BPH - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:30

[2000/08/04 16:30] BPH - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł. w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek585 1571 098 360142 495269 391
II. Przychody z tytułu prowizji79 009148 17219 24036 342
III. Wynik na działalności bankowej368 935708 29789 842173 721
IV. Zysk (strata) brutto121 566257 00929 60363 036
V. Zysk (strata) netto82 835177 81820 17243 613
VI. Aktywa (stan na ...) 17 969 216 4 270 75800-06-30
VII. Kapitał własny (stan na ...) 2 377 669 565 10300-06-30
VIII. Liczba akcji (stan na ...) 14 047 473 14 047 47300-06-30
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na ...) 169,26 40,2300-06-30
X. Współczynnik wypłacalności (stan na ...) 16,69 16,6900-06-30


Bilans
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym955 643524 2721 302 1391 283 771
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym285 060358 937319 561279 224
III. Należności od sektora finansowego3 168 5752 898 3621 422 0261 207 157
1. W rachunku bieżącym48 10555 69285 17893 068
2. Terminowe3 120 4702 842 6701 336 8481 114 089
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego9 382 1478 761 0116 709 9306 320 145
1. W rachunku bieżącym1 459 3901 309 690948 797813 986
2. Terminowe7 922 7577 451 3215 761 1335 506 159
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 49 517 
VI. Dłużne papiery wartościowe2 292 3912 240 7652 991 9023 453 209
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych173 295173 29114 17726 404
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych12 47212 47223 13635 934
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach62 77661 68965 61344 668
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe   
XI. Wartości niematerialne i prawne130 691135 37496 53426 285
XII. Rzeczowy majątek trwały470 712469 455396 703432 263
XIII. Akcje własne do zbycia   
XIV. Inne aktywa1 016 423905 855532 453566 786
1. Przejęte aktywa - do zbycia23221717
2. Pozostałe1 016 400905 833532 436566 769
XV. Rozliczenia międzyokresowe19 03122 02215 99229 879
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe19 03122 02215 99229 879
A k t y w a r a z e m17 969 21616 613 02213 890 16613 705 725
P a s y w a   
I. Zobowiązania wobec banku centralnego140 112140 113169 948240 727
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego2 350 7481 812 1201 221 379780 069
1. Bieżące34 63126 62251 38576 914
2. Terminowe2 316 1171 785 4981 169 994703 155
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego11 237 37610 645 0089 333 0349 564 924
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:220241308397
a) bieżące26282450
b) terminowe194213284347
2. Pozostałe, w tym:11 237 15610 644 7679 332 7269 564 527
a) bieżące3 129 6662 876 2383 042 0742 898 756
b) terminowe8 107 4907 768 5296 290 6526 665 771
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu148 26099 083142 201
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych94 26589 49871 16173 159
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa1 379 3421 265 386959 3381 027 804
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone165 359209 016189 582203 827
VIII. Rezerwy76 08554 96240 39727 471
1. Rezerwy na podatek dochodowy21 7143 92820 0859 642
2. Pozostałe rezerwy54 37151 03420 31217 829
IX. Zobowiązania podporządkowane   
X. Kapitał (fundusz) podstawowy70 23770 23758 78158 781
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)   
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy785 345785 369268 304268 228
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny49 87849 85549 71549 790
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe1 285 1671 273 2961 274 9571 059 552
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych   
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych9 22424 0961 990275 061
XVII. Zysk (strata) netto177 81894 983109 37976 332
P a s y w a r a z e m17 969 21616 613 02213 890 16613 705 725


POZYCJE POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe6 905 0996 507 6893 537 4713 502 374
1. Zobowiązania udzielone:4 184 3343 830 8952 599 5562 543 522
a) dotyczące finansowania3 520 6303 161 7602 253 1042 235 950
b) gwarancyjne663 704669 135346 452307 572
2. Zobowiązania otrzymane:2 720 7652 676 794937 915958 852
a) dotyczące finansowania882 635855 017298 383359 373
b) gwarancyjne1 838 1301 821 777639 532599 479
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży6 473 4217 174 8283 879 8562 834 471
III. Pozostałe, w tym:2 286 8372 184 638444 3161 467 734
-aktywa przejęte za wierzytelności835852581669
-papiery wartościowe wydane stanowiące gwarancje107 086104 129113 975108 499
-papiery wartościowe otrzymane stanowiące gwarancje2 178 8742 079 657328 1081 358 566
-inne zobowiązania  1 652
-papiery wartościowe do wydania42  
-   
   
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m15 665 35715 867 1557 861 6437 804 579


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek585 1571 098 360388 732785 368
II. Koszty odsetek330 833619 026228 148481 651
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)254 324479 334160 584303 717
IV. Przychody z tytułu prowizji79 009148 17255 994106 082
V. Koszty z tytułu prowizji5 56810 7973 6027 971
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)73 441137 37552 39298 111
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych  762762
VIII. Wynik na operacjach finansowych-3 97011 521-19 30524 207
IX. Wynik z pozycji wymiany45 14080 0672 19324 373
X. Wynik na działalności bankowej368 935708 297196 626451 170
XI. Pozostałe przychody operacyjne3 02610 5264 4446 851
XII. Pozostałe koszty operacyjne2 5466 2483 6685 016
XIII. Koszty działania banku189 961340 183125 748243 741
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych30 65559 65120 08836 048
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości74 645167 45247 41685 843
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości47 422111 77237 34173 384
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)-27 223-55 680-10 075-12 459
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej121 576257 06141 491160 757
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych-20-528486
1. Zyski nadzwyczajne 0123125
2. Straty nadzwyczajne20523939
XX. Zysk (strata) brutto121 556257 00941 575160 843
XXI. Podatek dochodowy38 72179 1918 52851 464
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)   
XXIII. Zysk (strata) netto82 835177 81833 047109 379
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 90 545 000 206 328 000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 13 545 269 11 572 679
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,70 17,90


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy z tytułu:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Koszty:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami   
3. Zapłata podatku dochodowego   
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
6. Pozostałe wydatki   
   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia471 162332 496-304 206345 609
I. Zysk (strata) netto82 835177 81833 047109 379
II. Korekty razem:388 327154 678-337 253236 230
1. Amortyzacja30 65559 65120 08836 048
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych130-12-12 198-2 846
3. Odsetki i dywidendy3 339614-53-3 842
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej458329-206-207
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw3 3376 2732 4834 720
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)38 72179 19121 72664 662
7. Podatek dochodowy zapłacony-12 622-45 580-19 368-53 341
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych-27 1871 255 719438 4751 084 430
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego-278 299-1 831 980-223 511-254 793
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego-546 760-910 164-429 070-869 584
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu49 517  
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu1 2265 8042 1862 186
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego523 981322 42333 095-92 274
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego601 702861 111-256 419188 862
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu49 178148 261142 202142 202
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych4 7675 210 
17. Zmiana stanu innych zobowiązań116 5641 162 670-69 02746 454
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-16 072-5 1932 4399 170
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-24 594-23 021-5 644-17 865
20. Pozostałe pozycje-129 714-936 62815 549-47 752
   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-48 989-160 382-47 353-71 142
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej47 750112 3588 60519 998
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych  -11
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego511434848
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych   
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych  4 6094 609
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych47 467109 2583 89111 473
7. Pozostałe wpływy2322 957683 868
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-96 739-272 740-55 958-91 140
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych-3 576-5 502-3 330-3 330
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-23 446-37 203-52 048-85 777
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych -62 5003
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych   
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych-69 727-167 535-583-2 033
7. Nabycie akcji własnych   
8. Pozostałe wydatki10  
   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1 61111 090362 037329 838
I. Wpływy z działalności finansowej20 64338 373406 303406 303
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków20 77238 360406 303406 303
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych   
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych   
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Wpływy z emisji akcji własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy-12913 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-19 032-27 283-44 266-76 465
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków-22 553-23 004 
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych7 093-707-44 337-76 317
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych   
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Pozostałe wydatki-3 572-3 57271-148
   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)423 784183 20410 478604 305
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych423 784183 20410 478604 305
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu579 964820 5441 376 839783 012
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 003 7481 003 7481 387 3171 387 317

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Witold Walkowiak - Wiceprezes Zarządu
00-08-04 Krystyna Własynowicz - Główny Księgowy Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Bilans w formacie XLS
POZYCJE POZABILANSOWE w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla BPH

Tagi: