BOS SA - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2000-10-30 16:32

[2000/10/30 16:32] BOS SA - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody z tytułu odsetek	159 775	429 883	40 203	106 330
II. Przychody z tytułu prowizji	21 043	59 729	5 295	14 774
III. Wynik na działalności bankowej	78 599	231 739	19 777	57 320
IV. Zysk (strata) brutto	30 649	66 603	7 711	16 474
V. Zysk (strata) netto	19 850	42 120	4 995	10 418
VI. Aktywa (stan na 00-09-30)		4 689 040		1 173 433	00-09-30
VII. Kapitał własny (stan na 00-09-30)		601 643		150 561	00-09-30
VIII. Liczba akcji (stan na 00-09-30)		13 200 000		13 200 000	00-09-30
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 00-09-30)		45,58		11,41	00-09-30
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 00-09-30)		22,03		22,03	00-09-30

Bilans

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	90 354	104 936	172 215	204 399
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	0	0	0	0
III. Należności od sektora finansowego	314 298	693 087	570 828	440 791
1. W rachunku bieżącym	13 206	17 591	8 898	11 827
2. Terminowe	301 092	675 496	561 930	428 964
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 990 775	2 628 108	2 523 253	2 180 752
1. W rachunku bieżącym	201 830	181 006	155 948	139 587
2. Terminowe	2 788 945	2 447 102	2 367 305	2 041 165
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0	0	0	0
VI. Dłużne papiery wartościowe	1 111 971	1 293 046	725 057	1 051 615
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	17 962	16 750	12 750	12 750
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	6 181	5 948	12 668	12 668
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	17 398	19 918	17 967	19 344
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	0	0	0	0
XI. Wartości niematerialne i prawne	7 589	8 026	6 596	6 602
XII. Rzeczowy majątek trwały	83 345	77 085	66 605	66 674
XIII. Akcje własne do zbycia	0	0	0	0
XIV. Inne aktywa	47 620	11 629	28 193	11 773
1. Przejęte aktywa - do zbycia	43	0	0	0
2. Pozostałe	47 577	11 629	28 193	11 773
XV. Rozliczenia międzyokresowe	1 547	2 444	1 927	3 092
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 547	2 444	1 927	3 092
A k t y w a r a z e m	4 689 040	4 860 977	4 138 059	4 010 460
P a s y w a
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	0	0	0	0
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	532 288	817 269	541 286	511 915
1. Bieżące	5 785	9 728	8 601	8 138
2. Terminowe	526 503	807 541	532 685	503 777
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	3 153 624	3 192 563	2 570 594	2 617 120
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:	879	988	1 922	8 212
a) bieżące	0	0	0	0
b) terminowe	879	988	1 922	8 212
2. Pozostałe, w tym:	3 152 745	3 191 575	2 568 672	2 608 908
a) bieżące	523 494	522 065	559 581	631 587
b) terminowe	2 629 251	2 669 510	2 009 091	1 977 321
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	75 021	0	195 674	72 061
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych	94 014	87 827	122 180	108 185
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa	92 658	82 936	86 849	92 224
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	44 821	43 371	42 941	43 838
VIII. Rezerwy	94 971	55 218	23 485	28 488
1. Rezerwy na podatek dochodowy	81 554	42 463	15 018	20 028
2. Pozostałe rezerwy	13 417	12 755	8 467	8 460
IX. Zobowiązania podporządkowane	0	0	0	0
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	132 000	132 000	132 000	132 000
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	393 437	393 428	331 583	331 572
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	4 086	4 095	4 183	4 194
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	30 000	30 000	20 000	20 000
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0	0	0
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto	42 120	22 270	67 284	48 863
P a s y w a r a z e m	4 689 040	4 860 977	4 138 059	4 010 460

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	1 226 245	1 073 941	882 177	727 243
1. Zobowiązania udzielone:	896 375	753 213	554 699	405 186
a) dotyczące finansowania	740 120	616 078	491 276	344 503
b) gwarancyjne	156 255	137 135	63 423	60 683
2. Zobowiązania otrzymane:	329 870	320 728	327 478	322 057
a) dotyczące finansowania	73 047	61 191	0	19 257
b) gwarancyjne	256 823	259 537	327 478	302 800
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	545 948	435 428	299 248	28 879
III. Pozostałe, w tym:	100 701	11 636	39 374	46 925
- papiery wartościowe do otrzymania	14 167	9 564	36 717	44 654
- papiery wartościowe do wydania	4 297	0	0	0
- aktywa przyjęte za wierzytelności	80 169	0	0	0
- papiery wartościowe otrzymane	2 068	2 072	2 657	2 271
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	1 872 894	1 521 005	1 220 799	803 047

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody z tytułu odsetek	159 775	429 883	105 031	306 140
II. Koszty odsetek	-104 408	-265 415	-58 260	-162 567
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	55 367	164 468	46 771	143 573
IV. Przychody z tytułu prowizji	21 043	59 729	19 533	57 106
V. Koszty z tytułu prowizji	-1 147	-2 728	-293	-882
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	19 896	57 001	19 240	56 224
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	0	250	67	336
VIII. Wynik na operacjach finansowych	-299	-1 006	-6 326	-8 427
IX. Wynik z pozycji wymiany	3 635	11 026	1 680	1 198
X. Wynik na działalności bankowej	78 599	231 739	61 432	192 904
XI. Pozostałe przychody operacyjne	574	7 559	1 522	2 602
XII. Pozostałe koszty operacyjne	-238	-1 383	-401	-1 550
XIII. Koszty działania banku	-33 532	-103 616	-28 043	-82 674
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-3 960	-11 435	-2 573	-7 428
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	-27 453	-93 781	-10 414	-18 942
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	16 623	37 453	8 723	19 141
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	-10 830	-56 328	-1 691	199
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	30 613	66 536	30 246	104 053
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	36	67	0	9
1. Zyski nadzwyczajne	36	67	0	25
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	16
XX. Zysk (strata) brutto	30 649	66 603	30 246	104 062
XXI. Podatek dochodowy	-10 799	-24 483	-11 825	-36 778
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	0	0
XXIII. Zysk (strata) netto	19 850	42 120	18 421	67 284

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		71 362		93 322
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		13 200 000		13 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,41		7,07

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-226 052	539 315	-333 637	14 185
I. Zysk (strata) netto	19 850	42 120	18 421	67 284
II. Korekty razem:	-245 902	497 195	-352 058	-53 099
1. Amortyzacja	3 960	11 435	2 573	7 428
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	-109	-301	-87	-363
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-221 819	99 072	-24 764	70 145
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	662	3 590	7	37
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	10 799	24 483	11 825	36 778
7. Podatek dochodowy zapłacony	4 707	-5 720	-18 977	-26 726
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	221 821	-99 183	21 909	-72 669
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	375 196	210 948	-237 323	-456 764
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-362 667	-392 587	-234 726	-426 817
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0	12 736	0	0
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	1 785	-4 282	1 965	293
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-284 981	103 530	33 852	391 076
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-38 939	512 528	-51 007	152 882
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	75 021	2 211	123 613	195 674
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	6 187	-9 738	13 995	69 427
17. Zmiana stanu innych zobowiązań	10 173	50 548	14 588	14 016
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	410	-2 033	482	-913
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1 937	4 504	-214	-4 961
20. Pozostałe pozycje	-50 045	-24 546	-9 769	-1 642

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	208 377	-527 650	325 992	-24 122
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2 172 848	5 194 401	3 138 764	7 785 744
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	69	415	147	400
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0	0	0	0
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej	0	0	0	0
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	2 172 670	5 193 685	3 138 530	7 784 981
7. Pozostałe wpływy	109	301	87	363
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 964 471	-5 722 051	-2 812 772	-7 809 866
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-281	-1 464	-520	-1 098
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-4 700	-16 057	-1 928	-7 221
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-1 212	-5 212	0	-5 000
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-1 170	-4 670	0	-10 400
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej	0	0	0	0
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	-1 957 108	-5 694 648	-2 810 324	-7 786 147
7. Nabycie akcji własnych	0	0	0	0
8. Pozostałe wydatki	0	0	0	0

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-500	-4 650	-24 050	-24 233
I. Wpływy z działalności finansowej	0	0	0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków	0	0	0	0
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0	0	0	0
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0	0	0	0
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-500	-4 650	-24 050	-24 233
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków	0	0	0	0
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0	0	0	0
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	0	0	0	0
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	-19 800	-19 800
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących	-489	-489	-224	-224
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne	-49	-286	0	-183
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Pozostałe wydatki	38	-3 875	-4 026	-4 026

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-18 175	7 015	-31 695	-34 170
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-18 175	7 015	-31 695	-34 170
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	2 918	3 451	11	5 757
F. Środki pieniężne na początek okresu	116 717	91 527	212 808	215 283
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	98 542	98 542	181 113	181 113

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-30 Jerzy Pietrewicz - Wiceprezes Zarządu
00-10-30 Piotr Wiesiołek - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS