BUDIMEX SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-27 16:35

[2001/04/27 16:35] BUDIMEX SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		106 742		28 663
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-8 232		-2 211
III. Zysk (strata) brutto		-16 101		-4 324
IV. Zysk (strata) netto		-16 382		-4 399
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		881 684		243 761	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		541 405		149 683	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		25 530 098		25 530 098	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		21,21		5,86	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	671 518	669 102	377 403	380 510
1. Wartości niematerialne i prawne	5 039	5 262	6 569	7 148
2. Rzeczowy majątek trwały	9 519	9 990	61 159	80 491
3. Finansowy majątek trwały	623 871	612 010	277 523	257 455
4. Należności długoterminowe	33 089	41 840	32 152	35 416
II. Majątek obrotowy	187 314	211 226	217 692	199 721
1. Zapasy	2 780	2 774	3 795	4 837
2. Należności krótkoterminowe	149 200	167 469	142 264	141 270
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	16 934	16 944	16 967	16 967
5. Środki pieniężne	18 400	24 039	54 666	36 647
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 852	3 418	5 550	6 093
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 852	3 418	5 550	6 093
A k t y w a r a z e m	861 684	883 746	600 645	586 324
P a s y w a
I. Kapitał własny	541 405	557 787	399 607	391 249
1. Kapitał akcyjny	127 650	127 650	98 952	98 952
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	368 615	368 604	261 801	261 793
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	897	908	5 708	5 716
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	60 625		24 788
8. Zysk (strata) netto	-16 382	60 625	8 358	24 788
II. Rezerwy	26 388	27 926	4 071	4 107
1. Rezerwy na podatek dochodowy	26 388	27 926	4 071	4 107
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	291 225	295 233	192 881	187 867
1. Zobowiązania długoterminowe	48 350	52 452	46 250	45 807
2. Zobowiązania krótkoterminowe	242 875	242 781	146 631	142 060
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 666	2 800	4 086	3 101
P a s y w a r a z e m	861 684	883 746	600 645	586 324

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		106 742		117 442
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		106 738		117 428
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		4		14
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		101 921		111 886
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		101 921		111 886
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		4 821		5 556
IV. Koszty sprzedaży		3 369		3 111
V. Koszty ogólnego zarządu		8 229		6 458
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-6 777		-4 013
VII. Pozostałe przychody operacyjne		5 707		40 923
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		7 162		20 423
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-8 232		16 487
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		1 911		1 426
XIII. Koszty finansowe		9 864		4 323
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-16 185		13 590
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		84		-25
1. Zyski nadzwyczajne		163		11
2. Straty nadzwyczajne		79		36
XVI. Zysk (strata) brutto		-16 101		13 565
XVII. Podatek dochodowy		281		5 207
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-16 382		8 358

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		34 022		26 145
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		25 530 098		19 790 388
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,33		1,33

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-21 751		-1 031
I. Zysk (strata) netto		-16 382		8 358
II. Korekty razem		-5 369		-9 389
1. Amortyzacja		1 121		2 150
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-64		-1 249
3. Odsetki i dywidendy		4 659		648
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		12		-18 688
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		281		5 207
7. Podatek dochodowy zapłacony		-1 820		-4 385
8. Zmiana stanu zapasów		-6		1 042
9. Zmiana stanu należności		27 021		2 270
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-37 015		2 156
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		109		722
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		323		806
13. Pozostałe korekty		10		-68
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-13 595		16 822
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		921		38 126
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		2
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		84		36 131
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		588		17
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		586
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				1 463
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		247		515
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		14 516		21 304
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		371
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		231		815
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		13 914		19 091
- w jednostkach zależnych		13 914		19 091
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				1 398
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		29 707		2 228
I. Wpływy z działalności finansowej		37 795		14 000
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		37 795		14 000
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		8 088		11 772
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		675		485
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		2 500		10 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		71		108
11. Zapłacone odsetki		4 906		1 163
12. Pozostałe wydatki		-64		16
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-5 639		18 019
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-5 639		18 019
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-723		-849
F. Środki pieniężne na początek okresu		24 039		36 647
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		18 400		54 666

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	185 223	179 655	209 761	192 988
- na rzecz jednostek zależnych	54 538	46 372	67 232	50 925
- na rzecz jednostek stowarzyszonych				3 536
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	44 684	9 922
- weksle własne jako zabezpieczenia umów
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	229 907	189 577	209 761	192 988

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-27 Marek Michałowski - Prezes Zarządu,Dyrektor Generalny
01-04-27 Stanisława Stojanowska - Dyrektor Biura Księgowości,Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS