[2001/03/01 14:00] BEST SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 543 | 90 984 | 6 567 | 22 764 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -19 458 | -10 548 | -5 002 | -2 639 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -20 014 | -12 616 | -5 145 | -3 156 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -17 690 | -17 117 | -4 590 | -4 441 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 70 999 | 18 420 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 15 889 | 4 122 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 2 200 000 | 2 200 000 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 7,22 | 1,69 | 00-12-31 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 37 656 | 39 337 | 44 418 | 46 247 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 338 | 346 | 319 | 418 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 37 088 | 38 674 | 43 522 | 45 160 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Należności długoterminowe | 229 | 316 | 575 | 667 |
| II. Majątek obrotowy | 26 929 | 28 967 | 15 528 | 18 476 |
| 1. Zapasy | 159 | 2 | 33 | 458 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 18 823 | 19 007 | 5 919 | 9 861 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0 | 0 | 148 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 7 947 | 9 958 | 9 428 | 8 157 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 6 414 | 1 175 | 1 020 | 542 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 103 | 524 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 6 414 | 1 175 | 917 | 18 |
| A k t y w a r a z e m | 70 999 | 69 479 | 60 966 | 65 265 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 15 889 | 38 580 | 34 408 | 46 163 |
| 1. Kapitał akcyjny | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 41 726 | 41 726 | 53 595 | 60 044 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -17 519 | -12 519 | -20 816 | -16 366 |
| 9. Zysk (strata) netto | -17 118 | 573 | -7 171 | -6 315 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Rezerwy | 17 936 | 1 924 | 2 515 | 1 884 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 204 | 291 | 426 | 452 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 17 732 | 1 633 | 2 089 | 1 432 |
| V. Zobowiązania | 36 676 | 28 799 | 19 412 | 16 817 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 1 835 | 1 844 | 2 127 | 5 599 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 34 841 | 26 955 | 17 285 | 11 218 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 498 | 176 | 4 631 | 401 |
| P a s y w a r a z e m | 70 999 | 69 479 | 60 966 | 65 265 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 543 | 90 984 | 13 691 | 55 654 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 543 | 90 984 | 13 416 | 43 028 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 275 | 12 626 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 12 621 | 44 292 | 8 498 | 40 709 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 621 | 44 290 | 8 094 | 28 808 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 2 | 404 | 11 901 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 12 922 | 46 692 | 5 193 | 14 945 |
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 536 | 3 859 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 838 | 14 455 | 2 621 | 9 677 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 9 084 | 32 237 | 2 036 | 1 409 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 534 | 12 645 | 2 373 | 8 540 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 33 076 | 55 430 | 4 328 | 13 254 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -19 458 | -10 548 | 81 | -3 305 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 0 | -8 | 0 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 481 | 1 115 | 347 | 905 |
| XIII. Koszty finansowe | 1 066 | 3 236 | 821 | 3 331 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -20 043 | -12 669 | -401 | -5 731 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 29 | 54 | -7 | -73 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 111 | 944 | 86 | 518 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 82 | 890 | 93 | 591 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 0 | 1 | 1 | 1 |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -20 014 | -12 616 | -409 | -5 805 |
| XIX. Podatek dochodowy | -2 324 | 4 501 | 446 | 1 366 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | -17 690 | -17 117 | -855 | -7 171 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -17 117 | -7 171 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -7,78 | -3,26 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 308 | 11 431 | 6 339 | 24 855 |
| I. Zysk (strata) netto | -17 690 | -17 117 | -855 | -7 171 |
| II. Korekty razem | 21 998 | 28 548 | 7 194 | 32 026 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 4 150 | 15 560 | 3 706 | 19 426 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 955 | 2 785 | 890 | 2 850 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 319 | 1 241 | -110 | -449 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 21 392 | 26 692 | 5 065 | 7 199 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -2 324 | 4 501 | 446 | 1 366 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -4 109 | -9 536 | -1 382 | -2 147 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -156 | -125 | 423 | 9 539 |
| 11. Zmiana stanu należności | -9 473 | -28 132 | -1 368 | -4 697 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 11 371 | 16 304 | -256 | -811 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -158 | -682 | -30 | 200 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 31 | -60 | -358 | -392 |
| 15. Pozostałe korekty | 0 | 0 | 168 | -58 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 746 | -10 032 | -1 073 | -6 349 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 2 528 | 7 656 | 1 911 | 6 468 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 2 075 | 6 470 | 1 441 | 5 673 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 148 | 0 | 24 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | 45 | 268 | 93 | 260 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 408 | 770 | 377 | 511 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -5 274 | -17 688 | -2 993 | -12 817 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -70 | -254 | -51 | -155 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -5 204 | -17 434 | -2 794 | -12 514 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | -148 | -148 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 573 | -2 880 | -3 986 | -15 889 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 407 | 15 341 | 10 215 | 27 059 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 92 | 854 | 92 | 1 163 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 315 | 14 487 | 10 123 | 25 896 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -3 980 | -18 221 | -14 201 | -42 948 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -185 | -1 584 | -3 674 | -4 662 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -2 795 | -13 584 | -3 099 | -28 378 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | -6 449 | -6 449 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | -1 000 | -3 053 | -1 047 | -3 459 |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 68 | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -2 011 | -1 481 | 1 271 | 2 617 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 011 | -1 481 | 1 271 | 2 617 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 958 | 9 428 | 8 157 | 6 811 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 7 947 | 7 947 | 9 428 | 9 428 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 9 242 | 9 505 | 9 205 | 9 438 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 9 242 | 9 505 | 9 205 | 9 438 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 9 242 | 9 505 | 9 205 | 9 438 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-01 JAROSŁAW REMESZ - PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR GENERALNY
01-03-01 JERZY RYTELEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR SPÓŁKI D/S FINANSOWYCH
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla BEST SPÓŁKA AKCYJNA
