Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_II_kwartal_2006_.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_II_kwartal_2006_.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 720 | 17 204 | 1 210 | 4 216 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 628 | 178 | -674 | 44 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -2 859 | 342 | -733 | 84 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 859 | 342 | -733 | 84 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 853 | 49 | -732 | 12 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 30 | 312 | 8 | 76 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 771 | -6 | 454 | -1 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 052 | 355 | -270 | 87 | ||
| IX. Aktywa, razem | 4 397 | 11 606 | 1 087 | 2 873 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 811 | 12 824 | 2 674 | 3 174 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 956 | 12 117 | 2 462 | 2 999 | ||
| XIII. Kapitał własny | -3 269 | -983 | -808 | -243 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 1 113 | 1 114 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,50 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Henryk Fekiks | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Marzanna Adamska | Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 612 | 696 | 745 | 1 045 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 171 | 183 | 194 | 201 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 241 | 313 | 351 | 435 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 209 | ||||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 209 | |||||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 3 785 | 3 837 | 6 439 | 10 561 | ||
| 1. Zapasy | 58 | 103 | 164 | 204 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 180 | 3 356 | 4 738 | 6 904 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 32 | 20 | 0 | 35 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 3 148 | 3 336 | 4 738 | 6 869 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 121 | 98 | 1 173 | 561 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 121 | 98 | 1 173 | 561 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 121 | 98 | 1 173 | 561 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 426 | 280 | 364 | 2 892 | ||
| A k t y w a r a z e m | 4 397 | 4 533 | 7 184 | 11 606 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -6 414 | -5 146 | -3 555 | -1 218 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8 055 | -8 055 | -6 060 | -6 060 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -2 859 | -1 591 | -1 995 | 342 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 811 | 9 679 | 10 739 | 12 824 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 597 | 433 | 442 | 245 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 87 | 85 | 94 | 95 | ||
| a) długoterminowa | 34 | 32 | 34 | 43 | ||
| b) krótkoterminowa | 53 | 53 | 60 | 52 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 510 | 348 | 348 | 150 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 510 | 348 | 348 | 150 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 956 | 9 076 | 10 104 | 12 117 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 109 | 133 | 82 | 3 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 9 703 | 8 799 | 9 878 | 11 858 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 144 | 144 | 144 | 256 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 258 | 170 | 193 | 462 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 258 | 170 | 193 | 462 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 258 | 170 | 193 | 462 | ||
| P a s y w a r a z e m | 4 397 | 4 533 | 7 184 | 11 606 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 1 669 | 1 598 | 1 599 | 1 616 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 669 | 1 598 | 1 599 | 1 616 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 669 | 1 598 | 1 599 | 1 616 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 669 | 1 598 | 1 599 | 1 616 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 346 | 4 720 | 10 147 | 17 204 | ||
| - od jednostek powiązanych | 51 | 73 | 12 | 21 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 346 | 4 716 | 10 146 | 17 203 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 589 | 5 418 | 9 499 | 16 697 | ||
| - jednostkom powiązanym | 32 | 68 | 8 | 14 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 589 | 5 412 | 9 499 | 16 697 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -513 | -698 | 648 | 507 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 444 | 975 | 469 | 947 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -957 | -1 673 | 179 | -440 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 127 | 2 164 | 535 | 734 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 413 | 417 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 2 127 | 2 164 | 122 | 317 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 226 | 3 119 | 22 | 116 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111 | 962 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 2 108 | 2 150 | 22 | 116 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 056 | -2 628 | 692 | 178 | ||
| X. Przychody finansowe | -6 | 3 | 17 | 369 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | -6 | 3 | 17 | 18 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 0 | 0 | 0 | 351 | ||
| XI. Koszty finansowe | 206 | 234 | 28 | 205 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 71 | 94 | 25 | 44 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 135 | 140 | 3 | 161 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 268 | -2 859 | 681 | 342 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -1 268 | -2 859 | 681 | 342 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -1 268 | -2 859 | 681 | 342 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -5 146 | -3 555 | -1 418 | -1 418 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 149 | -3 555 | -1 418 | -1 418 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8 055 | -6 060 | -6 432 | -6 432 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8 055 | 6 060 | 6 432 | 6 432 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 055 | 6 060 | 6 432 | 6 432 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 995 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 995 | |||||
| - przeniesienie straty z poprzedniego kwartału | 1 591 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 372 | 372 | ||
| - pokrycie staty zyskami lat ubiegłych | 0 | 0 | 372 | 372 | ||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 646 | 8 055 | 6 060 | 6 060 | ||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 646 | -8 055 | -6 060 | -6 060 | ||
| 6. Wynik netto | -1 268 | -2 859 | -1 995 | 342 | ||
| a) zysk netto | 342 | |||||
| b) strata netto | 1 268 | 2 859 | 1 995 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -6 414 | -6 414 | -3 555 | -1 218 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 268 | -2 859 | 681 | 342 | ||
| II. Korekty razem | -525 | 6 | -613 | -293 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 48 | 98 | 47 | 93 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | 6 | -413 | -417 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 164 | 154 | -3 | -375 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 45 | 105 | 32 | 259 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 176 | 1 558 | -2 473 | -17 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -908 | -1 922 | 2 517 | 832 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -58 | 3 | -321 | -669 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 793 | -2 853 | 68 | 49 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 30 | 30 | 450 | 454 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 30 | 450 | 454 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 98 | 142 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 98 | 142 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 30 | 30 | 352 | 312 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 14 | 29 | 0 | 6 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 1. Odsetki | 13 | 26 | -1 | 5 | ||
| 2. Inne wydatki finansowe | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 786 | 1 771 | 0 | -6 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 23 | -1 052 | 420 | 355 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 23 | -1 052 | 420 | 355 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 98 | 1 173 | 141 | 206 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 121 | 121 | 561 | 561 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa II kwartał 2006 .pdf Informacja dodatkowa II kwartał 2006 .pdf | |||