WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2001-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2001-09-3 0 0 0 0
I. Przychody netto ze 92 750 85 495 24 227 23 345 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 13 741 8 367 3 589 2 285 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 12 737 5 564 3 327 1 519 IV. Zysk (strata) netto 10 008 4 307 2 614 1 176 V. Przepływy pieniężne 9 969 17 735 2 604 4 843 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -7 646 -22 889 -1 997 -620 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -3 617 1 680 -945 459 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 294 -3 474 -338 -948 netto, razem IX. Aktywa razem 113 930 104 116 27 936 26 827 X. Zobowiązania i rezerwy 46 348 45 896 11 365 11 826 na zobowiązania XI. Zobowiązania 346 8 060 85 2 077 długoterminowe XII. Zobowiązania 39 520 36 372 9 691 9 372 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 67 582 58 220 16 572 15 001 XIV. Kapitał zakładowy 11 221 11 221 2 751 2 891 XV. Liczba akcji 11 221 250 11 221 250 11 221 250 11 221 250 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,18 0,54 0,31 0,15 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 6,02 5,19 1,48 1,34 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 851 1 851 3 221 3 221 2.1. Na rzecz jednostek 1 851 1 851 3 221 3 221 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 851 1 851 3 221 3 221 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 1 851 1 851 3 221 3 221 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 62 740 61 095 55 034 50 587 1. Wartości niematerialne i 74 99 690 736 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 388 26 855 25 572 26 324 3. Należności 164 164 długoterminowe 3.1. Od jednostek 149 149 powiązanych 3.2. Od pozostałych 15 15 jednostek 4. Inwestycje 34 680 32 543 28 608 23 363 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 45 45 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 34 635 32 498 28 608 23 363 finansowe a) w jednostkach 33 487 31 350 27 460 22 215 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 148 1 148 1 148 1 148 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 598 1 598 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 598 1 598 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 51 190 47 822 49 082 41 880 1. Zapasy 15 783 17 752 17 438 15 883 2. Należności 33 366 27 122 28 373 23 373 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 564 3 188 2 426 2 647 powiązanych 2.2. Od pozostałych 30 802 23 934 25 947 20 726 jednostek 3. Inwestycje 1 716 2 554 2 814 2 160 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 716 2 554 2 814 2 160 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 298 298 514 478 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 418 2 256 2 300 1 682 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 325 394 457 464 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 113 930 108 917 104 116 92 467 P a s y w a I. Kapitał własny 67 582 61 077 58 220 55 240 1. Kapitał zakładowy 11 221 11 221 11 221 11 221 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 319 15 319 15 051 15 051 5. Kapitał z aktualizacji 383 383 428 428 wyceny 6. Pozostałe kapitały 30 618 30 618 27 213 27 213 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 33 375 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 10 008 3 161 4 307 1 327 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 46 348 47 840 45 896 37 227 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 595 2 069 17 17 1.1. Rezerwa z tytułu 84 84 17 17 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 851 851 emerytalne i podobne a) długoterminowa 851 851 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 660 1 134 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 660 1 134 2. Zobowiązania 346 346 8 060 8 103 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 346 346 8 060 8 103 jednostek 3. Zobowiązania 39 520 40 436 36 372 27 575 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 199 165 307 238 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 36 751 38 085 32 978 24 427 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 570 2 186 3 087 2 910 4. Rozliczenia 4 887 4 989 1 447 1 532 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 4 887 4 989 1 447 1 532 międzyokresowe a) długoterminowe 4 537 4 639 956 1 081 b) krótkoterminowe 350 350 491 451 P a s y w a r a z e m 113 930 108 917 104 116 92 467
Wartość księgowa 67 582 61 077 58 220 55 240 Liczba akcji 11 221 250 11 221 250 11 221 250 11 221 250 Wartość księgowa na jedną 6,02 5,44 5,19 4,92 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I. Przychody netto ze 38 922 92 750 33 227 85 495 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 041 4 861 1 722 4 547 1. Przychody netto ze 30 907 75 995 29 466 71 931 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 8 015 16 755 3 761 13 564 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 28 348 67 651 23 552 63 675 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 846 4 175 1 281 3 802 1. Koszt wytworzenia 21 058 52 500 20 263 51 005 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 7 290 15 151 3 289 12 670 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 574 25 099 9 675 21 820 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 016 2 276 1 207 2 494 V. Koszty ogólnego zarządu 3 435 11 903 4 428 13 239 VI. Zysk (strata) na 6 123 10 920 4 040 6 087 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 556 3 891 1 509 3 778 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 6 16 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 32 83 8 8 3. Inne przychody 1 524 3 808 1 495 3 754 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -87 1 070 844 1 498 operacyjne 1. Strata ze zbycia -1 85 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -192 8 58 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 106 977 844 1 440 IX. Zysk (strata) z 7 766 13 741 4 705 8 367 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 047 1 452 137 631 1. Dywidendy i udziały w 880 880 22 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 880 880 22 2. Odsetki, w tym: 192 572 352 609 - od jednostek powiązanych 104 171 75 190 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -25 -215 XI. Koszty finansowe 583 2 481 770 3 456 1. Odsetki, w tym: 697 1 993 747 2 640 - dla jednostek powiązanych 75 98 131 240 2. Strata ze zbycia 43 319 inwestycji 3. Aktualizacja wartości -523 332 inwestycji 4. Inne 409 445 23 165 XII. Zysk (strata) z 8 230 12 712 4 072 5 542 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -1 25 4 22 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 25 4 22 2. Straty nadzwyczajne 1 XIV. Zysk (strata) brutto 8 229 12 737 4 076 5 564 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 1 382 2 729 1 096 1 257 a) część bieżąca 1 382 2 729 1 096 1 257 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 6 847 10 008 2 980 4 307 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 13 292 6 122 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 11 221 250 11 221 250 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,18 0,54 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I.Kapitał własny na 61 077 61 471 55 240 53 913 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 375 podstawowych I.a. Kapitał własny na 61 077 61 846 55 240 53 913 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 221 11 221 11 221 11 221 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 221 11 221 11 221 11 221 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 15 319 15 065 15 051 14 625 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 254 426 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 224 421 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -zbycie środków trwałych 30 5 uprzednio zaktualizowanych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 15 319 15 319 15 051 15 051 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 383 413 428 433 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 30 5 - zbycia środków trwałych 30 5 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 383 383 428 428 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 30 618 27 213 27 213 22 374 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 3 405 4 839 -z podziału zysku 3 405 4 839 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 30 618 30 618 27 213 27 213 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 375 7 559 5 260 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -342 375 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 7 934 5 260 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 901 5 260 -podział zysku 7 559 5 260 -korekty błędów 342 podstawowych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 33 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 33 33 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 10 008 10 008 4 307 4 307 a) zysk netto 10 008 10 008 4 307 4 307 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 67 582 67 582 58 220 58 220 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 6 847 10 008 2 980 4 307 II. Korekty razem -2 012 -39 958 13 428 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 078 3 252 1 070 3 236 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -261 931 593 2 216 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -1 127 313 303 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -494 54 762 1 414 7. Zmiana stanu zapasów 1 969 111 -1 556 1 561 8. Zmiana stanu należności -6 338 -8 930 -6 402 -989 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 786 4 772 6 068 5 626 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -389 -518 -77 -338 międzyokresowych 11. Inne korekty -362 162 187 399 III. Przepływy pieniężne 4 835 9 969 3 938 17 735 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 913 8 470 357 2 259 1. Zbycie wartości 2 104 140 157 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 884 8 339 15 1 900 tym: a) w jednostkach 880 8 310 1 813 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 880 880 22 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 15 65 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 4 29 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 27 27 202 202 inwestycyjne II. Wydatki 2 168 16 116 5 887 25 148 1. Nabycie wartości 451 2 043 605 3 707 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 142 14 073 5 282 21 441 tym: a) w jednostkach 2 142 14 073 5 282 21 292 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki 149 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -425 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 255 -7 646 -5 530 -22 889 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 178 2 288 2 974 4 139 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 178 2 288 2 974 4 139 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 4 596 5 905 764 2 459 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 3 930 3 930 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 44 136 156 156 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 622 1 839 608 2 303 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -4 418 -3 617 2 210 1 680 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -838 -1 294 618 -3 474 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 256 2 712 1 682 5 774 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 418 1 418 2 300 2 300 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 102 102 102 102 dysponowania
kom emitent asa