WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 44 288 36 197 11 568 9 884 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 893 -274 -494 -75 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 011 -463 -525 -126 IV. Zysk (strata) netto -1 924 -463 -502 -126 V. Przepływy pieniężne -1 798 -2 687 -440 -692 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -44 -391 -10 -100 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 202 1 636 49 422 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 640 -1 442 -402 -372 netto, razem IX. Aktywa razem 27 787 27 364 6 835 7 051 X. Zobowiązania i rezerwy 17 788 14 934 4 361 3 848 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 16 283 13 403 3 992 3 453 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 9 999 12 430 2 452 3 203 XIV. Kapitał zakładowy 4 500 4 500 XV. Liczba akcji 4 500 000 4 500 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,40 -0,10 -0,09 0,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 2,20 2,80 0,53 0,72 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2 726 2 571 3 336 3 166 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 726 2 571 3 336 3 166 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 726 2 571 3 336 3 166 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 2 726 2 571 3 336 3 166 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 979 7 104 6 885 6 856 1. Wartości niematerialne i 19 21 17 10 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 307 6 430 6 740 6 718 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 19 19 19 19 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 19 19 19 19 finansowe a) w jednostkach 5 5 5 5 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 14 14 14 14 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 634 634 109 109 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 234 234 109 109 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 400 400 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 20 808 16 700 20 479 22 014 1. Zapasy 2 888 3 053 2 815 3 432 2. Należności 16 891 13 083 17 176 17 501 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 18 17 400 powiązanych 2.2. Od pozostałych 16 873 13 066 17 176 17 101 jednostek 3. Inwestycje 869 269 304 796 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 869 269 304 796 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 869 269 304 796 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 160 295 184 285 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 27 787 23 804 27 364 28 870 P a s y w a I. Kapitał własny 9 999 9 606 12 430 12 019 1. Kapitał zakładowy 4 500 4 500 4 500 4 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 4 489 4 489 5 459 5 459 5. Kapitał z aktualizacji 2 934 2 934 2 934 2 934 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 924 -2 317 -463 -874 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 17 788 14 198 14 934 16 851 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 424 1 424 1 450 1 450 1.1. Rezerwa z tytułu 1 141 1 141 1 141 1 141 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 283 283 309 309 emerytalne i podobne a) długoterminowa 249 249 249 249 b) krótkoterminowa 34 34 60 60 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 16 283 12 693 13 403 15 320 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 104 68 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 15 834 12 226 13 015 14 881 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 345 399 388 439 4. Rozliczenia 81 81 81 81 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 81 81 81 81 międzyokresowe a) długoterminowe 81 81 81 81 b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 27 787 23 804 27 364 28 870
Wartość księgowa 9 999 9 606 12 430 12 019 Liczba akcji 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 Wartość księgowa na jedną 2,22 2,13 2,76 2,67 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 22 198 44 288 12 983 36 197 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 22 080 44 088 12 971 35 923 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 118 200 12 274 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 20 761 43 409 11 515 33 632 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 20 642 43 210 11 503 33 356 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 119 199 12 276 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 437 879 1 468 2 565 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 5 33 50 V. Koszty ogólnego zarządu 943 2 675 857 2 786 VI. Zysk (strata) na 494 -1 801 478 -271 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 6 88 16 22 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 3 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 6 85 16 22 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 53 180 14 25 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 53 180 14 25 IX. Zysk (strata) z 447 -1 893 480 -274 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 6 42 5 40 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 6 42 5 40 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 60 160 74 232 1. Odsetki, w tym: 51 129 74 232 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 9 31 XII. Zysk (strata) z 393 -2 011 411 -466 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 3 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 393 -2 011 411 -463 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe -87 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 393 -1 924 411 -463 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 393 411 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 500 000 4 500 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,08 0,09 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 11 530 11 923 9 773 10 184 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 11 530 11 923 9 773 10 184 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 500 4 500 4 500 4 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 500 4 500 4 500 4 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 4 489 5 459 5 459 5 158 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -970 301 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 301 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 301 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 970 - pokrycia straty 970 - 4.2. Kapitał zapasowy na 4 489 4 489 5 459 5 459 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 934 2 934 2 934 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 2 934 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 4 075 -grunty w użytkowaniu 4 075 wieczystym - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 141 - zbycia środków trwałych -rezerwa z 1 141 tyt.odroczonego podatku-grunty w uzytk.wieczyst. - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 934 2 934 2 934 2 934 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 2 317 874 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 2 317 874 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -2 317 -874 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 393 -1 924 411 -463 a) zysk netto 393 411 b) strata netto 1 924 463 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 9 999 9 999 12 430 12 430 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 393 -1 924 411 -463 II. Korekty razem 1 593 126 -359 -2 224 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 137 441 169 515 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 29 129 192 192 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -2 -2 -5 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -278 -353 7. Zmiana stanu zapasów 166 403 617 1 536 8. Zmiana stanu należności -3 810 -7 562 326 -2 018 9. Zmiana stanu zobowiązań 4 937 7 404 -1 745 -2 035 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 134 -409 84 -56 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 1 986 -1 798 52 -2 687 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 2 5 1. Zbycie wartości 2 2 5 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 12 46 182 396 1. Nabycie wartości 2 19 16 22 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 10 27 166 374 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -12 -44 -180 -391 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 331 53 2 053 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 331 53 2 053 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 374 129 417 417 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 225 225 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 345 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 29 129 192 192 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 374 202 -364 1 636 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 600 -1 640 -492 -1 442 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 600 -1 640 -492 -1 442 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 269 2 509 796 1 746 początek okresu G. Środki pieniężne na 869 869 304 304 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 33 33 33 33 dysponowania
kom emitent mra/zdz