8 638 -4 782 Liczba akcji 5 200 000 5 200 000 2 200 000 2 200 000 Wartość księgowa na jedną -0,35 -0,26 -3,93 -2,17 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 5 200 000 5 200 000 2 200 000 2 200 000 Rozwodniona wartość -0,35 -0,26 -3,93 -2,17 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I. Przychody netto ze 750 2 929 4 468 23 990 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 750 1 500 3 353 6 696 1. Przychody netto ze 750 2 929 4 468 23 990 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 271 3 891 4 480 16 377 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 271 3 891 4 480 16 377 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 479 -962 -12 7 613 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 961 5 029 3 412 11 117 VI. Zysk (strata) na -482 -5 991 -3 424 -3 504 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 168 33 228 16 485 69 560 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 81 406 -6 25 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 87 32 822 16 491 69 535 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 111 19 729 15 192 29 703 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 365 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 111 19 364 15 192 29 703 IX. Zysk (strata) z -425 7 508 -2 131 36 353 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 784 583 1 992 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 3 784 583 1 992 - od jednostek powiązanych 460 1 678 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 78 930 1 858 3 919 1. Odsetki, w tym: 75 886 1 839 3 877 - dla jednostek powiązanych -1 828 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 15 inwestycji 4. Inne 3 29 19 42 XII. Zysk (strata) z -500 7 362 -3 406 34 426 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 11 -13 -8 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 16 27 7 38 2. Straty nadzwyczajne 16 16 20 46 XIV. Zysk (strata) brutto -500 7 373 -3 419 34 418 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -20 -57 437 437 a) część bieżąca 789 902 b) część odroczona -20 -57 -352 -465 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -480 7 430 -3 856 33 981 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -9 127 -42 092 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 838 356 2 200 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,89 -19,13 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 5 200 000 2 200 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -1,76 -19,13 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I.Kapitał własny na -1 328 -8 996 -4 782 -42 619 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -234 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -1 328 -9 230 -4 782 -42 619 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 800 20 800 8 800 8 800 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 800 20 800 8 800 8 800 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 4 200 4 200 40 998 40 998 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -40 998 -40 998 - pokrycia straty -40 998 -40 998 - 4.2. Kapitał zapasowy na 4 200 4 200 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -26 328 -33 995 -16 777 -16 777 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 7 910 17 424 37 837 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 7 910 17 424 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 17 424 -podział zysku 17 424 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 7 910 37 837 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -34 238 -51 419 -16 777 -16 777 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -234 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -34 238 -51 653 -16 777 -16 777 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -4 -13 -75 640 -75 640 - przeniesienia straty z -75 640 -75 640 lat ubiegłych do pokrycia -rozw.rezerwy -4 -13 - b) zmniejszenia (z tytułu) 17 424 40 998 40 998 -podział zysku 17 424 40 998 40 998 - 7.6. Strata z lat ubiegłych -34 242 -34 242 -51 419 -51 419 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -26 332 -34 242 -13 582 -51 419 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -480 7 430 -3 856 33 981 a) zysk netto 7 430 33 981 b) strata netto -480 -3 856 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -1 812 -1 812 -8 638 -8 638 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -1 812 -1 812 -8 638 -8 638 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -480 7 430 -3 856 33 981 II. Korekty razem -735 5 054 -13 867 -67 035 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 117 1 148 562 1 829 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 72 93 1 257 1 887 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -90 220 105 188 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -8 -49 182 1 534 -47 809 7. Zmiana stanu zapasów -14 8. Zmiana stanu należności -300 55 229 6 977 -23 066 9. Zmiana stanu zobowiązań -548 -2 603 -24 393 -731 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 26 176 224 667 międzyokresowych 11. Inne korekty -4 -13 -133 III. Przepływy pieniężne -1 215 12 484 -17 723 -33 054 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 190 1 699 3 300 8 817 1. Zbycie wartości 1 187 1 627 -119 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 127 127 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 72 -5 398 tym: a) w jednostkach -5 272 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 2 710 6 700 pożyczek długoterminowych - odsetki 396 1 678 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 72 186 312 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 3 72 186 312 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -97 -204 -24 -1 088 1. Nabycie wartości -97 -189 -24 -1 088 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -15 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów -15 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 1 093 1 495 3 276 7 729 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 21 020 21 587 30 088 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 21 020 21 587 30 088 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -807 -40 790 -1 961 -4 034 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -732 -40 714 -35 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -75 -76 -1 839 -3 877 9. Inne wydatki finansowe -122 -122 III. Przepływy pieniężne -807 -19 770 19 626 26 054 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -929 -5 791 5 179 729 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -930 -5 792 5 179 729 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 771 6 633 2 216 6 666 początek okresu G. Środki pieniężne na 842 842 7 395 7 395 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 170 170 281 281 dysponowania
kom emitent ewa/zdz