Spis treści:
Spis załączników:
BRASTER_SA_RAPORT_3Q_2018_20181114.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
BRASTER_SA_RAPORT_3Q_2018_20181114.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 444 | 285 | 104 | 67 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -14 463 | -17 165 | -3 400 | -4 033 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -15 237 | -18 059 | -3 582 | -4 243 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -15 205 | -17 932 | -3 575 | -4 213 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -12 970 | -23 600 | -3 049 | -5 544 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 333 | -1 195 | -313 | -281 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -888 | 38 436 | -209 | 9 030 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -15 191 | 13 641 | -3 571 | 3 205 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 842 | 78 842 | 13 542 | 18 296 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 250 | 23 085 | 5 677 | 5 357 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83 | 11 123 | 19 | 2 581 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 721 | 6 187 | 2 978 | 1 435 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 592 | 55 757 | 7 864 | 12 939 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 917 | 917 | 215 | 213 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 168 574 | 9 168 574 | 9 168 574 | 9 168 574 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,66 | -1,96 | -0,39 | -0,46 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,66 | -2,67 | -0,27 | -0,63 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,66 | 6,08 | 0,86 | 1,41 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,66 | 8,29 | 0,98 | 1,92 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| BRASTER_SA_RAPORT_3Q_2018_20181114.pdfBRASTER_SA_RAPORT_3Q_2018_20181114.pdf | Raport za 3 kwartał 2018 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-13 | Marcin Halicki | Prezes Zarządu | |||
| 2018-11-13 | Henryk Jaremek | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 35 852 | 36 364 | 36 806 | 40 551 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 13 106 | 13 690 | 13 555 | 13 758 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 482 | 21 424 | 22 001 | 22 048 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 81 | 110 | 88 | 3 604 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 81 | 110 | 88 | 3 604 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 183 | 1 140 | 1 162 | 1 141 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 254 | 217 | 248 | 205 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 929 | 923 | 914 | 936 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 21 990 | 26 717 | 36 801 | 38 291 | ||
| 1. Zapasy | 5 457 | 5 184 | 5 005 | 5 231 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 735 | 632 | 1 126 | 1 299 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 735 | 632 | 1 126 | 1 299 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 089 | 14 754 | 25 274 | 31 201 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 089 | 14 754 | 25 274 | 31 201 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 173 | 170 | 166 | 0 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 916 | 14 584 | 25 108 | 31 037 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 709 | 6 147 | 5 396 | 560 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 57 842 | 63 081 | 73 607 | 78 842 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 33 592 | 38 267 | 48 797 | 55 757 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 917 | 917 | 917 | 917 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 100 478 | 100 478 | 100 478 | 100 478 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -52 598 | -52 598 | -27 706 | -27 706 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | -15 205 | -10 530 | -24 892 | -17 932 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 250 | 24 814 | 24 810 | 23 085 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 328 | 335 | 374 | 269 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 5 | 29 | 12 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 310 | 310 | 310 | 257 | ||
| a) długoterminowa | 26 | 26 | 26 | 23 | ||
| b) krótkoterminowa | 284 | 284 | 284 | 234 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 15 | 20 | 35 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 15 | 20 | 35 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 83 | 410 | 11 025 | 11 123 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 83 | 410 | 11 025 | 11 123 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 721 | 12 862 | 3 326 | 6 187 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 721 | 12 862 | 3 326 | 6 187 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 11 118 | 11 207 | 10 085 | 5 506 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 118 | 11 207 | 10 085 | 5 506 | ||
| a) długoterminowe | 5 297 | 5 110 | 5 242 | 4 990 | ||
| b) krótkoterminowe | 5 821 | 6 097 | 4 843 | 516 | ||
| P a s y w a r a z e m | 57 842 | 63 081 | 73 607 | 78 842 | ||
| Wartość księgowa | 33 592 | 38 267 | 48 797 | 55 757 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 168 574 | 9 168 574 | 9 168 574 | 9 168 574 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,66 | 4,17 | 5,32 | 6,08 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 168 574 | 9 168 574 | 7 335 697 | 6 718 025 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,66 | 4,17 | 6,65 | 8,29 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 189 | 444 | 80 | 285 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 118 | 338 | 72 | 202 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 71 | 106 | 8 | 83 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -80 | 332 | 42 | 407 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -119 | 271 | 25 | 252 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39 | 61 | 17 | 155 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 269 | 112 | 38 | -122 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 612 | 2 226 | 1 002 | 3 542 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 502 | 11 421 | 4 144 | 11 855 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 845 | -13 535 | -5 108 | -15 519 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 89 | 577 | 113 | 319 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| 2. Dotacje | 86 | 268 | 92 | 265 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 3 | 308 | 21 | 54 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 597 | 1 505 | 526 | 1 965 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 195 | 233 | 147 | 147 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 402 | 1 272 | 379 | 1 818 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 353 | -14 463 | -5 521 | -17 165 | ||
| X. Przychody finansowe | 55 | 220 | 94 | 164 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 46 | 201 | 99 | 164 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 9 | 19 | -5 | |||
| XI. Koszty finansowe | 420 | 994 | 483 | 1 058 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 288 | 862 | -27 | 548 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 132 | 132 | 510 | 510 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -4 718 | -15 237 | -5 910 | -18 059 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -39 | -32 | 20 | -127 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -4 679 | -15 932 | -5 930 | -17 932 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -15 237 | -15 237 | -17 932 | -17 932 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 168 574 | 9 168 574 | 9 168 574 | 9 168 574 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,66 | -1,66 | -1,96 | -1,96 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 168 574 | 9 168 574 | 6 718 025 | 6 718 025 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,66 | -1,66 | -2,67 | 2,67 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 267 | 48 797 | 34 840 | 34 840 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 267 | 48 797 | 34 840 | 34 840 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 917 | 917 | 617 | 617 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 300 | 300 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 300 | 300 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 300 | 300 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 917 | 917 | 917 | 917 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 100 478 | 100 478 | 61 929 | 61 929 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 38 549 | 38 549 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 40 200 | 40 200 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 40 200 | 40 200 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 651 | 1 651 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 100 478 | 100 478 | 100 478 | 100 478 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -27 706 | -27 706 | -13 318 | -13 318 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -27 706 | -27 706 | -13 318 | -13 318 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -27 706 | -27 706 | -13 318 | -13 318 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -24 892 | -14 388 | -14 388 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -52 598 | -52 598 | -27 706 | -27 706 | ||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -52 598 | -52 598 | -27 706 | -27 706 | ||
| 4. Wynik netto | -4 675 | -15 205 | -24 892 | -17 932 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -4 675 | -15 205 | -24 892 | -17 932 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 592 | 33 592 | 48 797 | 55 757 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 592 | 33 592 | 48 797 | 55 757 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -4 675 | -15 205 | -5 930 | -17 932 | ||
| II. Korekty razem | 535 | 2 235 | -3 747 | -5 668 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 793 | 2 301 | 1 052 | 3 182 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12 | 307 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -7 | -46 | -4 | -12 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -273 | -452 | -201 | 219 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -74 | 398 | -352 | -2 618 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -222 | -972 | -4 500 | -6 331 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 306 | 699 | 258 | -108 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 140 | -12 970 | -9 677 | -23 600 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 267 | 1 333 | 575 | 1 195 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 267 | 1 333 | 575 | 1 195 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -267 | -1 333 | -575 | -1 195 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 38 849 | 38 850 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 38 849 | 38 850 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 260 | 888 | 58 | 414 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 245 | 575 | 56 | 250 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 15 | 313 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -260 | -888 | 38 791 | 38 436 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 667 | -15 191 | 28 539 | 13 641 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 667 | -15 191 | 28 539 | 13 641 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14 584 | 25 108 | 2 498 | 17 396 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 917 | 9 917 | 31 037 | 31 037 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||